آلت سیزن چیست؟ | 3 نشانه اصلی آغاز Alt Season بعدی

بازار ارزهای دیجیتال همیشه یک مسیر مستقیم صعودی یا نزولی ندارد. زمانی که قیمت بیت کوین درجا می‌زند یا افت می‌کند، سرمایه‌گذاران نگاه خود را به سمت آلت کوین‌ها تغییر می‌دهند. اینجاست که اصطلاح آلت سیزن شکل می‌گیرد؛ دوره‌ای که بسیاری از آلت کوین‌ها رشدهای چندبرابری را تجربه می‌کنند. در این مطلب به بررسی موضوع آلت سیزن چیست و چگونه می‌توانیم آلت سیزن بعدی را پیش‌بینی کنیم، خواهیم پرداخت.

آلت سیزن چیست؟

به دوره‌هایی که دامیننس بیت کوین و توجه معامله‌گران به این ارز کاهش می‌یابد و سرمایه به سمت آلت کوین‌های مختلف می‌رود، آلت سیزن (Alt Season) می‌گویند. در این بازه زمانی، آلت کوین‌ها رشد‌های خوب و قابل قبولی را تجربه می‌کنند و عملکرد قیمتی بهتری نسبت به بیت کوین ثبت می‌کنند. البته شروع آلت سیزن فقط به دامیننس بیت کوین مربوط نیست و ممکن است دلایل مختلف زیدی داشته باشد. 

خروج سرمایه و یا کاهش حجم معاملات بیت کوین، می‌تواند به دلایل مختلف تکنیکالی و فاندامنتالی رخ دهد؛ معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با استفاده از روش‌های مختلف، تلاش می‌کنند تا زمان آلت سیزن بعدی را پیش‌‌بینی کنند. درک موضوع آلت سیزن چیست، می‌تواند کمک زیادی در کسب سود از نوسانات آلت کوین‌های مختلف به فعالان بازار کریپتوکارنسی داشته باشد. در واقع آلت سیزن (Alt Season) از دو کلمه آلت کوین (Alt Coin) و سیزن (Season) به معنای فصل تشکیل شده که به طور خلاصه، بیان‌گر فرا رسیدن زمان رشد آلت کوین‌هاصست. 

چگونه آلت سیزن بازار را تغییر می‌دهد؟

آلت سیزن دوره‌ای در بازار کریپتو است که آلت‌کوین‌ها عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین دارند و سرمایه‌گذاران توجه بیشتری به این ارزها نشان می‌دهند. در این بازه، حجم معاملات آلت‌کوین‌ها افزایش یافته و نوسانات قیمتی آن‌ها بیشتر می‌شود. این تغییر رفتار بازار می‌تواند موجب تغییرات گسترده در شاخص‌های کلی بازار شود و فرصت‌های سودآوری جدید برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد کند.

در طول آلت سیزن، سرمایه‌گذاران تمایل دارند به جای تمرکز روی بیت‌کوین، سبد خود را متنوع کنند و بخش بیشتری از سرمایه را به آلت‌کوین‌ها اختصاص دهند. این روند باعث می‌شود که نقدینگی به سمت پروژه‌های جدید و ارزهای کمتر شناخته‌شده حرکت کند و بازار تجربه نوسانات و رشدهای ناگهانی داشته باشد. فهمیدن زمان شروع و پایان آلت سیزن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری برای خرید و فروش آلت‌کوین‌ها بگیرند.

مروری بر آلت سیزن‌ های گذشته

پس از آگاهی نسبت به اینکه آلت سیزن چیست؟، تحلیل رفتار بازار و پیش‌بینی بهتر فرصت‌های آتی، بررسی روند آلت سیزن‌های گذشته اهمیت زیادی دارد. از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، بازار کریپتو شاهد ۶ آلت سیزن اصلی بوده که هر کدام ویژگی‌ها و محرک‌های منحصربه‌فرد خود را داشته‌اند.

جدول زیر تحلیل جامعی از این دوره‌ها ارائه می‌دهد: در سال‌های اخیر، چند دوره مشخص در بازار کریپتو رخ داده که در آن‌ها بخش عمده‌ای از آلت کوین‌ها رشد چشم‌گیری را تجربه کرده‌اند. این دوره‌ها معمولاً با الگوهای مشخصی همراه بوده‌اند، مانند انتقال سرمایه از بیت کوین به آلت کوین‌ها، جهش در پروژه‌های نوظهور، یا موج‌های روانی مانند عرضه اولیه ICOها یا میم کوین‌ها از این موارد بوده است. در ادامه این دوره ها را بررسی خواهیم کرد.

دوره زمانی	دامیننس بیت کوین	شاخص آلت سیزن	محرک‌های اصلی	برترین عملکردها (درصد)	مدت آلت سیزن
ژانویه-ژوئن ۲۰۱۷	۹۵٪ → ۴۵٪	بالای ۷۵	شروع عرضه‌های اولیه سکه (ICO)	اتریوم: بالای ۴ هزار، ریپل: بالای 3 هزار	۵ ماه
آگوست ۲۰۱۷-ژانویه ۲۰۱۸	۴۵٪ → ۳۷٪	۸۵-۹۲	هیجان برای ICOها و ترس از دست دادن فرصت (FOMO)	ریپل: بالای ۳۶ هزار، کاردانو: بالای ۳ هزار	۶ ماه
۲۰۱۸	۳۷٪ → ۵۵٪	زیر ۲۵	افت بازار و پایان رونق ICOها	–	بازار نزولی
۲۰۱۹-اوایل ۲۰۲۰	۵۵٪ → ۷۰٪	۱۵-۳۵	ثبات بازار و آماده‌سازی برای ظهور دیفای	–	عمدتاً بیت کوین سیزن
DeFi Summer ۲۰۲۰	۷۰٪ → ۵۸٪	۶۵-۸۰	رونق دیفای و ییلد فارمینگ	یونی سوآپ:  بالای ۲ هزار کامپاند: بالای ۸۰۰	۳ ماه
ژانویه-می ۲۰۲۱	۵۸٪ → ۴۰٪	۷۸-۸۵	نهادینه‌سازی بیت کوین و رشد دیفای/NFT	بایننس کوین: بالای ۱۳۰۰، سولانا:بالای ۸۰۰	۴ ماه
آگوست-نوامبر ۲۰۲۱	۴۷٪ → ۳۸٪	۸۲-۹۸	اوج دیفای/NFT و رقابت لایه اول	لونا: بالای ۲۴۰۰، آوالانچ: بالای ۹۰۰	۳ ماه
۲۰۲۲	۳۸٪ → ۴۸٪	۲۵-۴۵	سقوط پروژه‌های بزرگ مانند LUNA و FTX	–	بازار نزولی
۲۰۲۳	۴۸٪ → ۵۲٪	۳۵-۵۵	بازیابی تدریجی بازار	–	تثبیت
نوامبر ۲۰۲۴-مارس ۲۰۲۵	۶۰٪ → ۴۵٪	۷۰-۸۵	تایید ETF بیت کوین، رونق هوش مصنوعی و دارایی‌های واقعی	سولانا: بالای 400، توکن‌های هوش مصنوعی: بالای 800	۴ ماه
آگوست ۲۰۲۵ (فعلی)	۵۷٪	۵۳	گسترش هوش مصنوعی و دارایی‌های واقعی، نهادینه‌سازی بیشتر	در انتظار…	در حال شکل‌گیری

روندهای جدید آلت سیزن

بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ شاهد ظهور روندهای جدیدی است که ماهیت آلت سیزن‌ها را تغییر داده‌اند. برخلاف آلت سیزن‌های گذشته که عمدتاً بر پایه تکنولوژی‌هایی مانند DeFi و NFT شکل می‌گرفتند، آلت سیزن‌های جدید حول محورهای مختلفی دوران می‌کنند که هر کدام پتانسیل رشد قابل توجهی دارند.

چرا برخی آلت‌کوین‌ها در آلت سیزن رشد نمی‌ کنند؟

هرچند آلت سیزن معمولا موجب رشد بیشتر آلت‌کوین‌ها می‌شود، اما همه ارزها در این دوره موفق عمل نمی‌کنند. عوامل متعددی مانند نقدینگی پایین، فقدان توسعه مستمر، یا اعتماد پایین سرمایه‌گذاران می‌توانند مانع رشد برخی آلت‌کوین‌ها شوند. علاوه بر این، پروژه‌هایی که کاربرد واقعی یا جامعه کاربری فعال ندارند، حتی در زمان اوج آلت سیزن نیز ممکن است با نوسانات منفی مواجه شوند.

همچنین، رقابت بین آلت‌کوین‌ها و تمرکز سرمایه‌گذاران روی پروژه‌های برتر بازار باعث می‌شود ارزهای ضعیف‌تر از رشد اصلی بازار جا بمانند. معامله‌گران حرفه‌ای با تحلیل حجم معاملات، دامیننس بیت‌کوین و شاخص‌های فاندامنتال می‌توانند تشخیص دهند کدام آلت‌کوین‌ها پتانسیل رشد واقعی در آلت سیزن را دارند و از سرمایه‌گذاری روی ارزهای کم‌پتانسیل جلوگیری کنند. این استراتژی به کاهش ریسک و افزایش بازدهی در دوره‌های نوسانی بازار کمک می‌کند.

توکن های هوش مصنوعی (AI Tokens)

یکی از قوی‌ترین روندهای ۲۰۲۵، ظهور توکن‌های هوش مصنوعی است که بازاری به ارزش ۲۴-۲۷ میلیارد دلار را تشکیل می‌دهند. این پروژه‌ها از طیف گسترده‌ای از کاربردهای AI از جمله عامل‌های هوشمند، محاسبات غیرمتمرکز و پردازش داده‌های پیچیده استفاده می‌کنند.

پروژه‌های کلیدی AI در آلت سیزن ۲۰۲۵:

• Virtuals Protocl: پلتفرم ایجاد عامل‌های AI در متاورس
• Bittensor (TAO): شبکه غیرمتمرکز یادگیری ماشین
• Render Network (RNDR): محاسبات GPU برای پردازش AI
• SingularityNET (AGIX): بازار خدمات هوش مصنوعی

نکته مهم این است که توکن‌های AI در آلت سیزن‌های اخیر رشدهای ۲۰۰ تا ۸۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند و به عنوان یکی از محرک‌های اصلی آلت سیزن محسوب می‌شوند.

دارایی های دنیای واقعی (RWA – Real World Assets)

دومین روند بزرگ ۲۰۲۵، توکن‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی است که بازاری به ارزش ۱۳.۹ میلیارد دلار دارد و تا پایان ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود به ۵۰ میلیارد دلار برسد. این حوزه شامل توکن‌سازی انواع دارایی‌های فیزیکی و مالی از جمله املاک، اوراق خزانه، کالاها و حتی هنر می‌شود.

کاربردهای اصلی RWA در آلت سیزن:

• املاک توکن‌شده: خرید سهمی از املاک با سرمایه کم
• اوراق خزانه آمریکا: کسب درآمد ثابت در بستر بلاکچین
• کالاهای استراتژیک: طلا، نقره، نفت در قالب توکن
• دارایی‌های فکری: حق‌التألیف، پتنت‌ها، برندها

پروژه‌های برتر RWA:

• Ondo Finance (ONDO): اوراق خزانه توکن‌شده
• Centrifuge (CFG): وام‌دهی به دارایی‌های واقعی
• Goldfinch (GFI): اعتبارات غیرتضمینی جهانی

دیفای بیت کوین (Bitcoin DeFi)

سومین روند مهم ۲۰۲۵، ظهور پروتکل‌های DeFi بر روی شبکه بیت کوین است که پیش از این امکان‌پذیر نبود. با پیشرفت‌هایی نظیر Bitcoin Script و Stacks، حالا می‌توان خدمات مالی غیرمتمرکز را بر روی امن‌ترین بلاکچین جهان راه‌اندازی کرد.

ویژگی‌های دیفای بیت کوین:

• امنیت بالا: استفاده از قدرت محاسباتی بیت کوین
• نقدینگی عظیم: دسترسی به ۱.۵ تریلیون دلار ارزش بیت کوین
• بازدهی جدید: کسب درآمد از بیت کوین بدون فروش آن

این روندها نشان می‌دهند که آلت سیزن‌های ۲۰۲۵ نه تنها بر پایه سفته‌بازی، بلکه بر اساس کاربردهای واقعی و ارزش‌آفرینی حقیقی شکل می‌گیرند که این امر پایداری بیشتری برای رشدهای قیمتی به همراه دارد.

علت وقوع آلت سیزن چیست؟

همانطور که گفته شد، کاهش توجه و تقاضا برای بیت کوین، می‌تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد و موضوعات گوناگونی در وقوع این پدیده دخیل باشند. اما مهم‌ترین دلایل وقوع آلت سیزن چیست؟

• بازدهی مناسب بیت کوین در روند‌های صعودی
• دلایل فاندامنتالی و تغییرات در اقتصاد کلان
• ایجاد ترندهای جدید در بازار ارزهای دیجیتال

بازدهی مناسب بیت کوین در روند‌های صعودی 

بیت کوین، یکی از اولین گزینه‌های سود‌‌‌‌‌‌دهی در روند‌های صعودی بازار ارزهای دیجیتال است؛ اما پس از رشد مناسب بیت کوین در بعضی بازه‌های زمانی، برخی معامله‌گران تصمیم به سیو سود می‌گیرند و ممکن است سرمایه زیادی از بازار این ارز خارج شود.

پس از این اتفاق، ممکن است سرمایه‌ها وارد ارزهای دیگر شود و آلت کوین‌های مختلف ورود سرمایه خوبی را تجربه کنند. این موضوع می‌تواند یکی از اصلی‌ترین دلایل وقوع آلت سیزن باشد و این رویداد، معمولا در اواسط روندهای صعودی و زمانی که بیت کوین پس از ثبت یک رشد قیمتی مناسب در حال استراحت یا اصلاح است، اتفاق میفتد.

دلایل فاندامنتالی و تغییرات در اقتصاد کلان 

گاهی اوقات اخبار منفی در مورد بیت کوین، باعث خروج سرمایه از این ارز می‌شود. البته برخی اتفاقاتی که در اقتصاد کلان رخ می‌دهد هم می‌تواند دلیل خوبی برای افزایش احتمال وقوع آلت سیزن باشد. معامله‌گران باید به این موضوع توجه داشته باشند که اخبار منفی در مورد بیت کوین همیشه باعث کوچ سرمایه‌ها به سمت آلت کوین‌ها نمی‌شود و ممکن است این اخبار، تاثیر نامناسبی بر‌کل بازار رمزها داشته باشد؛ اما بازارهای مالی کاملا غیر‌ قابل پیش‌بینی هستند و معامله‌گران حرفه‌ای باید همیشه درک مناسبی از وضعیت کلی بازار و اخبار مربوط به آن داشته باشند.

ایجاد ترندهای جدید در بازار ارزهای دیجیتال

با توجه‌ به این موضوع که دنیای رمز‌ارزها محیطی پیچیده و پویا است، ممکن است در برخی دوره‌های زمانی، یک فناوری جدید و ترند، دلیلی برای ایجاد یک آلت سیزن قوی باشد. در گذشته متاورس و وب3، مثال‌های خوبی برای این موضوع بودند، اما در سال ۲۰۲۵ شاهد سه روند اصلی هستیم:

• توکن‌های هوش مصنوعی که بازاری ۲۷ میلیارد دلاری دارند
• دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) با پتانسیل رسیدن به ۵۰ میلیارد دلار
• دیفای بیت کوین (Bitcoin DeFi) که امکانات جدیدی برای کاربرد بیت کوین فراهم می‌کند

هنگامی که یک ترند جدید در بازار ایجاد می‌شود و عموم افراد آشنایی بیشتری با آن پیدا می‌کنند، ممکن است این تفکر برای برخی سرمایه‌گذاران ایجاد شود که ترند جدید، بتواند در آینده جای بیت کوین را بگیرد و به همین دلیل، اقدام به فروش بیت کوین‌های خود می‌کنند.

راهنمای پیش بینی آلت سیزن

پیش‌بینی آلت سیزن به دلیل پیچیدگی و تنوع بازار، نیازمند ترکیب ابزارهای مختلف و تحلیل چندبُعدی است. برخلاف گذشته که تنها بر دامیننس بیت کوین تکیه می‌کردیم، امروزه باید از ترکیب شاخص‌های سنتی، ابزارهای هوش مصنوعی، تحلیل آنچین و متریک‌های اجتماعی استفاده کرد. اما یکی از مواردی که می‌تواند کمک زیادی به معامله‌گران در پیش‌بینی آلت سیزن بعدی داشته باشد، تحلیل نمودار دامیننس بیت کوین یا تسلط بیت کوین به بازار ارزهای دیجیتال است.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین پارامتری برای بررسی میزان تسلط بیت کوین به کلیت بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص با استفاده از نسبت ارزش بازار بیت کوین، به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال، محاسبه می‌شود. این نمودار در سایت تریدینگ ویو (Trading view) با نماد BTC.D قابل مشاهده است. معامله‌گران می‌توانند با تحلیل و بررسی این نمودار، اطلاعات مناسب در مورد زمان احتمالی آلت سیزن بعدی به دست آورند.

بدیهی است مواقعی که دامیننس بیت کوین در حال کاهش است، احتمال وقوع آلت سیزن بیشتر می‌شود. در آگوست ۲۰۲۵، دامیننس بیت کوین از اوج ۶۵ درصدی ژوئن به حدود ۵۷ درصد کاهش یافته که این موضوع می‌تواند نویدی برای آلت سیزن بعدی باشد. به همین دلیل معامله‌گران باید نگاه ویژه‌ای به این نمودار داشته باشند. البته کاهش دامیننس بیت کوین همیشه دلیل موجهی برای نزدیکی و یا آغاز آلت سیزن نیست؛ این موضوع در مواقعی می‌تواند زنگ خطری برای معامله‌گران و نشانه‌ای از ریزش بازار باشد.

نقش دامیننس اتریوم در آلت سیزن چیست؟ 

دامیننس اتریوم (Ethereum Dominance) یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل شروع یا پایان آلت سیزن است. وقتی دامیننس اتریوم افزایش پیدا می‌کند، یعنی سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت اتریوم و سایر آلت کوین‌ها جذب شده‌اند و سهم بازار آن‌ها در حال رشد است. این اتفاق معمولا نشان‌دهنده شروع آلت سیزن یا قدرت گرفتن آن است، چون اتریوم به‌ عنوان رهبر بازار آلت کوین‌ها عمل می‌کند. بنابراین، تحلیل روند دامیننس اتریوم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا زمان مناسب برای ورود به بازار آلت کوین‌ها را بهتر تشخیص دهند.

نشانه‌ های آلت سیزن چیست؟

آلت سیزن می‌تواند فرصت خوبی برای کسب سودهای مناسب از آلت کوین‌ها باشد؛ این افزایش قیمت‌ها، در بعضی مواقع بسیار چشم‌گیر و قابل توجه هستند و گاهی اوقات به ۲۰۰ الی ۱۰۰۰ درصد می‌رسند! با توجه به اینکه در حال حاضر (آگوست ۲۰۲۵) شاخص آلت سیزن عدد ۵۳ را نشان می‌دهد، بازار در آستانه ورود به فاز آلت سیزن قرار دارد. بنابراین، دانستن نشانه‌های آلت سیزن، می‌تواند به سرمایه‌گذاران برای معامله در این رویداد و کسب سودهای جذاب کمک کند. اما نشانه‌های اصلی آغاز آلت سیزن چیست؟

• افزایش حجم معاملات آلت کوین‌ها؛
• جدا شدن روند اتریوم از بیت کوین؛
• افزایش ارزش بازار و رشد قیمت آلت کوین‌ها
• شاخص Total3 (بدون بیت کوین و اتریوم)
• نقش هاوینگ بیت کوین در شروع آلت سیزن

• نقش اخبار اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی در وقوع آلت سیزن

افزایش حجم معاملات آلت کوین ها

یکی دیگر از نشانه‌های اصلی آغاز و یا نزدیکی به آلت سیزن، افزایش قابل توجه حجم معاملات آلت کوین‌هاست. گاهی اوقات ممکن است آلت سیزن با کاهش حجم معاملات بیت کوین همراه نباشد؛ به همین دلیل تحلیل و بررسی دقیق حجم معاملات آلت کوین‌ها، یکی از مواردی است که به سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در پیش‌بینی زمان وقوع آلت سیزن کمک می‌کند.

جدا شدن روند اتریوم از بیت کوین

در بیشتر مواقع، دو ارز اول بازار یعنی بیت کوین و اتریوم، رفتاری شبیه به هم دارند؛ اما در برخی دوره‌های زمانی، رفتار و روند اتریوم از بیت کوین جدا می‌شود که این موضوع می‌تواند یکی از نشانه‌های آلت سیزن باشد.

افزایش ارزش بازار و رشد قیمت آلت کوین ها

 اگر به دنبال نشانه‌ای مناسب برای آلت سیزن هستید، سبز بودن آلت کوین‌ها در زمانی که بیت کوین قرمز است، می‌تواند نشانه خوبی برای این موضوع باشد! در آلت سیزن‌ها، معمولا آلت کوین‌ها بازدهی قیمتی بهتری نسبت به بیت کوین دارند و افزایش خوبی را در حجم معاملات تجربه می‌کنند. 

شاخص Total3 (بدون بیت کوین و اتریوم)

یکی از ابزارهای موثر در شناسایی شروع آلت سیزن، بررسی شاخص Total3 است. این شاخص، ارزش کل بازار رمزارزها به جز بیت کوین و اتریوم را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه بخش بزرگی از ارزش و حجم بازار در اختیار این دو رمزارز است، شاخص Total3 می‌تواند دید بهتری نسبت به عملکرد واقعی سایر آلت کوین‌ها بدهد.

افزایش پایدار شاخص Total3، بدون وابستگی به حرکات بیت کوین یا اتریوم، نشان می‌دهد که سرمایه به سمت دیگر آلت کوین‌ها در حال حرکت است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای قوی از آغاز یا ادامه‌ی روند آلت سیزن باشد؛ چرا که بیانگر رشد همزمان چندین پروژه مختلف و افزایش علاقه بازار به گزینه‌های متنوع‌تر به‌جز دو رمزارز بزرگ است.

نقش هاوینگ بیت کوین در شروع آلت سیزن

هاوینگ بیت کوین یکی از مهم‌ترین رویدادهای چرخه‌های بازار کریپتو است که معمولا هر چهار سال یک‌بار رخ می‌دهد. پس از هاوینگ، عرضه بیت کوین کاهش می‌یابد و با افزایش تقاضا، قیمت آن در میان‌مدت رشد می‌کند. تجربه نشان داده بعد از صعود اولیه بیت کوین، سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بیشتر به سمت آلت کوین‌ها می‌روند و همین موضوع جرقه آغاز آلت سیزن را می‌زند. به بیان ساده، هاوینگ بیت کوین می‌تواند به‌عنوان محرکی برای شروع یک آلت سیزن قدرتمند عمل کند.

نقش اخبار اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی در وقوع آلت سیزن

بازار ارزهای دیجیتال به‌شدت تحت تأثیر اخبار اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی قرار دارد. تصمیمات بانک‌های مرکزی درباره نرخ بهره، وضعیت تورم جهانی و سیاست‌های مربوط به نقدینگی می‌توانند مستقیماً بر جریان سرمایه به سمت بازار کریپتو اثر بگذارند. به‌طور مثال، کاهش نرخ بهره یا سیاست‌های انبساطی اغلب باعث ورود نقدینگی جدید به بازار می‌شود که می‌تواند شرایط را برای شروع آلت سیزن فراهم کند. از سوی دیگر، اخبار منفی مانند محدودیت‌های نظارتی یا افزایش نرخ بهره می‌تواند روند آلت سیزن را متوقف کند.

خطرات و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در آلت سیزن

هرچند آلت سیزن فرصت سودهای چندبرابری را فراهم می‌کند، اما ریسک‌های جدی هم به همراه دارد. بسیاری از آلت کوین‌ها در این دوره رشد هیجانی و غیرواقعی تجربه می‌کنند و پس از پایان موج صعودی ممکن است 70 تا 90 درصد اصلاح کنند. علاوه بر این، پروژه‌های ضعیف یا کلاهبرداری‌های موسوم به راگ‌پول در آلت سیزن بسیار فعال می‌شوند. بنابراین مدیریت سرمایه، تعیین حد ضرر و پرهیز از فومو برای جلوگیری از ضررهای سنگین ضروری است.

۵ عامل پنهان که شروع آلت سیزن را تعیین می‌ کنند

• افزایش حجم معاملات آلت‌کوین‌ها
• ورود سرمایه‌های نهادی
• هاردفورک‌ها و به‌روزرسانی پروتکل‌ها
• رشد پروژه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و کاربردی

• تغییرات در دامیننس بیت‌کوین و جریان سرمایه‌ها

آلت سیزن یا فصل رشد آلت‌کوین‌ها همیشه تنها به نوسانات بیت‌کوین وابسته نیست. عوامل پنهان متعددی می‌توانند آغاز این فصل را رقم بزنند، از جمله افزایش حجم معاملات آلت‌کوین‌ها، ورود سرمایه‌های نهادی، و به‌روزرسانی پروتکل‌ها یا هاردفورک‌های مهم. شناخت و رصد این شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند پیش از شروع روند صعودی، موقعیت مناسب خود را شناسایی کنند و تصمیمات هوشمندانه‌تری در بازار بگیرند.

همچنین، رشد پروژه‌های نوظهور مبتنی بر هوش مصنوعی و حرکت جامعه کاربران به سمت توکن‌های کاربردی، نقش مهمی در تعیین زمان شروع آلت سیزن دارند. ابزارهای هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی اکنون قادرند این عوامل پنهان را سریع‌تر شناسایی کرده و سیگنال‌های ارزشمندی برای ورود یا خروج از بازار ارائه دهند. بهره‌گیری از این تحلیل‌ها می‌تواند شانس موفقیت معامله‌گران در آلت سیزن را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

بیت سیزن چیست؟

در مقابل آلت سیزن، زمانی که بیشتر سرمایه و توجه بازار روی بیت کوین متمرکز می‌شود و بیت کوین عملکرد بهتری نسبت به آلت کوین‌ها دارد، بازار وارد فاز «بیت سیزن» (Bitcoin Season) می‌شود. در این بازه زمانی، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید بیت ‌کوین دارند که منجر به افزایش قیمت و سهم بازار آن می‌شود. در این دوره، بیت کوین رشد قیمتی چشمگیرتری را نسبت به آلت کوین‌ها تجربه می‌کند و معمولا دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد.

این دوره‌ها معمولاً پس از رویدادهایی مانند هاوینگ بیت کوین یا پذیرش گسترده‌تر آن توسط نهادهای مالی رخ می‌دهند.​ در بیت سیزن، بسیاری از آلت کوین‌ها یا رشد نمی‌کنند یا حتی وارد فاز اصلاحی می‌شوند، چرا که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به سمت بیت کوین سوق دهند.

ویژگی های بیت سیزن

• افزایش دامیننس بیت کوین، در این دوره، سهم بیت کوین از کل بازار رمزارزها افزایش می‌یابد
• سرمایه‌گذاران تمرکز خود را بر بیت ‌کوین معطوف می‌کنند و آلت کوین‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
• بیت کوین در این فاز رشد قیمتی قابل توجهی را تجربه می‌کند.​

تفاوت بیت سیزن و آلت سیزن چیست؟

ویژگی	بیت سیزن (Bitcoin Season)	آلت سیزن (Altseason)
تمرکز بازار	بر روی بیت کوین	بر روی آلت کوین‌ها
عملکرد غالب	بیت کوین نسبت به سایر ارزها رشد بیشتری دارد	آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین رشد بیشتری دارند
دامیننس بیت کوین (BTC Dominance)	در حال افزایش	در حال کاهش
رفتار سرمایه‌گذاران	تمرکز روی دارایی امن‌تر (بیت کوین)	تمایل به ریسک‌پذیری و خرید آلت کوین‌ها
بازدهی آلت کوین‌ها	کم یا منفی	بسیار زیاد و حتی چندبرابر
نسبت جستجو در گوگل	«Bitcoin» بیشتر سرچ می‌شود	نام آلت کوین‌ها ترند می‌شوند

آیا همیشه بعد از بیت سیزن، آلت سیزن رخ می دهد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، خیر! هیج قطعیتی در بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد و ممکن است بعد از بیت سیزن، بازار وارد فاز اصلاحی و یا رنج شود تا برای حرکت شارپ بعدی آماده شود. در نتیجه، هیچ الگویی وجود ندارد که بعد از بیت سیزن، قطعا آلت سیزن اتفاق خواهد افتاد؛ اما احتمال وقوع آلت سیزن، بعد از بیت سیزن، بیشتر است. نمونه اخیر این الگو در اواخر ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ مشاهده شد که پس از رشد قابل توجه بیت کوین، آلت کوین‌ها نیز رشد خوبی را تجربه کردند و در حال حاضر بازار در انتظار آلت سیزن بعدی قرار دارد.

تفاوت آلت سیزن با میم سیزن و دیفای سیزن چیست؟

بسیاری از کاربران بازار کریپتو اصطلاح‌های آلت سیزن، میم سیزن و دیفای سیزن را به‌جای هم به کار می‌برند؛ اما این سه دوره تفاوت‌های مهمی دارند. در آلت سیزن، اکثر آلت کوین‌ها همزمان با افت یا درجا زدن بیت کوین رشد می‌کنند. میم سیزن بیشتر به پامپ و داغ شدن توکن‌های میم مثل دوج کوین و شیبا مربوط می‌شود که اغلب عمر کوتاهی دارند و بیشتر بر اساس هیجان و فومو حرکت می‌کنند. در مقابل، دیفای سیزن دوره‌ای است که پروتکل‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) مثل یونی‌سواپ (UNI) و آوه (AAVE) بیشترین توجه و سرمایه را جذب می‌کنند. شناخت این تفاوت‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند استراتژی بهتری برای ورود و خروج در بازار داشته باشند.

نوع سیزن	ویژگی اصلی	مثال‌ کوین‌ها/پروژه‌ها	ریسک
آلت سیزن	رشد همزمان اکثر آلت کوین‌ها با کاهش دامیننس بیت کوین	اتریوم، سولانا، آوالانچ	ریسک متوسط (وابسته به کل بازار)
میم سیزن	هیجان و پامپ سریع توکن‌های میم بدون پشتوانه جدی	دوج کوین، شیبا اینو، PEPE	ریسک بسیار بالا (احتمال سقوط شدید)
دیفای سیزن	تمرکز سرمایه روی پروتکل‌های امور مالی غیرمتمرکز	Uniswap، Aave، Curve	ریسک بالا (مشکلات امنیتی و نقدینگی)

بیت کوین بخریم یا آلت کوین؟

رقابت بین بیت کوین و آلت کوین‌های مختلف، از دیرباز برای معامله‌گران بازار رمز‌ارزها جذاب بوده است و فعالان بازار، همواره به دنبال بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری بوده‌اند؛ از این رو ممکن است این سوال برای افراد ایجاد شود که بین بیت کوین و آلت کوین‌های مختلف، کدام یک بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری هستند؟ 

با نگاهی اجمالی به نمودار قیمت بیت کوین، حرکت صعودی این ارز در بلند مدت، کاملا واضح و مشخص است. تا زمانی که بیت کوین این روند صعودی خود را حفظ نماید، کل بازار ارزهای دیجیتال نیز، روندی رو به رشد خواهند داشت. پاسخ به این سوال که بین بیت کوین و آلت کوین‌ها کدام یک گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری هستند، به شرایط بازار بستگی دارد.

در برخی مواقع مانند آلت سیزن‌های مختلف، آلت کوین‌ها می‌توانند سوددهی بیشتری نسبت به بیت کوین داشته باشند؛ اما نباید از این موضوع غافل شوید که بخش زیادی از عملکرد آلت کوین‌ها به بیت کوین بستگی دارد.

بیت کوین به عنوان پادشاه بازار ارزهای دیجیتال، یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری بلند مدت است و آلت کوین‌های پشتوانه‌دار مانند اتریوم، می‌‎توانند جزو بهترین موارد برای معاملات میان مدتی هستند.

شاخص آلت سیزن چیست؟

شاخص آلت سیزن (Altcoin Season Index) معیاری است که نشان می‌دهد آیا بازار در دوره‌ای قرار دارد که آلت کوین‌ها عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین دارند یا خیر. این شاخص توسط وب‌سایت‌هایی مانند BlockchainCenter.net ارائه می‌شود.​ شاخص آلت سیزن دو کاربرد اصلی دارد:

• شناسایی زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها
• تشخیص روند کلی بازار ارزهای دیجیتال و طراحی استراتژی‌

نحوه محاسبه شاخص آلت سیزن

اگر ۷۵ درصد از ۵۰ آلت کوین برتر بازار در یک بازه ۹۰ روزه عملکرد بهتری نسبت به بیت ‌کوین داشته باشند، بازار در وضعیت آلت سیزن قرار دارد. در غیر این صورت، بازار در وضعیت بیت سیزن یا بینابینی است.​

• فصل بیت کوین (Bitcoin Season): زیر ۲۵ 
• حالت خنثی (Neutral Market): بین ۲۵ تا ۷۵ 
• فصل آلت کوین‌ها (Altcoin Season): بالاتر از ۷۵

وضعیت فعلی شاخص آلت سیزن (آگوست ۲۰۲۵)

در حال حاضر، شاخص آلت سیزن BlockchainCenter عدد ۵۳ را نشان می‌دهد که بازار را در وضعیت خنثی قرار می‌دهد. این عدد نشان‌دهنده این است که ۵۳ درصد از ۵۰ آلت کوین برتر در ۹۰ روز گذشته عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشته‌اند. فاصله تا آستانه ۷۵ (آغاز رسمی آلت سیزن) نشان می‌دهد که بازار در مرحله انتقالی قرار دارد و سیگنال‌های اولیه آلت سیزن مشاهده می‌شود.

میم سیزن چیست؟

اصطلاح میم سیزن، به رویدادی به نام میم کوین سیزن اشاره دارد که تقریبا مشابه آلت سیزن است؛ به این صورت که در میم سیزن، میم کوین‌ها قدرت بیشتری در بازار پیدا می‌کنند و سرمایه بیشتری جذب می‌کنند و میزان بازدهی آنان از بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها، بیشتر خواهد بود. 

البته باید به این موضوع توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری و خرید و فروش میم کوین‌ها، همواره با ریسک‌های زیادی همراه بوده است و ترید در این حوزه، نیازمند اطلاعات، آگاهی و تجربه بسیار زیادی است. طیف وسیعی از افراد، سرمایه خود را به دلیل عدم تجربه کافی در این حوزه، به صورت کامل از دست داده‌اند.

در سال ۲۰۲۵، میم کوین‌ها حدود ۸ درصد از کل بازار کریپتو را تشکیل می‌دهند که این رقم در مقایسه با ۱ درصد سال ۲۰۲۱ نشان‌دهنده رشد چشمگیر این بخش است. با این حال، این افزایش سهم بازار به معنای کاهش ریسک نیست و همچنان یکی از پرریسک‌ترین بخش‌های بازار محسوب می‌شود.

بولران چیست؟

به بازار صعودی و مثبت، بولران می‌گویند که ریشه این کلمه به بازار گاوی باز می‌گردد. این واژه از ترکیب دو کلمه‌ انگلیسی Bull (گاو نر) و Run (دوی سریع یا حرکت تند) ساخته شده است. معمولا آلت سیزن‌، در اواسط بولران‌های بازار رخ می‌دهد و سرمایه‌گذاران به دنبال خرید و فروش آلت کوین‌ها در این دوره هستند. 

بهترین استراتژی در هنگام آلت سیزن چیست؟

در دوران آلت سیزن، بازار رمزارزها به‌ویژه آلت کوین‌ها رشدهای چشم‌گیری را تجربه می‌کنند و فرصت‌های سودآوری جذابی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود. اما این رشد قیمتی همیشه با نوسانات بالا همراه است و بدون داشتن استراتژی مشخص، ممکن است به جای کسب سود، با ضرر مواجه شوید. بنابراین داشتن یک استراتژی مشخص در دوران آلت سیزن، برای حفظ سود و مدیریت ریسک امری ضروری است. در ادامه، خواهیم گفت که بهترین استراتژی‌ها برای مدیریت معاملات در آلت سیزن چیست؟:

• مدیریت سرمایه و تنوع در سبد سرمایه‌گذاری
• تعیین هدف سود و نقطه خروج
• مدیریت ریسک با تعیین حد ضرر
• استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
• حفظ احساسات در شرایط هیجانی بازار

مدیریت سرمایه و تنوع در سبد سرمایه‌گذاری

یکی از اشتباهات رایج در آلت سیزن، سرمایه‌گذاری سنگین روی یک یا دو آلت‌ کوین خاص است. بهتر است با تنوع‌سازی در سبد سرمایه‌گذاری و انتخاب پروژه‌های مستعد رشد در حوزه‌های مختلف (DeFi ،AI ،Gaming و…)، ریسک خود را کاهش داده و فرصت‌های بیشتری برای کسب سود داشته باشید.

تعیین هدف سود و نقطه خروج

در آلت سیزن، قیمت آلت کوین‌ها ممکن است طی چند روز رشد بسیار بالایی داشته باشند. اما بسیاری از سرمایه‌گذاران به امید سود بیشتر، از فروش به‌موقع خودداری می‌کنند و در نهایت با اصلاح بازار مواجه می‌شوند. بنابراین، تعیین هدف سود (Take Profit) از قبل و پایبندی به آن یکی از مهم‌ترین اصول سرمایه‌گذاری موفق در این دوره است. همچنین مشخص کردن نقاط خروج پله‌ای می‌تواند به تثبیت سود و کاهش ریسک کمک کند.

مدیریت ریسک با تعیین حد ضرر (Stop Loss)

آلت سیزن همیشه صعودی باقی نمی‌ماند. بازار ممکن است ناگهانی دچار اصلاح شود. برای جلوگیری از ضررهای سنگین، باید برای هر معامله حد ضرر مشخصی تعیین کنید. تعیین Stop Loss به شما کمک می‌کند در مواقع اصلاح بازار یا برگشت روند، از سرمایه خود محافظت کنید.

استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

در آلت سیزن، تنها هیجان بازار کافی نیست. برای تصمیم‌گیری صحیح، باید از تحلیل تکنیکال برای بررسی نقاط ورود و خروج و از تحلیل فاندامنتال برای انتخاب پروژه‌های قوی استفاده کنید. ترکیب این دو روش، دید دقیق‌تری از شرایط بازار و پتانسیل رشد هر آلت کوین به شما می‌دهد.

حفظ احساسات در شرایط هیجانی بازار

آلت سیزن با احساسات شدید شاخص ترس و طمع همراه است. ممکن است در اثر رشد سریع بازار دچار طمع شوید یا در اصلاح‌های موقتی، دچار ترس و فروش زود هنگام شوید. کنترل احساسات و تصمیم‌گیری منطقی در این زمان بسیار مهم است. پایبندی به برنامه معاملاتی از پیش تعیین‌ شده، مانع از تصمیم‌های هیجانی خواهد شد.

جمع بندی مقاله آلت سیزن چیست:

در این مطلب به بررسی موضوع آلت سیزن چیست پرداختیم تا معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال به درک صحیحی از این موضوع مهم دست پیدا کنند. اگر معامله‌گران بازار ارز‌های دیجیتال، به خوبی بدانند آلت سیزن چیست؛ می‌توانند سود مناسبی از خرید و فروش آلت کوین‌های مختلف در این دوره مهم کسب نمایند. امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید بوده باشد. اگر تمایل به خرید و فروش بیت کوین و آلت کوین‌ها داشته باشید، می‌توانید در صرافی ارزهای دیجیتال بالینکس ثبت‌نام کنید. 

سوالات متداول

آلت سیزن چیست؟

به دوره‌ای گفته می‌شود که توجه معامله‌گران از بیت کوین کمتر می‌شود و سرمایه به سمت آلت کوین‌ها می‌رود. در این بازه، آلت کوین‌ها رشد قابل توجهی داشته و معمولا عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین ثبت می‌کنند.

چه کوین‌هایی در آلت سیزن بیشتر رشد می‌کنند؟

اغلب کوین‌هایی که پشتوانه پروژه فعال، جامعه کاربری قوی و پتانسیل رشد بالا دارند. همچنین برخی میم کوین‌ها هم ممکن است در کوتاه‌مدت رشد کنند.

چطور می‌توان آلت سیزن را شناسایی کرد؟

با بررسی شاخص‌هایی مثل عملکرد بهتر آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین، رشد شاخص Total3 (ارزش بازار آلت کوین‌ها بدون بیت کوین و اتریوم) و افزایش حجم معاملات آلت کوین‌ها می‌توان آلت سیزن را شناسایی کرد.