دامیننس تتر چیست؟ + نحوه مشاهده و تاثیر دامیننس USDT

تتر (USDT) بزرگ‌ترین استیبل کوین در بازار کریپتو است و در حال حاضر ارزش بازار آن بیش از ۱۸۳ میلیارد دلار است. دامیننس تتر، شاخصی است که نسبت ارزش بازار تتر را به کل بازار کریپتو اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند نشان‌دهنده احساسات کلی سرمایه‌گذاران باشد. در این مقاله به بررسی موضوع دامیننس تتر و اطلاعاتی که به ما می‌دهد، می‌پردازیم و ضمن بیان کاربرد این شاخص و نحوه محاسبه آن، روش مشاهده و تحلیل آن را ارائه خواهیم داد. بنابراین تا انتهای مطالب همراه بالینکس باشید.

دامیننس تتر چیست؟

دامیننس تتر (USDT Dominance) به معنای سهم ارزش بازار تتر نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص نشان می‌دهد چه میزان از سرمایه موجود در بازار وارد تتر شده است. به عنوان مثال، اگر دامیننس تتر ۶ درصد باشد، یعنی از هر ۱۰۰ دلار سرمایه موجود در کل بازار کریپتو، ۶ دلار آن در تتر نگهداری می‌شود. افزایش دامیننس تتر معمولا نشان‌دهنده خروج سرمایه از رمزارزهای دیگر و ورود آن به تتر است که می‌تواند بیانگر فضای محتاطانه یا نوسانات بالا در بازار باشد. از سوی دیگر، کاهش دامیننس تتر اغلب به معنای بازگشت سرمایه به سایر ارزهای دیجیتال و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک است.

بررسی دامیننس تتر به تحلیلگران کمک می‌کند تا روندهای کلی بازار و رفتار سرمایه‌گذاران را بهتر درک کنند. این معیار در کنار دامیننس بیت کوین، یکی از مهم‌ترین موارد برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال در کوتاه‌مدت و بلندمدت به شمار می‌رود.

مقایسه دامیننس تتر و بیت کوین

ویژگی	دامیننس بیت کوین (BTC Dominance)	دامیننس تتر (USDT Dominance)
تعریف	درصد سهم بیت کوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال	درصد سهم تتر از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال
نشان‌دهنده چیست؟	میزان تسلط بیت کوین بر بازار و روند کلی بازار	میزان ورود سرمایه به استیبل‌کوین و وضعیت نقدینگی بازار
افزایش آن چه معنایی دارد؟	تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران به بیت کوین و احتمال بازار نزولی آلت‌کوین‌ها	افزایش احتیاط در بازار و خروج سرمایه از رمزارزها به سمت تتر
کاهش آن چه معنایی دارد؟	افزایش توجه به آلت‌کوین‌ها و احتمال شروع آلت سیزن	افزایش ورود سرمایه به رمزارزها و کاهش تقاضا برای استیبل‌کوین
کاربرد در تحلیل بازار	تشخیص فازهای بازار (بیت سیزن یا آلت سیزن)	بررسی رفتار سرمایه‌گذاران و سنجش ریسک‌پذیری بازار
بهترین زمان استفاده	تشخیص چرخه‌های بلندمدت بازار	شناسایی نقاط ورود و خروج کوتاه‌مدت

دامیننس تتر بهتر است یا دامیننس بیت کوین؟ کدام سیگنال دقیق‌ تری می‌ دهد؟

دامیننس تتر و دامیننس بیت کوین هر دو از شاخص‌های مهم تحلیل بازار کریپتو هستند، اما کارکرد متفاوتی دارند. دامیننس بیت کوین بیشتر درباره میزان تسلط BTC بر بازار است و در تشخیص فازهای بازار مثل بیت سیزن یا آلت سیزن کاربرد دارد. در مقابل، دامیننس تتر بیانگر سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است؛ هر چه این شاخص بالاتر رود، نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها و خروج پول از رمزارزهای پرنوسان به سمت تتر است. برای تحلیل دقیق‌تر بازار، ترکیب این دو شاخص نتیجه بهتری می‌دهد، اما دامیننس تتر در درک احساسات آنی بازار نقش پررنگ‌تری دارد.

با استفاده از دامیننس تتر چه اطلاعاتی بدست می آوریم؟

تتر از جمله معروف‌ترین استیبل‌ کوین‌ها در بازار کریپتو بوده که به‌ عنوان معیاری برای حفظ ارزش در برابر نوسانات شدید بازار رمز ارزها استفاده می‌شود. با بررسی دامیننس تتر می‌توان اطلاعات مهمی از وضعیت کلی بازار ارز دیجیتال و رفتار سرمایه‌گذاران بدست آورد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• اندازه‌گیری سطح اعتماد بازار: اگر دامیننس تتر افزایش یابد، نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران به‌ دلیل نوسانات شدید بازار و عدم اطمینان، دارایی‌های خود را به این استیبل کوین منتقل کردند تا از ریسک بیشتر پرهیز نمایند. این موضوع ممکن است به‌ عنوان یک سیگنال منفی برای بازار در نظر گرفته شود.
• روندهای خرید و فروش: افزایش دامیننس تتر معمولاً به معنی فروش گسترده سایر ارزهای دیجیتال مخصوصاً بیت‌ کوین (BTC) و اتریوم (ETH) بوده و ممکن است نشان‌دهنده حرکت سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های پایدار در شرایط بی‌ثبات بازار باشد.
• پیش‌بینی دوره‌های رکود یا رشد: کاهش سلطه USDT معمولاً می‌تواند به معنی بازگشت اعتماد به بازار و افزایش خرید ارزهای دیجیتال دیگر باشد. در این صورت احتمال دارد سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های بیشتر در بازار بوده و به دارایی‌های نوسانی‌تر مانند بیت کوین و ریپل (XRP) بازگردند.

• تشخیص مراحل مختلف سیکل بازار: دامیننس تتر می‌تواند نشان‌دهنده مرحله‌ای باشد که بازار در آن قرار دارد. در مراحل اولیه صعود، معمولاً دامیننس تتر کاهش می‌یابد، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود از رشد قیمت‌ها هستند. در اواخر دوره صعودی و آغاز اصلاح، دامیننس تتر شروع به افزایش می‌کند.

کاربرد دامیننس تتر

یکی از شاخص‌های کاربردی و مهم برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال، تحلیل نمودار دامیننس تتر است که می‌تواند در کنار سایر معیار‌ها، تحلیل‌های دقیقی را از آینده بازار ارز دیجیتال ارائه دهد. البته همانطور که می‌دانید USDT یک استیبل کوین بوده و دچار نوسانات قیمتی نمی‌شود (فارغ از نوسانات قیمتی دلار در کشورمان) اما بررسی سلطه آن می‌تواند نمایان‌گر تغییرات قیمت سایر رمزارزها باشد. در جدول زیر رفتار دامیننس تتر در شرایط و حالات مختلف بررسی شده است:

وضعیت دامیننس تتر	رفتار بازار	محدوده عددی تقریبی	نکات معاملاتی
صعودی	خروج سرمایه از ارزهای پر ریسک و تبدیل به استیبل‌ کوین	بیشتر از ۸ درصد	سیگنال احتیاط؛ فشار فروش در آلت‌ کوین‌ها محتمل است، استراتژی محافظه‌کارانه پیشنهاد می‌شود.
تثبیت	بی‌تصمیمی بازار، تعادل بین نقد شدن و خرید ارزها	بین ۶ تا ۸ درصد	بهتر است منتظر شکست از محدوده تثبیت باشید؛ نشانه‌ای از آماده شدن بازار برای یک حرکت بزرگ است.
نزولی	افزایش ریسک‌پذیری، ورود پول به آلت‌ کوین‌ها و بیت‌ کوین	کمتر از ۶ درصد	احتمال رشد قیمت آلت‌ کوین‌ها بالا می‌رود، فرصت برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است.

در نوامبر ۲۰۲۵، دامیننس تتر به بالاترین حد خود از آوریل ۲۰۲۵ رسید، که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در بازار کریپتو بیشتر محتاط و ریسک‌گریز شده‌اند. تتر اکنون حدود ۶۰٪ از کل بازار استیبل کوین‌ها را در اختیار دارد، در حالی که USDC با ۲۵.۵٪ و DAI با ۳.۳٪ در رتبه‌های بعدی هستند.

حجم معاملات و آمار استفاده از تتر

تتر نه‌تنها از نظر ارزش بازار، بلکه از نظر حجم معاملات نیز رهبر بلامنازع بازار استیبل کوین‌هاست. آمار سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده جایگاه برجسته این ارز دیجیتال است:

حجم معاملات روزانه:

• حجم معاملات ۲۴ ساعته USDT به طور منظم از ۱۲۸ میلیارد دلار عبور می‌کند
• این رقم اغلب از حجم معاملات بیت کوین و اتریوم نیز بیشتر است
• در نیمه اول ۲۰۲۵، بیش از ۸.۹ تریلیون دلار تتر در شبکه‌های بلاکچین تسویه شد

رشد و نقدینگی:

• میانگین ورود خالص ماهانه به تتر: ۴۰۰ میلیون دلار
• نرخ رشد سالانه: ۲۴.۸ درصد
• در سه ماهه سوم ۲۰۲۵، تتر ۱۷ میلیارد دلار USDT جدید صادر کرد که یکی از قوی‌ترین فصل‌های آن بود

سلطه در صرافی‌ها:

• ۶۶ درصد از همه معاملات استیبل کوین در صرافی‌های متمرکز با USDT انجام می‌شود
• بیش از ۸۲ درصد معاملات DEX در شبکه‌های بایننس اسمارت چین و اتریوم با جفت‌ارزهای USDT است
• ۴۳ درصد استخرهای نقدینگی استیبل‌کوین در DeFi شامل تتر هستند

سود و ذخایر:

تتر در ۹ ماه اول ۲۰۲۵ سود خالص ۱۰ میلیارد دلار کسب کرد و هدف خود را ۱۵ میلیارد دلار تا پایان سال اعلام کرده است. این شرکت با نگهداری ۱۳۵ میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکا، به هفدهمین دارنده بزرگ این اوراق در جهان تبدیل شده است.

این آمار نشان می‌دهد که علی‌رغم رقابت فزاینده، تتر همچنان جایگاه خود را به عنوان استیبل کوین شماره یک بازار حفظ کرده است.

نحوه محاسبه دامیننس تتر

در صورتی که ارزش بازار تتر را بر ارزش کل بازار کریپتو تقسیم و عدد بدست آمده را در ۱۰۰ ضرب کنیم، دامیننس تتر بدست می‌آید. همچنین ارزش بازار تتر نیز عبارت است از تعداد توکن‌های در گردش این ارز دیجیتال ضرب در قیمت هر واحد از این استیبل کوین. اگر تصمیم دارید به شخصه دامیننس تتر را محاسبه کنید، مراحل زیر را انجام دهید:

1. ابتدا تعداد توکن‌های در گردش USDT را در قیمت لحظه‌ای آن ضرب کنید. با این کار ارزش بازار این ارز محاسبه می‌شود.
2. سپس ارزش بازار تتر را بر ارزش کل بازار کریپتوکارنسی تقسیم کنید. به این ترتیب دامیننس تتر محاسبه می‌شود.

مثال:

برای مثال، در نوامبر ۲۰۲۵ ارزش بازار تتر حدود ۱۸۴ میلیارد دلار و کل ارزش بازار کریپتو حدود ۳ تریلیون دلار (۳۰۰۰ میلیارد دلار) بود:

۶.۱٪ دامیننس تتر = (۱۸۴÷ ۳۰۰۰) × ۱۰۰

این یعنی حدود ۶ درصد از کل سرمایه بازار کریپتو در تتر قرار دارد.

همچنین شما می‌توانید با استفاده از سایت‌هایی مانند تریدینگ ویو (TradingView)، دامیننس تتر را به صورت لحظه‌ای یا در تاریخ و ساعت‌های مختلف مشاهده کنید. برای مشاهده نمودار تسلط USDT باید به سایت TradingView بروید و با جستجوی عبارت USDT.D، نمودار دامیننس تتر را مشاهده کنید و به دامیننس این استیبل کوین دسترسی داشته باشید. کلمه «D» پس از نقطه در انتهای نماد تتر نمایانگر دامیننس (Dominance) استیبل کوین تتر است.

عوامل موثر بر دامیننس تتر

علی‌رغم اینکه تتر یک استیبل کوین بوده و قیمت آن همواره ثابت است و دچار نوسانات نمی‌شود، با این حال عوامل مختلفی می‌توانند دامیننس آن را دستخوش تغییراتی کنند. برخی از مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:

• افزایش حجم سرمایه‌گذاری و نقدینگی تتر: ورود نقدینگی جدید از بازارهای سنتی به کریپتو معمولاً ابتدا به استیبل کوین‌هایی مانند تتر وارد می‌شود که باعث افزایش موقت دامیننس آن می‌شود.
• ایجاد رویدادهای مهم در بازار کریپتو: هک صرافی‌ها، تصویب یا رد ETF‌های بیت کوین، اعلام نرخ بهره بانک‌های مرکزی و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به سرعت دامیننس تتر را تغییر دهد.
• تغییر در وضعیت سایر استیبل کوین‌ها: از دست دادن ارزش ثابت استیبل کوین‌های رقیب مانند UST در سال ۲۰۲۲، باعث افزایش شدید تقاضا برای تتر و در نتیجه افزایش دامیننس آن شد.
• تغییرات قانونی و نظارتی کشورها بر استیبل کوین‌ها

از دست دادن ارزش ثابت استیبل کوین‌های رقیب مانند UST در سال ۲۰۲۲، باعث افزایش شدید تقاضا برای تتر و در نتیجه افزایش دامیننس آن شد. از سوی دیگر، ورود رقبای جدید قدرتمند مانند استیبل‌کوین RLUSD از ریپل که در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ با دریافت مجوز از NYDFS راه‌اندازی شد، رقابت را در این بازار شدیدتر کرده است. RLUSD با تمرکز بر پرداخت‌های بین‌المللی و پشتیبانی از اوراق خزانه آمریکا، به سرعت در حال رشد است و می‌تواند بخشی از سهم بازار تتر را در آینده تصاحب کند. همچنین، بانک‌های بزرگ آمریکایی مانند JPMorgan ،Bank of America و Citigroup در حال برنامه‌ریزی برای عرضه استیبل کوین‌های خود هستند.

با توجه به این موارد، انتظار می‌رود در هنگام رویدادهای مهم بازار کریپتو، دامیننس تتر و سایر ارزهای دیجیتال تحت تاثیر قرار بگیرند. برای مثال، تصویب مقررات جدید نظیر GENIUS Act در ایالات متحده و افزایش رقابت با استیبل کوین‌های جدید نظیر RLUSD از ریپل، بر دامیننس تتر تأثیرگذار بوده است. 

تأثیر مقررات جدید بر دامیننس تتر

تصویب قوانین جدید در سال ۲۰۲۵ تأثیر زیادی بر بازار استیبل کوین‌ها و به‌ویژه دامیننس تتر داشته است. مهم‌ترین این قوانین عبارتند از:

قانون GENIUS Act در ایالات متحده

در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ قانون GENIUS Act را به تصویب رساند که اولین قانون جامع فدرال برای تنظیم استیبل‌کوین‌ها در آمریکا محسوب می‌شود. این قانون الزامات مهمی را برای صادرکنندگان استیبل کوین تعیین کرده است:

• نسبت ۱:۱ ذخایر: هر استیبل کوین باید با یک دلار پشتوانه واقعی داشته باشد
• ممنوعیت پرداخت بهره: صادرکنندگان نمی‌توانند به دارندگان استیبل کوین بهره پرداخت کنند
• شفافیت کامل: انتشار گزارش‌های ماهانه از ترکیب ذخایر الزامی است
• حسابرسی مستقل: استیبل کوین‌های بالای ۵۰ میلیارد دلار باید گزارش مالی حسابرسی شده سالانه ارائه دهند
• الزامات AML و تحریم‌ها: صادرکنندگان باید توانایی مسدودسازی و مصادره داشته باشند

واکنش تتر به GENIUS Act

شرکت تتر برای انطباق با این قوانین جدید، استیبل‌کوین USA₮ را به عنوان نسخه تنظیم‌شده برای بازار آمریکا راه‌اندازی کرده است، در حالی که USDT اصلی را برای بازارهای خارج از آمریکا حفظ کرده است. این استراتژی دوگانه می‌تواند بر دامیننس تتر در بلندمدت تأثیرگذار باشد.

مقررات MiCA در اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا نیز با تصویب MiCA (Markets in Crypto-Assets) مقررات سختگیرانه‌ای را برای استیبل کوین‌ها اعمال کرده است. تتر اعلام کرده با این مقررات همکاری نمی‌کند که منجر به کاهش سهم بازار آن در اروپا شده است. این موضوع فرصتی برای رقبایی مانند USDC و RLUSD ایجاد کرده که با مقررات اروپا سازگار هستند.

تصویب این قوانین باعث شده که دامیننس مشترک تتر و USDC از ۸۸ درصد در ژانویه ۲۰۲۵ به ۸۲ درصد در اکتبر ۲۰۲۵ کاهش یابد که نشان‌دهنده ورود رقبای جدید و افزایش رقابت در این بازار است.

محدودیت ها و ریسک های دامیننس تتر

علی‌رغم اهمیت دامیننس تتر در تحلیل بازار، این شاخص دارای محدودیت‌هایی است که باید در نظر گرفته شوند:

• عدم تمایز علت افزایش: گاهی دامیننس تتر به دلیل سقوط سایر ارزها افزایش می‌یابد، نه افزایش خرید تتر
• تأخیر در سیگنال‌دهی: تغییرات دامیننس معمولاً پس از شروع روند اصلی مشخص می‌شود
• عدم انطباق با شرایط خاص: در برخی شرایط بازار، این شاخص سیگنال‌های نادرست می‌دهد
• وابستگی به صحت داده‌ها: محاسبه دامیننس تتر به دقت داده‌های عرضه در گردش و ارزش کل بازار وابسته است. برخی توکن‌های قفل‌شده یا از دسترس خارج ممکن است در محاسبات لحاظ شوند و دقت تحلیل را کاهش دهند.

دامیننس چیست؟

دامیننس (Dominance) یا تسلط در بازار کریپتو به میزان درصد سهم یک ارز دیجیتال خاص (مانند تتر) از کل بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد. به عبارت دیگر، دامیننس یک ارز نشان‌دهنده قدرت نسبی آن نسبت به سایر ارزهاست و معمولاً به صورت درصدی از ارزش کل بازار محاسبه می‌شود. برای مثال دامیننس تتر به میزان تسلط آن بر بازار رمز ارزها اشاره دارد و نشان می‌دهد که چه میزان از کل ارزش بازار در اختیار USDT است.

آیا دامیننس تتر می‌ تواند سیگنال خرید یا فروش باشد؟

دامیننس تتر یکی از شاخص‌هایی است که بسیاری از تریدرها آن را نادیده می‌گیرند؛ در حالی که می‌تواند به‌ عنوان یک سیگنال هشداردهنده یا حتی راهنما برای ورود یا خروج از بازار عمل کند. این شاخص به زبان ساده نشان می‌دهد چه میزان از سرمایه بازار کریپتو در قالب تتر وجود دارد؛ یعنی آیا سرمایه‌گذاران ترجیح دادند دارایی‌های خود را نقد کنند یا در حال ورود به موقعیت‌های خرید هستند. به‌ طور معمول:

• افزایش دامیننس تتر نشان می‌دهد که تریدرها دارایی‌های خود را فروخته و به استیبل‌ کوین (مانند تتر) تبدیل کردند؛ این می‌تواند نشانه‌ای از ترس، خروج نقدینگی یا آغاز فاز نزولی باشد.
• کاهش دامیننس تتر معمولاً به معنی ورود پول به رمز ارزهای دیگر است که اغلب نشان از آغاز یا ادامه روند صعودی دارد.

با این حال، برای تصمیم‌گیری قطعی نباید فقط به دامیننس تتر توجه کند؛ بلکه باید آن را همراه با شاخص‌های مکمل مانند دامیننس بیت‌ کوین، شاخص ترس و طمع، حجم معاملات و وضعیت کلی بازار بررسی کرد.

نمودار دامیننس تتر

نمودار دامیننس تتر به طور خاص بر نسبت ارزش بازار تتر به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد. این نمودار به تحلیل‌گران و تریدرها کمک می‌کند تا تغییرات در ارزش و جایگاه تتر را در بازار پیگیری کنند. به عنوان مثال اگر دامیننس تتر افزایش یابد، بدین معناست که علاقه و میزان ورود پول برای این ارز دیجیتال نسبت به سایر دارایی‌ها افزایش یافته است. این اطلاعات می‌تواند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های بهتر جهت خرید و فروش کمک کند.

دامیننس تتر در تریدینگ ویو | دامیننس تتر را از کجا ببینیم؟

برای مشاهده دامیننس تتر در تریدینگ ویو، مراحل زیر را دنبال کنید:

• وارد سایت تریدینگ ویو شوید
• در نوار جستجو، واژه USDT Dominance را وارد کنید
• نمودار دامیننس تتر برای شما نمایش داده خواهد شد

این نمودار به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه قابل مشاهده است و این امکان برای شما فراهم شده که با استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال، به صورت دقیق و کامل آن را بررسی کنید. علاوه بر تریدینگ ویو، دامیننس تتر را می‌توانید در سایت‌هایی مانند کوین مارکت کپ نیز به صورت لحظه‌ای مشاهده کنید.

آیا دامیننس تتر می‌ تواند قیمت بیت‌ کوین را پیش‌ بینی کند؟

یکی از روش‌های محبوب برای تحلیل وضعیت روانی بازار ارزهای دیجیتال، بررسی همزمان دامیننس تتر و قیمت بیت‌ کوین است. به طور کلی رابطه‌ای معکوس بین این دو شاخص وجود دارد. زمانی که دامیننس تتر افزایش می‌یابد، معمولاً نشان‌دهنده خروج سرمایه از بازار رمز ارزها و ورود سرمایه به استیبل‌ کوین‌هاست. در مقابل کاهش دامیننس تتر اغلب با افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در ارزهای پر ریسک‌تر مانند بیت‌ کوین همراه است. برای دریافت اطلاعات بیشتر، جدول زیر به صورت کامل تمام شرایط موجود را بررسی نموده است:

وضعیت دامیننس تتر	وضعیت دامیننس بیت کوین	وضعیت قیمت بیت کوین	تحلیل
افزایش	افزایش	کاهش	نشانه ترس و خروج سرمایه از آلت‌ کوین‌ها به تتر و بیت کوین؛ بازار در وضعیت دفاعی بوده و احتمال ریزش آلت کوین‌ها بیشتر از بیت کوین است.
افزایش	افزایش	افزایش	رشد موقت بیت کوین با خروج سرمایه از آلت‌ کوین‌ها به بیت کوین و سپس به تتر؛ احتمال اصلاح در ادامه وجود دارد.
کاهش	افزایش	افزایش	سرمایه از تتر به بیت کوین منتقل می‌شود؛ حس مثبت به بیت کوین بیشتر از آلت‌ کوین‌هاست. احتمال رشد ادامه‌دار بیت‌ کوین وجود دارد.
کاهش	کاهش	افزایش	سرمایه وارد آلت‌ کوین‌ها شده؛ بازار ریسک‌پذیرتر شده که نشانه صعود کلی بازار است.
کاهش	کاهش	کاهش	ترس شدید؛ فروش همگانی حتی در استیبل‌ کوین‌ها. احتمال لیکوئید گسترده یا شوک بازار وجود دارد.
افزایش	کاهش	کاهش	فروش گسترده در همه بازارها؛ احتمالاً سرمایه به خارج از بازار کریپتو منتقل شده که با هشدار سقوط شدید همراه است.

تاثیر دامیننس تتر در بازار

دامیننس تتر می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. افزایش یا کاهش آن به طور مستقیم بر قیمت سایر ارزها تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال زمانی که دامیننس تتر افزایش می‌یابد، به طور معمول نشانه‌ای از سرمایه‌گذاری قوی بر روی این استیبل کوین است که ممکن است نشان‌دهنده عدم اعتماد به سایر ارزهای دیجیتال باشد. از سوی دیگر کاهش دامیننس USDT می‌تواند به سیگنالی فروش تتر و افزایش ارزش سایر دارایی‌های موجود در بازار از جمله بیت کوین منتهی شود.

چرا افزایش دامیننس تتر می تواند نشانه‌ای از ترس در بازار باشد؟

افزایش دامیننس تتر معمولا به معنای تبدیل دارایی‌های دیجیتال به استیبل کوین‌هاست. وقتی تریدرها نگران افت قیمت‌ها هستند یا احساس ناامنی در بازار وجود دارد، اغلب بیت کوین، اتریوم و سایر آلت کوین‌ها را می‌فروشند و سرمایه خود را به تتر تبدیل می‌کنند تا از نوسانات دور بمانند.

به همین دلیل رشد دامیننس تتر می‌تواند نشانه‌ای واضح از ترس و خروج سرمایه از دارایی‌های پرریسک باشد. این رفتار به‌ویژه در دوران اصلاح‌های شدید یا انتشار اخبار منفی جهانی بیشتر دیده می‌شود. در برخی مناطق، مسدودسازی کیف‌پول‌های تتر باعث شده کاربران به دنبال جایگزین‌هایی مانند استیبل کوین دای (DAI) بروند که ویژگی غیرمتمرکز بودن دارد.

رقابت شدید در بازار استیبل کوین ها

اگرچه تتر همچنان رهبر بازار استیبل کوین‌هاست، اما رقابت در این حوزه در سال ۲۰۲۵ به شدت افزایش یافته و سهم بازار تتر تحت فشار قرار گرفته است. سهم ترکیبی تتر و USDC (دو غول بازار استیبل کوین) از ۸۸ درصد در ژانویه ۲۰۲۵ به ۸۲ درصد در اکتبر ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این کاهش ۶ درصدی نشان‌دهنده ورود بازیگران جدید و تنوع بیشتر در بازار است.

رقبای اصلی تتر

• USDC (Circle): با ۲۵.۵ درصد سهم بازار، اصلی‌ترین رقیب تتر است. این استیبل کوین با شفافیت بیشتر و انتشار گزارش‌های حسابرسی منظم از سال ۲۰۱۸، اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی را جلب کرده است. شرکت سیرکل در ژوئن ۲۰۲۵ به یک شرکت عمومی تبدیل شد که نظارت بیشتری بر آن اعمال می‌شود.
• DAI (MakerDAO): با ۳.۳ درصد سهم بازار، تنها استیبل کوین بزرگ غیرمتمرکز است. این ارز به دلیل عدم وابستگی به نهاد مرکزی و عملکرد الگوریتمی، در میان فعالان دیفای محبوبیت بالایی دارد.
• RLUSD (Ripple): جدیدترین رقیب قدرتمند که در دسامبر ۲۰۲۴ راه‌اندازی شد. با تمرکز بر پرداخت‌های بین‌المللی و همکاری با شبکه ریپل، این استیبل کوین به سرعت در حال رشد است.

این رقابت فزاینده می‌تواند در بلندمدت بر دامیننس تتر تأثیر بگذارد، اگرچه هنوز این استیبل کوین با فاصله قابل توجهی در صدر بازار قرار دارد.

بررسی تاریخی دامیننس تتر در دوره های مهم بازار

زمانی که سرمایه‌گذاران نگران آینده بازار هستند، معمولاً دارایی‌های خود را به استیبل‌ کوین‌هایی مانند USDT تبدیل می‌کنند و این موضوع منجر به افزایش دامیننس تتر می‌شود. از سوی دیگر در دوره‌های صعودی بازار، سرمایه‌ها از USDT خارج شده و وارد بیت‌ کوین یا آلت‌ کوین‌ها می‌شود که کاهش دامیننس تتر را به‌ دنبال دارد. بررسی تاریخچه رفتار دامیننس تتر در کنار رویدادهای کلان اقتصادی یا اتفاقات مهم بازار کریپتو، اطلاعات عمیقی از احساسات سرمایه‌گذاران و مسیر احتمالی بازار ارائه می‌دهد. در ادامه برخی از این وقایع تاریخی را با هم بررسی می‌کنیم:

• نوامبر ۲۰۲۲؛ سقوط صرافی FTX
  پس از سقوط صرافی FTX، سرمایه‌گذاران به‌ سرعت دارایی‌های خود را به USDT تبدیل کردند تا ریسک‌های موجود را کاهش دهند. در نتیجه دامیننس تتر جهش صعودی پیدا کرد.
• می تا نوامبر ۲۰۲۱؛ بازار گاوی بیت‌ کوین و آلت‌ کوین‌ها
  در این بازه، بازار شاهد رشد شدید بیت‌ کوین و بسیاری از آلت‌ کوین‌ها بود. در نتیجه سرمایه‌ها از USDT خارج و به دارایی‌های پر ریسک وارد شدند که منجر به کاهش دامیننس تتر و افزایش قیمت ارزهای دیجیتال شد.
• مارس ۲۰۲۰؛ آغاز پاندمی کرونا و کووید ۱۹
  با شروع همه‌گیری کووید ۱۹ و سقوط بازارهای مالی، معامله‌گران دچار وحشت شدند. در این شرایط به‌ جای نگهداری بیت‌ کوین یا آلت‌ کوین، حجم زیادی از سرمایه وارد USDT شد. در نتیجه دامیننس تتر افزایش ناگهانی پیدا کرد که نشانه‌ای از بی‌اعتمادی شدید به بازار در آن برهه زمانی بود.
• مارس ۲۰۲۳؛ بحران بانکی آمریکا (سقوط بانک‌ های سیلیکون ولی و سیگنچر)
  سرمایه‌گذاران نسبت به امنیت بانک‌های سنتی دچار تردید شدند. بخشی از سرمایه‌ها به سمت استیبل‌ کوین‌ها و بازار کریپتو منتقل شد. در نتیجه دامیننس تتر در سطح بالایی باقی ماند و نوسانات محدودی را تجربه کرد.
• اکتبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵؛ تصویب ETF‌های بیت کوین و صعود بازار
  با تصویب ETF‌های اسپات بیت کوین و ورود سرمایه‌های نهادی، دامیننس تتر کاهش تدریجی یافت. سرمایه‌گذاران به جای نگهداری استیبل کوین، ترجیح دادند در بیت کوین و آلت کوین‌های برتر سرمایه‌گذاری کنند. این روند نشان‌دهنده افزایش اطمینان و شروع یک فاز صعودی جدید بود.
• نوامبر ۲۰۲۵؛ بازگشت دامیننس تتر به اوج
  در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵، دامیننس تتر به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۵ رسید و ارزش بازار آن از ۱۸۴ میلیارد دلار عبور کرد. این افزایش همزمان با ضعف قیمتی بیت کوین و ریسک‌گریزی در بازار کریپتو رخ داد. بررسی‌های تکنیکال نشان می‌دهد که MACD دامیننس تتر عبور صعودی از خط صفر داشته که تاریخاً نشانه‌ای از آغاز بازارهای نزولی بوده است.

در سال ۲۰۲۵ نیز ارزش کل بازار استیبل کوین‌ها از مرز ۲۵۰ میلیارد دلار عبور کرد که نشان‌دهنده رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال قبل بود و رشد بی‌سابقه‌ای به شمار می‌رود. این رشد در شرایطی رخ داد که فشار فروش محسوسی در بازار دیده نمی‌شد.

نماد دامیننس تتر در تریدینگ ویو

در تریدینگ ویو، نماد دامیننس تتر به صورت USDT.D شناخته می‌شود. با جستجوی این نماد در پلتفرم تریدینگ ویو، تریدرها و معامله‌گران می‌توانند به نمودار آن دسترسی پیدا کرده و اطلاعات لازم را برای تحلیل‌های خود استخراج کنند. این نماد می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید در فرآیند تحلیل فنی تریدرها مورد استفاده قرار گیرد.

دامیننس تتر در کوین مارکت کپ

کوین مارکت کپ یک مرجع اطلاعاتی کامل در زمینه بازار ارزهای دیجیتال است که اطلاعات کامل و جامعی از ارزهای دیجیتال و اخبار موجود در آن به مخاطبین ارائه می‌کند. جالب است بدانید دامیننس تتر و سایر ارزهای دیجیتال نیز در این وب‌سایت موجود بوده و فعالان بازار می‌توانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند. 

به عنوان مثال شما می‌توانید با ورود به بخش دامیننس تتر در کوین مارکت کپ، اطلاعات کاملی از این شاخص تحلیلی بدست بیاورید. نمودار تحلیلی، میزان دامیننس در روزهای گذشته، نسبت دامیننس به تتر و سایر دارایی‌های مالی و… از جمله مواردی است که با ورود به این صفحه می‌توانید به آن‌ها دسترسی پیدا کنید.

چه زمانی کاهش دامیننس تتر سیگنالی برای ورود به آلت کوین هاست؟

کاهش دامیننس تتر معمولا نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار و ورود مجدد سرمایه به ارزهای دیجیتال پرریسک‌تر مانند آلت‌کوین‌هاست. زمانی که این شاخص از محدوده‌های بالا به‌تدریج کاهش می‌یابد، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز آلت‌سیزن یا یک روند صعودی تازه باشد. به‌ ویژه، اگر هم‌زمان با کاهش دامیننس تتر، دامیننس بیت کوین نیز نزولی شود، احتمال ورود پول به آلت‌کوین‌ها افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی بسیاری از تریدرها فرصت خرید را مناسب می‌دانند و با تحلیل تکنیکال، نقاط ورود خود را شناسایی می‌کنند.

البته که تنها کاهش دامیننس تتر کافی نیست. باید به سه شاخص دیگر نیز توجه کرد:

• حجم معاملات آلت کوین‌ها باید در حال افزایش باشد
• دامیننس بیت کوین نباید در حال افزایش شدید باشد (بهتر است ثابت یا کاهشی باشد)
• نمودار بیت کوین باید روند صعودی پایدار داشته باشد، نه یک پامپ موقتی

اشتباهات رایج در تفسیر دامیننس تتر

• فرض کردن رابطه همیشگی معکوس با قیمت بیت کوین: گاهی هر دو شاخص به طور همزمان افزایش یا کاهش می‌یابند که نشان‌دهنده شرایط خاص بازار است.
• نادیده گرفتن تایم‌فریم: دامیننس تتر در تایم‌فریم روزانه ممکن است سیگنال‌های متفاوتی نسبت به تایم‌فریم هفتگی یا ماهانه بدهد.
• تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس یک شاخص: دامیننس تتر باید همراه با تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سایر اندیکاتورها استفاده شود.
• فراموش کردن عوامل بیرونی: اخبار کلان اقتصادی، تصمیمات بانک‌های مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی می‌توانند دامیننس تتر را به طور ناگهانی تغییر دهند.

خرید تتر

تتر (USDT) یکی از مشهورترین ارزهای دیجیتال است که به دلیل پایداری قیمت، بیشتر تریدرها و سرمایه‌گذاران جهت مصون‌ماندن از ضرر و زیان نوسانات بازار، به خرید آن روی می‌آورند. خرید تتر به راحتی از طریق صرافی‌های معتبر صورت می‌گیرد. یکی از این صرافی‌ها، صرافی ارز دیجیتال بالینکس است که امکان خرید و فروش تتر را برای کاربران خود فراهم نموده است.

تریدرها قادر هستند با ایجاد یک حساب کاربری در بالینکس، به سادگی از امکانات این پلتفرم استفاده کرده و به خرید تتر بپردازند. همچنین، بالینکس امنیت بالایی را برای معاملات خود فراهم می‌کند و این امر می‌تواند یکی از عوامل مهم در انتخاب صرافی برای خریداران تتر باشد.

چگونه تتر بخریم؟

برای خرید تتر، ابتدا باید یک صرافی معتبر انتخاب کنید. با انتخاب بالینکس، به راحتی می‌توانید اقدام به خرید تتر کنید. بدین منظور کافیست از طریق ثبت نام، حساب کاربری خود را در سایت ایجاد کرده و پس از احراز هویت و تکمیل اطلاعات لازم، مبلغ مورد نیاز خود را به صورت ریالی وارد کیف پول خود کنید. پس از این اقدام می‌توانید دارایی ریالی خود را به تتر و USDT تبدیل کنید.

آنچه از مقاله دامیننس تتر آموختیم:

دامیننس تتر به‌ عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل رفتار بازار کریپتو، نقش مهمی در شناسایی روندهای حاکم بر سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. با بررسی سهم تتر از کل بازار، می‌توان به درک بهتری از میزان اطمینان یا اضطراب موجود در بین سرمایه‌گذاران رسید. این شاخص در کنار دامیننس بیت‌ کوین و سایر داده‌های بازار، ابزار مفیدی برای تحلیل‌گران، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به‌ شمار می‌آید تا با آگاهی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مربوط به آن اقدام کنند. در انتها از توصیه می‌کنیم سایر مطالب موجود در بلاگ بالینکس را مطالعه و اطلاعات خود را در زمینه بازار کریپتو و مفاهیم موجود در آن افزایش دهید.

سوالات متداول درباره دامیننس تتر

دامیننس تتر چند درصد باشد خوب است؟

محدوده ۴ تا ۶ درصد معمولاً نشان‌دهنده بازار متعادل است. بالاتر از ۸ درصد احتیاط و پایین‌تر از ۴ درصد ریسک‌پذیری بالا را نشان می‌دهد.

آیا افزایش دامیننس تتر همیشه یک نشانه منفی است؟

خیر، گاهی افزایش موقت دامیننس تتر فرصت خرید در قیمت‌های پایین‌تر را فراهم می‌کند.

چند بار در روز باید دامیننس تتر را چک کرد؟

برای معامله‌گران روزانه ۲-۳ بار و برای سرمایه‌گذاران بلندمدت یک بار در هفته کافی است.