دامیننس بیت کوین چیست؟ آموزش کسب سود از BTC.D

دامیننس بیت کوین شاخصی است که نشان می‌دهد سهم بیت کوین از کل بازار کریپتو چقدر است. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند غالب بازار و میزان توجه سرمایه‌گذاران به بیت کوین نسبت به آلت‌ کوین‌ها را بسنجند. افزایش دامیننس معمولاً به معنای قدرت گرفتن بیت کوین و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در آلت‌ کوین‌هاست، در حالی که کاهش آن می‌تواند نشانه رشد علاقه به آلت‌ کوین‌ها باشد. در این مقاله، به‌ طور کامل بررسی خواهیم کرد که دامیننس بیت کوین چیست، چگونه محاسبه می‌شود، چه کاربردهایی دارد و چگونه می‌توان از آن در تحلیل بازار استفاده کرد.

دامیننس بیت کوین چیست؟ (Bitcoin Dominance)

دامیننس بیت کوین معیاری است که سهم بازار بیت کوین را نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد. دامیننس معمولا به درصد اعلام می‌شود و وضعیت بیت کوین را نسبت به سایر ارزهای دیجیتال در بازار نشان می‌دهد. کاهش و افزایش دامیننس هر کدام معنای خاصی دارند و در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری برای معامله‌گران مهم‌اند.

دامیننس بیت کوین چگونه محاسبه می شود؟ فرمول محاسبه دامیننس

پس از اینکه متوجه شدیم دامیننس بیت کوین چیست، نوبت به محاسبه این شاخص در بازار کریپتو می‌رسد:

دامیننس = (ارزش بازار ارز مورد نظر (بیت‌ کوین) / ارزش کل بازار کریپتو) × 100

به عنوان مثال اگر ارزش بازار بیت‌ کوین 2.2 تریلیون دلار و کل بازار 3.8 تریلیون دلار باشد، دامیننس بیت کوین حدود 58% است. این موضوع بدین معناست که بیت کوین روی 58% از ارزش کل بازار تسلط داشته و این مقدار از سرمایه حال حاضر بازار بر روی BTC قرار داده شده است.

دامیننس واقعی چیست؟

دامیننس واقعی یا Real Dominance، شاخصی مشابه دامیننس بیت کوین بوده اما تفاوت اصلی آن در نحوه محاسبه است. در این روش، تنها ارزهای قابل استخراج یا مبتنی بر مکانیزم اثبات کار (PoW) در نظر گرفته می‌شوند و ارزهای دیگر مثل استیبل‌ کوین‌ها یا ارزهای مبتنی بر مکانیزم اثبات سهام (PoS) حذف می‌شوند. به همین دلیل دامیننس واقعی معمولاً 10 تا 15 درصد بالاتر از دامیننس معمولی محاسبه می‌شود.

علامت اختصاری دامیننس بیت کوین

برای بررسی دامیننس بیت کوین در پلتفرم‌های تحلیلی مانند تریدینگ ویو، معمولاً از نماد اختصاری BTC.D استفاده می‌شود. این نماد مخفف عبارت Bitcoin است و به‌ طور اختصاصی برای نمایش نمودار درصد تسلط بیت کوین بر کل بازار رمزارزها به کار می‌رود.

برای اینکه بتوانید به راحتی نمودار دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو را بررسی کرده و تحلیل‌های لازم را بر روی آن انجام دهیم، می‌توانیم از لینک زیر استفاده کنیم:

نمودار و چارت تحلیلی دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

لازم به ذکر است که مانند سایر دارایی‌ها، دامیننس بیت کوین نیز قابل تحلیل بوده و تمام ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورها، خط‌کشی‌ها و… روی آن اعمال می‌شوند.

دامیننس بیت کوین را از کجا ببینیم؟

علاوه بر تریدینگ ویو، تحلیل‌گران می‌توانند دامیننس بیت کوین را از دیگر پلتفرم‌های معتبر در این زمینه مشاهده کنند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• CoinMarketCap: نمودارهای ترکیبی دامیننس بیت‌کوین که امکان مقایسه با استیبل‌ کوین‌ها و آلت‌ کوین‌ها ارائه می‌دهد؛
• CoinGecko: این پلتفرم برای مقایسه دامیننس ارزهای بزرگ و تحلیل جریان سرمایه مناسب است؛
• Messari: تحلیل‌های پیشرفته با شاخص TOTAL2 یا ارزش بازار بدون استیبل‌ کوین‌ها که برای درک عمیق‌تر جریان سرمایه بین بیت‌ کوین و آلت‌ کوین‌ها مناسب است.

تاریخچه کامل دامیننس بیت‌ کوین

وقتی بیت‌ کوین در سال 2009 معرفی شد، تقریباً تنها ارز دیجیتال بازار بود و دامیننس آن نزدیک به 100٪ بود. با ایجاد آلت‌ کوین‌ها مانند لایت‌ کوین (LTC)، اتریوم (ETH) و ریپل (XRP) و ورود نوآوری‌هایی مثل قراردادهای هوشمند و دیفای، سرمایه‌گذاران بخشی از دارایی خود را به آلت‌ کوین‌ها منتقل کردند و چرخه‌های آلت‌ سیزن شکل گرفت. با این حال در بلندمدت دامیننس بیت‌ کوین دوباره افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا BTC به عنوان دارایی امن‌تر و شناخته‌شده‌تر عمل می‌کند و در دوره‌های اصلاح، سرمایه‌گذاران به آن پناه می‌برند. در ادامه جدولی ارزشمند از تغییرات دامیننس بیت کوین در طول تاریخ ارائه می‌شود:

تفاوت دامیننس بیت کوین با دامیننس کل بازار چیست؟

یک موضوع مهمی که باید در مقاله دامیننس بیت کوین چیست به آن اشاره شود، تفاوت دامیننس بیت کوین با دامیننس کل بازار است. دامیننس بیت‌ کوین (BTC.D) نشان‌دهنده درصد سهم پادشاه ارزهای دیجیتال از کل ارزش بازار کریپتو است، در حالی که دامیننس کل بازار شامل سهم تمام ارزها (مثل اتریوم، تتر یا میم‌ کوین‌ها) می‌شود. به عبارت ساده، دامیننس بیت‌ کوین بخشی از تصویر بزرگ‌تر بازار است. به عنوان مثال دامیننس بیت‌ کوین 58%، دامیننس اتریوم 13% و دامیننس تتر 6% از ارزش کل 100% بازار است.

کسب سود از دامیننس بیت کوین و تحلیل آن

برای اینکه بتوان دامیننس بیت کوین را تحلیل و از نوسانات آن سود کسب کرد، باید به دقت تاثیر آن در شرایط مختلف را بررسی کرد. به طور کلی دو الگوی مشخص در چنین حالتی رخ می‌دهد:

• افزایش دامیننس در بازار نزولی: در بازارهای نزولی، سرمایه‌گذاران به بیت‌ کوین به‌ عنوان دارایی امن‌تر پناه می‌برند. این موضوع باعث فروش آلت‌ کوین‌ها و افزایش دامیننس بیت‌ کوین در این برهه خواهد شد؛
• کاهش دامیننس در بازار صعودی: در بازارهای صعودی، سرمایه‌گذاران به آلت‌ کوین‌ها که دارای پتانسیل رشد بیشتری هستند، روی می‌آورند که دامیننس بیت‌ کوین را کاهش داده و آلت‌ سیزن را رقم می‌زند.

رابطه دامیننس بیت کوین و آلت کوین‌ ها

به طور کلی دامیننس بیت‌ کوین و آلت‌ کوین‌ها معمولاً رابطه معکوس دارند. بدین صورت که:

• افزایش دامیننس بیت کوین: سرمایه از آلت‌ کوین‌ها به بیت‌ کوین منتقل شده و قیمت آلت‌ کوین‌ها افت می‌کند؛
• کاهش دامیننس بیت کوین: سرمایه به آلت‌ کوین‌ها منتقل شده که نشانه آلت‌ سیزن و افزایش قیمت آلت کوین‌هاست.

به عنوان مثال، کاهش دامیننس بیت کوین از 60% به 55% در سال 2025 با رشد شاخص TOTAL2 یا ارزش بازار بدون استیبل‌ کوین‌ها همراه بود که نشان‌دهنده ورود سرمایه به آلت‌ کوین‌هاست.

رابطه دامیننس بیت کوین و آلت کوین ها

یکی از کاربردی‌ترین ابزارها در تحلیل روند بازار کریپتو، بررسی رابطه بین دامیننس بیت کوین و وضعیت آلت کوین‌هاست. به زبان ساده، این دو معمولاً رابطه‌ای معکوس دارند. یعنی در بسیاری از موارد، وقتی دامیننس بیت کوین افزایش پیدا می‌کند، قیمت آلتکوین‌ها دچار افت یا رکود می‌شود. در مقابل، کاهش دامیننس بیت کوین معمولاً با رشد یا رونق در بازار آلتکوین‌ها همراه است. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ بازار رمزارزها حجم مشخصی از سرمایه را در خود جای می‌دهد. وقتی بیشتر این سرمایه وارد بیت کوین می‌شود، به این معنی است که سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند دارایی‌های کم‌ریسک‌تر و بزرگ‌تری مانند بیت کوین را نگه‌داری کنند. این رفتار اغلب در دوران اصلاح بازار یا شرایط بی‌ثبات اقتصادی دیده می‌شود.

در طرف مقابل، زمانی که سرمایه‌گذاران به بازار خوشبین می‌شوند، دارایی‌های کوچک‌تر و پرریسک‌تر مانند آلت کوین‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند. در این شرایط، سرمایه از بیت کوین خارج شده و وارد آلتکوین‌ها می‌شود. نتیجه این اتفاق، کاهش دامیننس بیت کوین و آغاز فاز موسوم به آلت سیزن یا فصل آلت کوین‌هاست. معامله‌گران حرفه‌ای با تحلیل هم‌زمان نمودار دامیننس بیت کوین (BTC.D) و قیمت بیت کوین، تلاش می‌کنند زمان مناسب برای جابجایی سرمایه بین بیت کوین و آلت کوین‌ها را شناسایی کنند.

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر

تتر (USDT) به‌عنوان یک استیبل‌ کوین، نقشی اساسی در انتقال سرمایه بین رمزارزها دارد. افزایش دامیننس تتر به‌معنای خروج سرمایه از بازار پرریسک رمزارزها و ورود به دارایی‌های پایدار است. معمولاً زمانی که دامیننس بیت کوین و تتر هم‌زمان در حال افزایش باشند، می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که سرمایه‌گذاران در حال کاهش ریسک پرتفوی خود هستند و احتمالاً بازار وارد فاز اصلاحی شده است. برعکس، زمانی که دامیننس تتر کاهش یابد و دامیننس بیت کوین یا آلت کوین‌ها افزایش یابد، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که سرمایه‌گذاران در حال برگشت به بازارهای پرریسک‌تر هستند. این نوع تحلیل‌های ترکیبی برای معامله‌گرانی که به تحلیل احساسات بازار علاقه دارند بسیار کاربردی است.

رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت بیت کوین

رابطه دامیننس و قیمت بیت‌ کوین پیچیده بوده و باید مطابق با شرایط موجود نسبت به بررسی آن اقدام کرد. به طور کلی 4 حالت زیر ممکن است در این شرایط رخ دهند:

• افزایش دامیننس بیت کوین و افزایش قیمت بیت کوین؛
• افزایش دامیننس بیت کوین و کاهش قیمت بیت کوین؛
• کاهش دامیننس بیت کوین و افزایش قیمت بیت کوین؛
• کاهش دامیننس بیت کوین کاهش قیمت بیت کوین.

قبل از اینکه به سراغ توضیحات هر بخش برویم، در جدول زیر سناریوهای محتمل در سال 2025 به صورت نمادین به تصویر کشیده شده است:

افزایش دامیننس بیت کوین و افزایش قیمت بیت کوین

وقتی بیت کوین در حال رشد باشد و دامیننس بیت کوین این موضوع را ثابت کند، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بیشتر به سمت آن بروند. بنابراین با ورود سرمایه به بازار بیت کوین، قیمت آن افزایش خواهد یافت و عملکرد آلت کوین‌ها تضعیف می‌شود.

افزایش دامیننس بیت کوین و کاهش قیمت بیت کوین

گاهی ممکن است کل بازار کریپتو در روند نزولی قرار داشته باشد. در این شرایط بیت کوین در مقایسه با آلت کوین‌ها پایداری بیشتری نشان می‌دهد چون امن‌تر است. در این موقعیت اگرچه بسیاری از سرمایه‌گذاران به سمت بیت کوین می‌آیند، اما فاز ترس حاکم بر بازار، فشار بر بازار را افزایش داده و ممکن است همه معادلات را به هم بریزد. در این شرایط اگرچه اقبال به بیت کوین بیشتر شده است، اما چون کل بازار تحت فشار است، ممکن است قیمت بیت کوین در مواردی کاهش پیدا کند.

کاهش دامیننس بیت کوین و افزایش قیمت بیت کوین

گاهی ممکن است بازار صعودی باشد. در بازارهای صعودی هم وقتی قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند، اعتماد به کل بازار ارزهای دیجیتال افزایش می‌یابد. در این شرایط سرمایه‌گذاران که از وضعیت سرمایه‌گذاری خود در بیت کوین رضایت دارند، به زمین بازی آلت کوین‌ها هم وارد می‌شوند تا دامنه سود خود را افزایش دهند. با افزایش سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها، حتی اگر قیمت بیت کوین افزایشی باشد، ممکن است برخی شاخص‌های آن روند نزولی پیدا کنند. همین موضوع منجر به کاهش دامیننس آن همزمان باد افزایش قیمت آن می‌شود.

کاهش دامیننس بیت کوین و کاهش قیمت بیت کوین

این حالت ساده‌ترین حالت رابطه دامیننس و قیمت بیت کوین است؛ بر همین اساس در اغلب موارد وقتی دامیننس کاهش پیدا کند، به طور منطقی قیمت هم کاهش پیدا خواهد کرد.

آیا کاهش دامیننس بیت کوین همیشه نشانه شروع آلت سیزن است؟

کاهش دامیننس بیت کوین معمولاً یکی از نشانه‌های اولیه شروع فصل آلت‌ کوین‌هاست اما همیشه به صورت نیست. کاهش دامیننس بیت‌ کوین تنها با افزایش حجم معاملات آلت‌ کوین‌ها و شاخص TOTAL2 نشانه آلت‌سیزن است بوده و بدون این شرایط، ممکن است خروج سرمایه از بازار رخ دهد.

رابطه دامیننس اتریوم با بیت کوین

برای رابطه دامیننس اتریوم با بیت کوین هم دو حالت را می‌توان در نظر گرفت:

• افزایش دامیننس اتریوم؛
• کاهش دامیننس اتریوم.

افزایش دامیننس اتریوم

در شرایطی که دامیننس اتریوم افزایش می‌یابد، سهم بازار اتریوم در مقایسه با بیت کوین رشد می‌کند. توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps)، دیفای (DeFi)، و NFT‌ ها که همه بر بستر اتریوم شکل گرفته‌اند، می‌تواند دلیل افزایش دامیننس اتریوم باشند.در این شرایط سرمایه‌گذاران به سمت اتریوم جذب می‌شوند و در نتیجه اتریوم نسبت به بیت کوین رشد قیمتی بیشتری را تجربه می‌کند.

کاهش دامیننس اتریوم

در شرایطی که دامیننس اتریوم کاهش می‌یابد، بیت کوین در مقایسه با اتریوم سهم بیشتری از بازار را در اختیار می‌گیرد. بنابراین اعتماد به بیت کوین افزایش می‌یابد و فعالیت‌های مختلف مرتبط با اتریوم کم می‌شوند. در این شرایط رشد اتریوم کمتر و تمرکز بازار بر بیت کوین افزایش می‌یابد.

بررسی همبستگی بین دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر در بازار نزولی

آموزش خرید و فروش بیت کوین

برای اینکه بتوانید بیت کوین را در سبد سرمایه‌گذاری خود قرار دهید، کار آسانی دارید؛ زیرا صرافی بالینکس با ارائه سریع‌ترین مسیر با کمترین کارمزد، امکان خرید بیت کوین را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. بدین منظور کافیست تنها چند مرحله زیر را طی کنید:

1. در ابتدا و برای اینکه بتوانید معاملات خود را انجام دهید، باید در صرافی بالینکس ثبت‌نام کنید. بدین منظور کافیست در صفحه ابتدایی این صرافی، روی دکمه ثبت‌نام کلیک کرده و اطلاعات خود را وارد نمایید. در صورتی که قبلاً در این صرافی عضو شدید، کافیست از طریق دکمه ورود، وارد حساب معاملاتی خود شوید.
   

   

2. در ادامه باید احراز هویت خود را تکمیل و مدارک لازم را ارسال نمایید. پس از تایید کارشناسان بالینکس، قادر به انجام معامله خواهید بود. پس از شارژ حساب، روی گزینه بازارها کلیک نمایید.
   

   

3. در این مرحله طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال قابل معامله نمایش داده می‌شوند. در این بخش باید نام بیت کوین یا BTC را جستجو کرده و روی نماد این ارز دیجیتال کلیک کنید.
   

   

4. حال به صفحه معاملاتی این ارز دیجیتال در صرافی بالینکس وارد می‌شوید. در این بخش می‌توانید با استفاده از قیمت بازار یا قیمت مورد دلخواه، اقدام به معامله (خرید یا فروش) بیت کوین نمایید.
5. پس از تکمیل این فرآیند، دارایی خریداری شده وارد کیف پول شما در صرافی بالینکس می‌شود و می‌توانید به راحتی این موجودی را کنترل و مدیریت کنید.

نقش ETF های بیت‌ کوین در افزایش دامیننس

راه‌اندازی صندوق‌های ETF بیت‌ کوین نقطه‌ عطفی در پذیرش نهادی این رمزارز بوده و تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش دامیننس آن داشته است. تایید ETF های اسپات بیت‌ کوین در آمریکا و اروپا باعث جذب سرمایه‌گذاران بزرگ و جریان ورود پول‌های جدید به بازار شده و تسلط بیت‌ کوین بر بازار رمز ارزها را مخصوصاً در سال‌های 2024 و 2025 افزایش داده است. ETF های اسپات بیت‌ کوین طی بازه 2024 الی 2025، دامیننس بیت کوین را 5 الی 10% افزایش دادند؛ زیرا سرمایه‌گذاران نهادی به بیت‌ کوین جذب شدند.

چگونه با تحلیل دامیننس بیت‌کوین + حجم معاملات سیگنال خرید یا فروش را دریافت کنیم؟

یکی از استراتژی‌های محبوب بین تریدرها، ترکیب تحلیل دامیننس بیت‌کوین با حجم معاملات (Volume) است. وقتی دامیننس بیت‌کوین در حال افزایش باشد و هم‌زمان حجم معاملات بیت‌کوین هم بالا برود، این نشانه‌ای از قدرت بازار بیت‌کوین است و می‌تواند سیگنال صعودی برای آن باشد. برعکس، اگر دامیننس رشد کند اما حجم معاملات پایین باشد، ممکن است صرفا خروج سرمایه از آلت‌ کوین‌ها باشد و پایداری زیادی نداشته باشد.

از طرف دیگر، کاهش دامیننس بیت‌کوین همراه با افزایش حجم معاملات در آلت‌ کوین‌ها، یکی از قوی‌ترین نشانه‌های شروع آلت‌ سیزن است. این یعنی سرمایه‌گذاران در حال ریسک‌پذیری بیشتر هستند و پول از بیت‌کوین به سمت آلت‌ کوین‌ها منتقل می‌شود. بنابراین اگر بتوانید هم‌زمان دامیننس و حجم معاملات را بررسی کنید، درک عمیق‌تری از وضعیت بازار خواهید داشت و می‌توانید تصمیم‌های بهتری برای خرید یا فروش بگیرید. این روش نه تنها سیگنال‌های شفاف‌تری به شما می‌دهد، بلکه ریسک معاملات را هم کمتر می‌کند.

دامیننس اتریوم، دامیننس تتر و سایر ارزها: مقایسه با بیت‌کوین و توازن قدرت بازار

آنچه از مقاله دامیننس بیت کوین چیست آموختیم:

دامیننس بیت کوین یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی و تحلیل در بازارهای مالی است. اینکه بدانیم دامیننس بیت کوین چیست و چگونه می‌تواند روی قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد، بسیار حائز اهمیت است. رویدادهای زیادی مانند آلت سیزن، افزایش سرمایه‌گذاران نهادی، عملکرد نهنگ‌ها و… می‌توانند این شاخص مهم را تحت تاثیر قرار دهند. با بررسی و در نظر گرفتن عملکرد صحیح این اطلاعات، می‌توان معاملات و تحلیل‌های دقیق‌تری انجام داد. شما می‌توانید با ثبت‌نام و حضور در صرافی بالینکس، نسبت به خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اقدام نمایید.