دامیننس بیت کوین چیست؟ آموزش کسب سود از BTC.D

اگر در حوزه ارزهای دیجیتال معامله می‌کنید، حتماً با این سوال روبرو شده‌اید که چرا گاهی بیت کوین همه بازار را به تنهایی حرکت می‌دهد و گاهی آلت‌ کوین‌ها مثل اتریوم یا سولانا باعث این حرکت می‌شوند؟ پاسخ در یک شاخص کلیدی نهفته است: دامیننس بیت کوین (BTC.D). این معیار ساده اما قدرتمند، سهم BTC از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد و مثل یک قطب‌نمای هوشمند، جهت جریان سرمایه را مشخص می‌کند. در این مطلب تصمیم داریم به صورت کامل و از صفر تا صد بررسی کنیم که دامیننس بیت کوین چیست، چه ویژگی‌هایی دارد، چه استراتژی‌هایی برای آن نیاز است و… توصیه می‌کنیم تا پایان این مطلب همراه بالینکس باشید.

دامیننس بیت کوین چیست؟ (Bitcoin Dominance)

دامیننس بیت کوین به معنای میزان سهم یا تسلط بیت کوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص درصدی از کل سرمایه موجود در بازار کریپتو را نشان می‌دهد که در قالب بیت کوین نگهداری می‌شود. به عبارت ساده‌تر، دامیننس بیان می‌کند که BTC چه میزان از کل بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد و چقدر سرمایه‌گذاران به آن توجه کرده‌اند. این شاخص معمولاً در قالب درصد بیان می‌شود.

دامیننس بیت کوین یکی از ابزارهای مهم تحلیل بازار است که روند حرکت سرمایه بین BTC و سایر ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا وضعیت کلی بازار و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گران را بهتر درک کنند. در کل افزایش دامیننس معمولاً نشان‌دهنده تمایل به سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه‌تر و کاهش ریسک است و کاهش دامیننس نشان‌دهنده ورود سرمایه به بازار آلت‌ کوین‌ها و افزایش ریسک‌پذیری است.

دامیننس بیت کوین چگونه محاسبه می شود؟ فرمول محاسبه دامیننس

پس از اینکه متوجه شدیم دامیننس بیت کوین چیست، نوبت به محاسبه این شاخص در بازار کریپتو می‌رسد:

دامیننس = (ارزش بازار ارز مورد نظر (بیت‌ کوین) / ارزش کل بازار کریپتو) × 100

به عنوان مثال اگر ارزش بازار بیت‌ کوین 2.2 تریلیون دلار و کل بازار 3.8 تریلیون دلار باشد، دامیننس بیت کوین حدود 58% است. این موضوع بدین معناست که بیت کوین روی 58% از ارزش کل بازار تسلط داشته و این مقدار از سرمایه حال حاضر بازار بر روی BTC قرار داده شده است.

دامیننس واقعی (Real Dominance) در مقابل دامیننس معمولی

دامیننس واقعی (Real Dominance) در مقابل دامیننس معمولی تفاوت‌هایی در نحوه محاسبه و مفهوم دارند که به تحلیل دقیق‌تر بازار کمک می‌کند. دامیننس معمولی بیت کوین، سهم بازار پادشاه ارزهای دیجیتال را نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال شامل تمام کوین‌ها و توکن‌ها از جمله استیبل کوین‌ها، آلت‌ کوین‌ها و میم کوین‌ها نشان می‌دهد. این شاخص به طور کلی برای درک میزان تسلط بیت کوین روی بازار کل کریپتو به کار می‌رود.

در مقابل دامیننس واقعی بیت کوین تنها بازار ارزهایی را در نظر می‌گیرد که قابل استخراج بوده و بر اساس مکانیزم اثبات کار (PoW) فعالیت می‌کنند؛ بنابراین استیبل کوین‌ها، توکن‌های مبتنی بر اثبات سهام (PoS) و سایر دارایی‌های دیجیتال خارج از این محاسبه قرار می‌گیرند. به همین دلیل دامیننس واقعی بیت کوین معمولاً بین 10 تا 15 درصد بالاتر از دامیننس معمولی محاسبه می‌شود و میزان واقعی تسلط بیت کوین را به‌ عنوان اولین و بنیادی‌ترین ارز دیجیتال را بهتر نشان می‌دهد.

علامت اختصاری دامیننس بیت کوین

برای بررسی دامیننس بیت کوین در پلتفرم‌های تحلیلی مانند تریدینگ ویو، معمولاً از نماد اختصاری BTC.D استفاده می‌شود. این نماد مخفف عبارت Bitcoin است و به‌ طور اختصاصی برای نمایش نمودار درصد تسلط بیت کوین بر کل بازار رمزارزها به کار می‌رود.

برای اینکه بتوانید به راحتی نمودار دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو را بررسی کرده و تحلیل‌های لازم را بر روی آن انجام دهیم، می‌توانیم از لینک زیر استفاده کنیم:

نمودار و چارت تحلیلی دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

لازم به ذکر است که مانند سایر دارایی‌ها، دامیننس بیت کوین نیز قابل تحلیل بوده و تمام ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورها، خط‌کشی‌ها و… روی آن اعمال می‌شوند.

دامیننس بیت کوین را از کجا ببینیم؟

علاوه بر تریدینگ ویو، تحلیل‌گران می‌توانند دامیننس بیت کوین را از دیگر پلتفرم‌های معتبر در این زمینه مشاهده کنند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• CoinMarketCap: نمودارهای ترکیبی دامیننس بیت‌کوین که امکان مقایسه با استیبل‌ کوین‌ها و آلت‌ کوین‌ها ارائه می‌دهد؛
• CoinGecko: این پلتفرم برای مقایسه دامیننس ارزهای بزرگ و تحلیل جریان سرمایه مناسب است؛
• Messari: تحلیل‌های پیشرفته با شاخص TOTAL2 یا ارزش بازار بدون استیبل‌ کوین‌ها که برای درک عمیق‌تر جریان سرمایه بین بیت‌ کوین و آلت‌ کوین‌ها مناسب است.

تاریخچه کامل دامیننس بیت کوین از 2013 تا 2025

دامیننس بیت کوین (BTC.D) از زمان حضور آلت‌ کوین‌ها در سال 2013، مسیری پرنوسان را طی کرده که نشان‌دهنده بلوغ بازار کریپتو، چرخه‌های صعودی و نزولی و ورود سرمایه‌های نهادی است. در ابتدا بیت کوین تقریباً 100% بازار را در اختیار داشت اما با ورود حوزه‌های نوآور و جدید مثل عرضه اولیه (ICO)، دیفای (DeFi) و ETF ها، سهم بیت کوین نوسان شدیدی نشان داد. در ادامه و در قالب جدول، از ابتدای حضور بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال، مقدار دامیننس را بررسی کرده و توضیحات مربوط به هر دوره را ارائه خواهیم داد:

سال	دامیننس متوسط	توضیحات
2013	93.3	شروع بازار کریپتو؛ بیت کوین تقریباً تنها ارز دیجیتال بود و دامیننس نزدیک 100% بود و سپس اولین آلت‌ کوین‌ها مثل لایت کوین وارد شدند.
2014	82.6	ورود آلت‌ کوین‌ها. هک مجموعه Mt. Gox باعث خروج سرمایه از آلت‌ کوین‌ها و بازگشت به بیت کوین شد.
2015	92	رشد مجدد BTC؛ بازار کوچک بود و BTC به عنوان دارایی امن تثبیت شد.
2016	89	قبل از روند صعودی سال 2017؛ تمرکز روی BTC با نزدیک شدن به رویداد هاوینگ.
2017	41	آلت‌ سیزن بزرگ؛ عرضه‌های اولیه مثل اتریوم و ریپل باعث سقوط دامیننس بیت کوین به زیر 40% شد.
2018	44.6	شکست عرضه‌های اولیه و بازگشت سرمایه به بیت کوین.
2019	60.2	با حضور دیفای، رشد آلت کوین‌ها محدود و سرمایه مجدد به بیت کوین بازگشت.
2020	62.7	همه‌گیری کووید 19؛ بیت کوین به عنوان سپر تورم عمل کرد و دامیننس در اوج پاندمی به 67% رسید.
2021	47.6	آلت‌ سیزن دیفای و NFT؛ اتریوم و سولانا سهم بازار را گرفتند و دامیننس بیت کوین به 40% سقوط کرد.
2022	39.3	رکود پس از هک صرافی FTX؛ شکست آلت‌ کوین‌ها مثل لونا باعث بازگشت سرمایه به بیت کوین شد.
2023	45.6	بازیابی بازار پس از رویداد مربوط به صرافی FTX؛ شایعه ETF و کاهش نرخ بهره دامیننس را از 38% به 50% حرکت دادند.
2024	51.9	تایید ETF های اسپات BTC؛ جذب 50 میلیارد دلار سرمایه نهادی دامیننس را به 55% رساند.
2025	59.3	ذخایر استراتژیک BTC توسط دولت ترامپ و انتخابات نوامبر 2024، دامیننس را به 58.8% رساند.

سطوح مهم تکنیکال دامیننس بیت کوین

تحلیل تکنیکال دامیننس بیت کوین، ابزاری قدرتمند برای پیش‌بینی چرخه‌های بازار است و می‌تواند با ابزارهایی مثل سطوح فیبوناچی، میانگین‌های متحرک و الگوهای قیمتی، سیگنال‌های دقیق خرید و فروش ارائه دهد. در سال 2025، دامیننس بیت کوین از اوج 60.5% در آوریل (پس از ذخایر استراتژیک BTC توسط دولت ترامپ) به حدود 58.8% در نوامبر رسیده که نشانه ضعف مومنتوم و شروع احتمالی آلت‌ سیزن است.

سطوح کلیدی 50%، 55%، 60% و 65% نقش حمایتی و مقاومتی مهمی دارند؛ بدین صورت که شکست زیر 55% می‌تواند به آلت‌ کوین‌ها سیگنال صعودی بدهد، در حالی که بازگشت بالای 60% سلطه BTC را تثبیت می‌کند. برای سال 2026، اگر هاوینگ بیت کوین اثرات خود را نشان دهد، پیش‌بینی‌ها سطوح 55 الی 62% را به عنوان محدوده تعادلی می‌دانند (با پتانسیل صعود به 65% در صورت ورود سرمایه نهادی).

سطح	نوع	اهمیت	سناریو در ۲۰۲۵-۲۰۲۶
50%	حمایتی (فیبوناچی 0.236)	کف چرخه آلت‌ سیزن؛ مشابه سال 2021 که آلت‌ کوین‌ها 500% رشد کردند.	شکست زیر آن: آلت‌ سیزن کامل؛ بازگشت: تثبیت BTC در 52 الی 55%.
55%	حمایتی (میانگین متحرک 20 دوره‌ای)	تست سطح فعلی؛ مقاومت سابق که به حمایت تبدیل شده.	نگهداری: مومنتوم صعودی BTC؛ شکست: افت به 50% و فرصت خرید آلت‌ کوین‌ها.
60%	مقاومتی (فیبوناچی 0.382)	سقف قبلی (ژوئن 2025) که با الگوی پرچم نزولی شکست خورد.	شکست بالای آن: سلطه BTC به 65%؛ عدم صعود: ادامه آلت‌ سیزن.
65%	مقاومتی (فیبوناچی 0.5)	اوج تاریخی اخیر؛ سطح روانی برای نهادی‌ها	صعود به آن: BTC به 130 هزار دلار می‌رسد؛ شکست: چرخه صعودی جدید با دامیننس 70%+

تفاوت دامیننس بیت کوین با دامیننس کل بازار چیست؟

یک موضوع مهمی که باید در مقاله دامیننس بیت کوین چیست به آن اشاره شود، تفاوت دامیننس بیت کوین با دامیننس کل بازار است. دامیننس بیت‌ کوین (BTC.D) نشان‌دهنده درصد سهم پادشاه ارزهای دیجیتال از کل ارزش بازار کریپتو است، در حالی که دامیننس کل بازار شامل سهم تمام ارزها (مثل اتریوم، تتر یا میم‌ کوین‌ها) می‌شود. به عبارت ساده، دامیننس بیت‌ کوین بخشی از تصویر بزرگ‌تر بازار است. به عنوان مثال دامیننس بیت‌ کوین 58%، دامیننس اتریوم 13% و دامیننس تتر 6% از ارزش کل 100% بازار است.

کسب سود از دامیننس بیت کوین و تحلیل آن

برای اینکه بتوان دامیننس بیت کوین را تحلیل و از نوسانات آن سود کسب کرد، باید به دقت تاثیر آن در شرایط مختلف را بررسی کرد. به طور کلی دو الگوی مشخص در چنین حالتی رخ می‌دهد:

• افزایش دامیننس در بازار نزولی: در بازارهای نزولی، سرمایه‌گذاران به بیت‌ کوین به‌ عنوان دارایی امن‌تر پناه می‌برند. این موضوع باعث فروش آلت‌ کوین‌ها و افزایش دامیننس بیت‌ کوین در این برهه خواهد شد؛
• کاهش دامیننس در بازار صعودی: در بازارهای صعودی، سرمایه‌گذاران به آلت‌ کوین‌ها که دارای پتانسیل رشد بیشتری هستند، روی می‌آورند که دامیننس بیت‌ کوین را کاهش داده و آلت‌ سیزن را رقم می‌زند.

رابطه دامیننس بیت کوین و آلت کوین‌ ها

به طور کلی دامیننس بیت‌ کوین و آلت‌ کوین‌ها معمولاً رابطه معکوس دارند. بدین صورت که:

• افزایش دامیننس بیت کوین: سرمایه از آلت‌ کوین‌ها به بیت‌ کوین منتقل شده و قیمت آلت‌ کوین‌ها افت می‌کند؛
• کاهش دامیننس بیت کوین: سرمایه به آلت‌ کوین‌ها منتقل شده که نشانه آلت‌ سیزن و افزایش قیمت آلت کوین‌هاست.

به عنوان مثال، کاهش دامیننس بیت کوین از 60% به 55% در سال 2025 با رشد شاخص TOTAL2 یا ارزش بازار بدون استیبل‌ کوین‌ها همراه بود که نشان‌دهنده ورود سرمایه به آلت‌ کوین‌هاست.

رابطه دامیننس بیت کوین و آلت سیزن (تشخیص واقعی یا خروج سرمایه)

رابطه دامیننس بیت کوین و آلت سیزن معمولاً معکوس است. کاهش دامیننس اغلب نشانه‌ای از چرخش سرمایه از بیت کوین به آلت‌ کوین‌ها مانند اتریوم، سولانا یا میم‌ کوین‌ها بوده که می‌تواند منجر به آلت سیزن شود. تمام کاهش‌های آلت سیزن واقعی نیستند. گاهی این افت، خروج کلی سرمایه از بازار مخصوصاً استیبل‌ کوین‌ها مثل تتر را نشان می‌دهد.

برای تشخیص بهتر، معامله‌گران باید شاخص TOTAL2 که نمایانگر کل بازار بدون بیت کوین است و حجم معاملات را بررسی کنند. اگر دامیننس کاهش یابد اما TOTAL2 صعودی و حجم آلت‌کوین‌ها افزایشی باشد، آلت سیزن تایید می‌شود. برعکس، اگر TOTAL2 ثابت یا نزولی باشد، احتمال خروج سرمایه بالاست. با استفاده از جدول زیر می‌توانید به خوبی تشخیص دهید که در شرایط خاص آلت سیزن رخ می‌دهد یا خروج سرمایه:

سناریو	تغییرات دامیننس بیت کوین	تغییرات TOTAL2	حجم آلت‌ کوین‌ها	تحلیل
آلت سیزن واقعی	کاهش	افزایش	افزایش	چرخش سرمایه به آلت‌ کوین‌ها و فرصت خرید.
خروج سرمایه	کاهش	ثابت یا کاهش	ثابت یا کاهش	ترس بازار؛ اجتناب از ورود به آلت‌ کوین‌ها.
تثبیت بازار	ثابت	افزایش ملایم	متوسط	آماده‌سازی برای آلت سیزن.

دامیننس تتر، اتریوم و استیبل کوین‌ ها

دامیننس تتر (USDT.D) و استیبل‌ کوین‌ها شاخصی مهم برای سنجش میزان ریسک بازار است. افزایش آن نشان‌دهنده خروج سرمایه از دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین و آلت‌ کوین‌ها به سمت نقدینگی پایدار است که اغلب پیش‌درآمد بازار نزولی است.

استیبل‌ کوین‌ها به طور کلی حدود 8% از کل بازار را تشکیل می‌دهند و نقش پناهگاه امن را ایفا می‌کنند. این دامیننس در بازار نزولی با دامیننس بیت کوین همبستگی مثبت دارد اما در بازار صعودی، افت آن نشان‌دهنده ورود سرمایه به بخش دارای ریسک را نشان می‌دهد که ممکن است باعث ایجاد آلت سیزن شود. دامیننس اتریوم (ETH.D) سهم این ارز دیجیتال از کل بازار را اندازه می‌گیرد و بر خلاف دامیننس بیت کوین، اغلب با رشد اکوسیستم دیفای، NFT و لایه دوم‌ها همخوانی دارد.

نوع دامیننس	نحوه محاسبه	تأثیر بر بازار	نحوه استفاده برای سیگنال ترید
دامیننس بیت کوین (BTC.D)	(ارزش بازار BTC / کل بازار کریپتو) × 100	افزایش: سلطه BTC و خروج از آلت‌ کوین‌ها (ریسک‌گریزی)؛ کاهش: آلت‌ سیزن	ترکیب با حجم: کاهش + حجم بالای آلت‌ کوین‌ها = خرید آلت کوین؛ افزایش + حجم BTC → هولد BTC.
دامیننس اتریوم (ETH.D)	(ارزش بازار ETH / کل بازار کریپتو) × 100	افزایش: رشد دیفای و NFT؛ کاهش: تمرکز روی BTC یا خروج سرمایه	افزایش دامیننس اتریوم + حجم بالای قفل‌شده دیفای = خرید آلت‌ کوین‌های اتریوم محور؛ کاهش دامیننس اتریوم + افزایش دامیننس تتر = فروش
دامیننس تتر (USDT.D)	(ارزش بازار USDT / کل بازار کریپتو) × 100	افزایش: ذخیره سرمایه در نقدینگی شخصی؛ کاهش: ورود به دارایی‌های پرریسک	همزمان با افزایش دامیننس بیت کوین = بازار نزولی؛ کاهش + حجم آلت‌ کوین‌ها = سیگنال خرید
دامیننس کل استیبل‌ کوین‌ها	(ارزش کل استیبل‌ها / کل بازار کریپتو) × 100	افزایش: ترس بازار و کاهش حجم بازار کریپتو؛ کاهش: چرخه صعودی	رشد + حجم پایین = خروج سرمایه؛ افت + شاخص TOTAL2 صعودی = آلت‌ سیزن

رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت بیت کوین

رابطه دامیننس و قیمت بیت‌ کوین پیچیده بوده و باید مطابق با شرایط موجود نسبت به بررسی آن اقدام کرد. به طور کلی 4 حالت زیر ممکن است در این شرایط رخ دهند:

• افزایش دامیننس بیت کوین و افزایش قیمت بیت کوین؛
• افزایش دامیننس بیت کوین و کاهش قیمت بیت کوین؛
• کاهش دامیننس بیت کوین و افزایش قیمت بیت کوین؛
• کاهش دامیننس بیت کوین کاهش قیمت بیت کوین.

قبل از اینکه به سراغ توضیحات هر بخش برویم، در جدول زیر سناریوهای محتمل در سال 2025 به صورت نمادین به تصویر کشیده شده است:

سناریو	تفسیر	مثال در سال 2025
افزایش دامیننس + افزایش قیمت	روند صعودی برای بیت‌ کوین	رشد قیمت BTC به 123 هزار دلار
افزایش دامیننس + کاهش قیمت	بازار کلی به شکل نزولی	دامیننس 60%، قیمت بیت کوین حدود 112 هزار دلار
کاهش دامیننس + افزایش قیمت	آلت‌ سیزن با رشد بیت‌ کوین	رشد قیمت بیت کوین به 120 هزار دلار
کاهش دامیننس + کاهش قیمت	خروج سرمایه از بازار	دامیننس 55% بیت کوین

افزایش دامیننس بیت کوین و افزایش قیمت بیت کوین

وقتی بیت کوین در حال رشد باشد و دامیننس بیت کوین این موضوع را ثابت کند، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بیشتر به سمت آن بروند. بنابراین با ورود سرمایه به بازار بیت کوین، قیمت آن افزایش خواهد یافت و عملکرد آلت کوین‌ها تضعیف می‌شود.

افزایش دامیننس بیت کوین و کاهش قیمت بیت کوین

گاهی ممکن است کل بازار کریپتو در روند نزولی قرار داشته باشد. در این شرایط بیت کوین در مقایسه با آلت کوین‌ها پایداری بیشتری نشان می‌دهد چون امن‌تر است. در این موقعیت اگرچه بسیاری از سرمایه‌گذاران به سمت بیت کوین می‌آیند، اما فاز ترس حاکم بر بازار، فشار بر بازار را افزایش داده و ممکن است همه معادلات را به هم بریزد. در این شرایط اگرچه اقبال به بیت کوین بیشتر شده است، اما چون کل بازار تحت فشار است، ممکن است قیمت بیت کوین در مواردی کاهش پیدا کند.

کاهش دامیننس بیت کوین و افزایش قیمت بیت کوین

گاهی ممکن است بازار صعودی باشد. در بازارهای صعودی هم وقتی قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند، اعتماد به کل بازار ارزهای دیجیتال افزایش می‌یابد. در این شرایط سرمایه‌گذاران که از وضعیت سرمایه‌گذاری خود در بیت کوین رضایت دارند، به زمین بازی آلت کوین‌ها هم وارد می‌شوند تا دامنه سود خود را افزایش دهند. با افزایش سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها، حتی اگر قیمت بیت کوین افزایشی باشد، ممکن است برخی شاخص‌های آن روند نزولی پیدا کنند. همین موضوع منجر به کاهش دامیننس آن همزمان باد افزایش قیمت آن می‌شود.

کاهش دامیننس بیت کوین و کاهش قیمت بیت کوین

این حالت ساده‌ترین حالت رابطه دامیننس و قیمت بیت کوین است؛ بر همین اساس در اغلب موارد وقتی دامیننس کاهش پیدا کند، به طور منطقی قیمت هم کاهش پیدا خواهد کرد.

آموزش خرید و فروش بیت کوین

برای اینکه بتوانید بیت کوین را در سبد سرمایه‌گذاری خود قرار دهید، کار آسانی دارید؛ زیرا صرافی بالینکس با ارائه سریع‌ترین مسیر با کمترین کارمزد، امکان خرید بیت کوین را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. بدین منظور کافیست تنها چند مرحله زیر را طی کنید:

1. در ابتدا و برای اینکه بتوانید معاملات خود را انجام دهید، باید در صرافی بالینکس ثبت‌نام کنید. بدین منظور کافیست در صفحه ابتدایی این صرافی، روی دکمه ثبت‌نام کلیک کرده و اطلاعات خود را وارد نمایید. در صورتی که قبلاً در این صرافی عضو شدید، کافیست از طریق دکمه ورود، وارد حساب معاملاتی خود شوید.
   

   

2. در ادامه باید احراز هویت خود را تکمیل و مدارک لازم را ارسال نمایید. پس از تایید کارشناسان بالینکس، قادر به انجام معامله خواهید بود. پس از شارژ حساب، روی گزینه بازارها کلیک نمایید.
   

   

3. در این مرحله طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال قابل معامله نمایش داده می‌شوند. در این بخش باید نام بیت کوین یا BTC را جستجو کرده و روی نماد این ارز دیجیتال کلیک کنید.
   

   

4. حال به صفحه معاملاتی این ارز دیجیتال در صرافی بالینکس وارد می‌شوید. در این بخش می‌توانید با استفاده از قیمت بازار یا قیمت مورد دلخواه، اقدام به معامله (خرید یا فروش) بیت کوین نمایید.
5. پس از تکمیل این فرآیند، دارایی خریداری شده وارد کیف پول شما در صرافی بالینکس می‌شود و می‌توانید به راحتی این موجودی را کنترل و مدیریت کنید.

تاثیر ETF های اسپات بیت کوین و ورود نهادی‌ ها بر دامیننس BTC

صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین نقش مهمی در افزایش دامیننس بیت کوین و ورود سرمایه نهادی به بازار ارزهای دیجیتال دارند. این صندوق‌ها به سرمایه‌گذاران نهادی این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به خرید مستقیم بیت کوین، به طور راحت و قانونی در این دارایی سرمایه‌گذاری کنند. راه‌اندازی ETF های اسپات بیت کوین در سال‌های اخیر باعث شده نقدینگی بزرگی به بازار BTC وارد شود و سرمایه‌گذاران سنتی و نهادی بیشتری به سمت بیت کوین جذب شوند.

ورود نهادی‌ها از طریق این ابزارهای مالی باعث تثبیت دامیننس بیت کوین بالا در محدوده 50 درصد یا بیشتر از سال 2024 شده است. این امر به این دلیل است که سرمایه‌گذاران بزرگ معمولاً به دنبال دارایی‌های کم‌ریسک‌تر و با نقدشوندگی بالاتر در بازار کریپتو هستند. بیت کوین با جایگاه دارایی اصلی و شاخص بازار، این ویژگی‌ها را ارائه می‌دهد. بنابراین، افزایش ETF های اسپات بیت کوین موجب افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش دامیننس بیت کوین می‌شود و جایگاه آن را به عنوان دارایی امن‌تر تثبیت می‌کند.

چگونه با تحلیل دامیننس بیت‌کوین + حجم معاملات سیگنال خرید یا فروش را دریافت کنیم؟

یکی از استراتژی‌های محبوب بین تریدرها، ترکیب تحلیل دامیننس بیت‌کوین با حجم معاملات (Volume) است. وقتی دامیننس بیت‌کوین در حال افزایش باشد و هم‌زمان حجم معاملات بیت‌کوین هم بالا برود، این نشانه‌ای از قدرت بازار بیت‌کوین است و می‌تواند سیگنال صعودی برای آن باشد. برعکس، اگر دامیننس رشد کند اما حجم معاملات پایین باشد، ممکن است صرفا خروج سرمایه از آلت‌ کوین‌ها باشد و پایداری زیادی نداشته باشد.

از طرف دیگر، کاهش دامیننس بیت‌کوین همراه با افزایش حجم معاملات در آلت‌ کوین‌ها، یکی از قوی‌ترین نشانه‌های شروع آلت‌ سیزن است. این یعنی سرمایه‌گذاران در حال ریسک‌پذیری بیشتر هستند و پول از بیت‌کوین به سمت آلت‌ کوین‌ها منتقل می‌شود. بنابراین اگر بتوانید هم‌زمان دامیننس و حجم معاملات را بررسی کنید، درک عمیق‌تری از وضعیت بازار خواهید داشت و می‌توانید تصمیم‌های بهتری برای خرید یا فروش بگیرید. این روش نه تنها سیگنال‌های شفاف‌تری به شما می‌دهد، بلکه ریسک معاملات را هم کمتر می‌کند.

6 استراتژی عملی و سودآور معامله با دامیننس بیت کوین (BTC.D)

دامیننس بیت کوین ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران است که با ترکیب آن با اندیکاتورها و شاخص‌های دیگر، می‌توان سیگنال‌های دقیق خرید و فروش را دریافت کنند. در ادامه به توضیح 6 استراتژی ارزشمند در این خصوص خواهیم پرداخت. توصیه می‌کنیم این استراتژی‌‎ها را ابتدا بررسی کرده و سپس به شکل مناسب از آن‌ها برای معاملات خود استفاده کنید.

استراتژی 1؛ دامیننس بیت کوین + واگرایی RSI

• توضیحات: واگرایی RSI یا شاخص قدرت نسبی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دامیننس بیت کوین و RSI 14 دوره در جهت مخالف یکدیگر باشند. مثلاً BTC.D سقوط کند اما RSI صعودی باشد که باعث ایجاد واگرایی صعودی می‌شود. این استراتژی برای تشخیص نقاط برگشت در بازارهای پرنوسان بسیار مفید است؛
• سیگنال ورود و خروج: برای ورود، باید واگرایی صعودی RSI (بالای 30) به همراه حجم معاملات افزایشی بیت کوین وجود داشته باشد که در این صورت سیگنال خرید BTC صادر می‌شود. سیگنال خروج نیز بدین صورت است که RSI به 70 برسد یا دامیننس بیت کوین بالای 60% نزولی شود؛
• مثال واقعی: در اوت 2024، دامیننس بیت کوین از 59% به 55% افت کرد اما RSI واگرایی صعودی نشان داد (RSI از 25 به 40 صعود کرد). ورود در 55%، خروج در 58% (پس از 30 روز) = سود 10% روی بیت کوین (از 60 هزار به 66 هزار دلار).

استراتژی 2؛ شکست سطوح کلیدی دامیننس بیت کوین

• توضیحات: سطوح کلیدی دامیننس بیت کوین مثل 55% حمایتی یا 60% مقاومتی که بر اساس فیبوناچی و میانگین‌های متحرک تعیین می‌شوند. شکست این سطوح با حجم بالا، جهت بازار را تغییر می‌دهد؛
• سیگنال ورود و خروج:
  ورود: شکست بالای 60% دامیننس بیت کوین با حجم بیشتر از 20% = خرید BTC؛ شکست زیر 55% دامیننس بیت کوین = فروش BTC و خرید آلت‌ کوین‌ها.
  خروج: بازگشت به سطح شکسته یا RSI در سطح 70؛
• مثال واقعی: در آوریل 2025، دامیننس بیت کوین سطح 60% را با حجم بالا شکست و از 59% به 62% صعود کرد. ورود در شکست، خروج در دامیننس 62% (طی 15 روز) = سود 15% روی BTC (از 90 هزار به 103 هزار دلار).
  
  

استراتژی 3؛ ترکیب دامیننس بیت کوین + شاخص TOTAL2

• توضیحات: شاخص TOTAL2 (ارزش بازار بدون بیت کوین) معیاری برای بررسی قدرت آلت‌ کوین‌هاست. کاهش دامیننس بیت کوین با صعود شاخص TOTAL2 سیگنال آلت‌ سیزن واقعی است؛
• سیگنال ورود و خروج:
  ورود: دامیننس بیت کوین زیر 58% + شاخص TOTAL2 بالای روند صعودی = خرید آلت‌ کوین‌ها.
  خروج: شاخص TOTAL2 به اوج برسد یا دامیننس بیت کوین به بالای 60% بازگردد؛
• مثال واقعی: در دسامبر 2024، دامیننس بیت کوین از 60% به 57% افت کرد و شاخص TOTAL2 از 1.1 به 1.2 تریلیون دلار صعود (معادل 5%+). ورود در آلت‌ کوین‌ها، خروج پس از 45 روز = سود 35% (به عنوان مثال قیمت اتریوم از 3500 به 4730 دلار جهش کرد).

استراتژی 4؛ دامیننس بیت کوین + دامیننس تتر در بازار نزولی

• توضیحات: افزایش دامیننس تتر (USDT.D)، خروج سرمایه به استیبل‌ کوین‌ها را نشان می‌دهد. ترکیب این عامل با افزایش دامیننس بیت کوین در بازار نزولی، نوعی سیگنال ریسک‌گریزی است؛
• سیگنال ورود و خروج:
  ورود: دامیننس بیت کوین بالای 59% + دامیننس تتر بالای 6% = فروش آلت‌ کوین‌ها و خرید بیت کوین.
  خروج: دامیننس تتر به زیر 5.5% افت کند؛
• مثال واقعی: در نوامبر 2025، دامیننس بیت کوین به 59% و دامیننس تتر به 6% افزایش یافت. ورود به بیت کوین، خروج پس از 20 روز = سود 8% (از 97.6 به 105.4 هزار دلار).

استراتژی 5؛ چرخش سرمایه در آلت‌ سیزن

• توضیحات: در آلت‌ سیزن، سرمایه از بیت کوین به آلت‌ کوین‌ها مانند اتریوم و سولانا حرکت می‌کند. این استراتژی بر اساس کاهش دامیننس بیت کوین و افزایش حجم آلت‌ کوین‌ها تعیین می‌شود؛
• سیگنال ورود و خروج:
  ورود: دامیننس بیت کوین زیر 58% + حجم آلت‌ کوین‌ها 20%+ = فروش 30% بیت کوین و خرید آلت‌ کوین‌ها.
  خروج: دامیننس بیت کوین بالای 60% بازگردد یا شاخص آلت سیزن بالای 75 باشد؛
• مثال واقعی: در آخرین فصل سال 2024، دامیننس بیت کوین از 62% به 56% افت کرد و سرمایه به اتریوم وارد شد. ورود در قیمت 3200 دلار اتریوم، خروج پس از 60 روز در قیمت 4200 دلار = سود 31%.

استراتژی 6؛ هاوینگ و دامیننس بیت کوین

• توضیحات: هاوینگ بیت کوین در آوریل 2024، عرضه این ارز دیجیتال را نصف کرد و دامیننس آن را افزایش داد (از 51% به 59% در سال 2025). این استراتژی بر اساس صعود دامیننس بیت کوین پس از هاوینگ برای خرید آن قبل یا پس از این رویداد است؛
• سیگنال ورود/خروج:
  ورود: 60 الی 90 روز پیش از هاوینگ، دامیننس بیت کوین بالای 55% = خرید BTC.
  خروج: 180 روز پس از هاوینگ، دامیننس بیت کوین به اوج 60% رسید؛
• مثال واقعی: پس از هاوینگ 2024، دامیننس بیت کوین از 51.9% به 59.3% صعود کرد. ورود در ماه آوریل (قیمت بیت کوین معادل 63.7 هزار دلار)، خروج در ماه اکتبر (قیمت بیت کوین معادل 108 هزار دلار) = سود 70%.

اشتباهات رایج معامله‌ گران ایرانی در تحلیل دامیننس بیت کوین

بسیاری از معامله‌گران ایرانی به‌ دلیل دسترسی محدود به داده‌های دقیق، تحریم‌ها و کمبود آموزش، در تحلیل دامیننس بیت کوین (BTC.D) بارها ضرر می‌کنند. در ادامه 9 اشتباه رایج که در تحلیل دامیننس بیت کوین وجود دارد را بررسی می‌کنیم:

1. مشاهده دامیننس بیت کوین بدون بررسی شاخص TOTAL2؛
   بسیاری از افراد فقط می‌بینند دامیننس از 60% به 58% افت کرد و فوراً همه سرمایه را به آلت‌ کوین منتقل می‌کنند؛ در حالی که شاخص TOTAL2 ثابت یا نزولی است و این یعنی خروج سرمایه از کل بازار نه آلت‌ سیزن واقعی. بنابراین باید در کنار دامیننس، شاخص TOTAL2 نیز بررسی شود؛
2. استفاده از دامیننس معمولی به جای دامیننس واقعی؛
   وقتی ارزش استیبل‌ کوین‌ها بالای 150 تا 200 میلیارد دلار می‌شود، دامیننس معمولی تصویر اشتباهی ارائه می‌دهد. در نوامبر 2025 دامیننس معمولی 58.8% بود اما دامیننس واقعی حدود 72%؛ یعنی هنوز بیت کوین بسیار قوی است؛
3. نادیده گرفتن دامیننس تتر (USDT.D)؛
   وقتی دامیننس تتر بالای 6% می‌رود و همزمان دامیننس بیت کوین هم بالا می‌رود، یعنی ترس در بازار است. خیلی‌ها در این شرایط آلت‌ کوین می‌خرند و چند روز بعد ضررهای هنگفتی می‌کنند؛
4. خرید آلت‌ کوین به دلیل افت دامیننس بیت کوین به مقدار 1 الی 2%؛
   افت‌های کوچک (زیر 3%) معمولاً نویز هستند و به معنای شروع آلت‌ سیزن نیستند. آلت‌ سیزن واقعی با افت حداقل 5 الی 8% دامیننس به همراه رشد شاخص TOTAL2 و حجم بالای آلت‌ کوین‌ها همراه است؛
5. عدم توجه به تایم‌ فریم؛
   در تایم‌فریم روزانه، دامیننس ممکن است در حال افت باشد اما در تایم‌فریم هفتگی و ماهانه هنوز صعودی است. خیلی‌ها در بازه روزانه هیجان‌زده می‌شوند و در تایم‌فریم هفتگی ضرر می‌کنند. بنابراین باید به دقت این شاخص را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کرد؛

   

6. خرید آلت‌ کوین در نزدیکی سطوح مقاومتی قوی دامیننس؛
   وقتی دامیننس به سقف تاریخی نزدیک می‌شود و از آن برمی‌گردد، آلت‌ کوین‌ها معمولاً چند هفته کاهش خواهند داشت. به عنوان مثال در اکتبر 2025، دامیننس 61.4% بود که از این سطح بازگشت و آلت‌ کوین‌ها حدود 25% کاهش قیمت را در 10 روز تجربه کردند؛
7. نادیده گرفتن ورودی‌ های هفتگی ETF های بیت کوین؛
   هر هفته که ETF ها بالای 1 میلیارد دلار ورودی دارند، دامیننس بیت کوین معمولاً بالا می‌رود یا حداقل افت نمی‌کند. خیلی از افراد این داده را نمی‌بینند و در همان هفته آلت کوین می‌خرند که این موضوع با ضرر آن‌ها همراه می‌شود؛
8. فروش بیت کوین در کف دامیننس؛
   تاریخ نشان داده وقتی دامیننس به زیر 50% می‌رسد، معمولاً کف چرخه آلت‌ سیزن است و بیت کوین دوباره برمی‌گردد. فروش در این نقطه یعنی از دست دادن رشد بعدی بیت کوین برای سرمایه‌گذاران؛
9. عدم مدیریت ریسک و ورود تمام سرمایه در آلت‌ کوین ها؛
   افراد زیادی با دیدن افت دامیننس، 80 تا 100% سرمایه خود را وارد آلت‌ کوین‌ها می‌کنند. در این حالت وقتی بازار برمی‌گردد، ضررهای زیادی را این دسته از افراد متحمل می‌شوند.

آنچه از مقاله دامیننس بیت کوین چیست آموختیم:

دامیننس بیت کوین یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی و تحلیل در بازارهای مالی است. اینکه بدانیم دامیننس بیت کوین چیست و چگونه می‌تواند روی قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد، بسیار حائز اهمیت است. رویدادهای زیادی مانند آلت سیزن، افزایش سرمایه‌گذاران نهادی، عملکرد نهنگ‌ها و… می‌توانند این شاخص مهم را تحت تاثیر قرار دهند. با بررسی و در نظر گرفتن عملکرد صحیح این اطلاعات، می‌توان معاملات و تحلیل‌های دقیق‌تری انجام داد. شما می‌توانید با ثبت‌نام و حضور در صرافی بالینکس، نسبت به خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اقدام نمایید.

دامیننس بیت‌ کوین چیست و چرا اهمیت دارد؟

دامیننس بیت‌ کوین (BTC.D) درصد سهم این ارز دیجیتال از کل ارزش بازار کریپتو را نشان می‌دهد و برای شناسایی چرخه‌های بازار و پیش‌بینی آلت‌ سیزن بسیار مهم است.

چگونه دامیننس بیت‌ کوین را تحلیل کنیم؟

در پلتفرم‌هایی مثل تریدینگ ویو، نمودار BTC.D را با ابزارهای تکنیکال می‌توان بررسی کرد. افزایش دامیننس با حجم بالای بیت‌ کوین، سیگنال خرید BTC بوده و کاهش آن با حجم بالای آلت‌ک وین‌ها، نشانه آلت‌ سیزن است.

آیا کاهش دامیننس بیت‌ کوین همیشه به معنای آلت‌ سیزن است؟

خیر، کاهش دامیننس بیت کوین تنها با افزایش حجم معاملات آلت‌ کوین‌ها و شاخص TOTAL2 نشانه آلت‌ سیزن است. بدون این شرایط، ممکن است خروج سرمایه از بازار شکل بگیرد.