برای شب عید چه ارز دیجیتالی بخریم؟ | بهترین سبد ارز دیجیتال سال 1405

بازار کریپتو در یکی از عمیق‌ترین اصلاح‌های چرخه خود قرار دارد. پس از اوج‌گیری ژانویه ۲۰۲۵، تمام دارایی‌های دیجیتال با فشار فروش شدید مواجه شدند. اما این داستان را از زاویه‌ای دیگر ببینیم: هر اصلاح بزرگ در تاریخ کریپتو، پیش از یک رالی بزرگتر رخ داده است. شاخص ترس و طمع امروز به عدد ۱۵ از ۱۰۰ رسیده، یعنی بازار در حال حاضر در شدیدترین حالت ترس قرار دارد. بیت کوین از اوج ۱۲۶٬۱۹۸ دلاری به ۶۸٬۲۶۲ دلار رسیده، اتریوم از ۴٬۹۵۳ به ۲,۰۰۰ و برخی آلت کوین‌ها ۸۰ تا ۹۳ درصد از اوج‌های خود فاصله دارند.

چرا اصلاح فعلی می تواند فرصت باشد؟

معمولا بهترین زمان خرید در کریپتو زمانی است که شاخص ترس و طمع زیر ۱۵ است و بازار ریزش کرده است. هاوینگ بیت کوین در آوریل ۲۰۲۴ رخ داد و معمولا ۱۲ تا ۱۸ ماه پس از هاوینگ، بازار بیشترین رشد خود را تجربه می‌کند، این پنجره دقیقا با سال ۱۴۰۵ همپوشانی دارد.

پیشنهاد تخصیص پورتفولیو

• بیت کوین (BTC): ۳۵٪ — قیمت امروز ۶۸٬۲۶۲ دلار
• اتریوم (ETH): ۲۰٪ — قیمت امروز ۲٬۰۶۸ دلار
• سولانا (SOL): ۱۵٪ — قیمت امروز ۸۸٫۰۶ دلار
• ریپل (XRP): ۱۵٪ — قیمت امروز ۱٫۴۴ دلار
• چین لینک (LINK): ۱۰٪ — قیمت امروز ۹٫۲۶ دلار
• آوالانچ (AVAX): ۵٪ — قیمت امروز ۹٫۴۴ دلار

بیت کوین (BTC)

• قیمت امروز: ۶۸٬۲۶۲ دلار
• اوج تاریخی (ATH): ۱۲۶٬۱۹۸ دلار
• فاصله از اوج قیمت: ۴۵٪-
• مارکت کپ: ۱٫۳۶ تریلیون دلار

بیت کوین در ۶ اکتبر ۲۰۲۵ به اوج تاریخی ۱۲۶٬۱۹۸ دلار رسید اما از آن زمان وارد فاز اصلاح شده و اکنون در محدوده ۶۸٬۲۶۲ دلار معامله می‌شود. این یعنی قیمت فعلی حدود ۴۵ درصد پایین‌تر از سقف تاریخی خود قرار دارد. با این حال، فاندامنتال‌های آن همچنان قدرتمند است: ETFهای اسپات بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارند، هاوینگ آوریل ۲۰۲۴ عرضه ماهانه را به حدود ۴۵۰ بیت کوین کاهش داده و بحث ذخایر استراتژیک بیت کوین در سطح دولت آمریکا به‌طور جدی مطرح شده است.

دلایل انتخاب برای ۱۴۰۵:

• پس از هاوینگ ۲۰۲۴، رالی اصلی معمولا ۱۲ تا ۱۸ ماه بعد رخ می‌دهد (دقیقا در سال ۱۴۰۵)
• ETFهای بیت کوین بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مدیریت می‌کنند و جریان ورودی ماهانه ادامه دارد
• مذاکرات جدی درباره ذخایر استراتژیک بیت کوین در دولت آمریکا یک کاتالیست بزرگ است
• قیمت فعلی ۴۶٪ زیر ATH (نقطه ورود بهتری نسبت به اوج‌ها)

اتریوم (ETH)

• قیمت امروز: ۲٬۰۶۸ دلار
• اوج تاریخی (ATH): ۴٬۹۵۳٫۷۳ دلار
• فاصله از اوج قیمت: ۵۸٫۲۹٪-
• مارکت کپ: ۲۴۹ میلیارد دلار

اتریوم اکنون ۵۸ درصد زیر اوج تاریخی خود معامله می‌شود، در حالی که فاندامنتال این ارز هرگز به این اندازه قوی نبوده است. ETF اتریوم در سال ۲۰۲۵ تایید شد. اکوسیستم لایه دوم (L2) مانند بیس، آربیتروم و OP Mainnet روزانه میلیون‌ها تراکنش پردازش می‌کنند. مکانیزم سوزاندن ETH همچنان فعال است. نکته مهم: نسبت ETH/BTC به پایین‌ترین سطح ۴ ساله رسیده، این یعنی اتریوم نسبت به بیت کوین معمولا ارزان است و احتمال بازگشت قوی دارد.

دلایل انتخاب برای ۱۴۰۵:

• مکانیزم سوزاندن ETH در هر تراکنش عرضه را کاهش می‌دهد
• ETF اتریوم فعال است و جریان ورودی نهادی ماهانه ادامه دارد
• نسبت ETH/BTC در پایین‌ترین سطح ۴ ساله است. احتمال بازگشت قوی وجود دارد
• بزرگ‌ترین اکوسیستم توسعه‌دهنده با ۴,۰۰۰+ پروتکل فعال

سولانا (SOL)

• قیمت امروز: ۸۸٫۰۶ دلار
• اوج تاریخی (ATH): ۲۹۴ دلار
• فاصله از آخرین اوج قیمت: حدود ۷۰٪-
• مارکت کپ: ۵۰ میلیارد دلار

سولانا از اوج تاریخی ۲۹۴ دلاری خود به ۸۸٫۰۶ دلار رسیده؛ یعنی به معنای افت حدود ۷۰ درصدی است. با این حال، فاندامنتال‌های شبکه همچنان قدرتمند است: سولانا هنوز بیشترین درآمد اکوسیستمی را در میان لایه‌های اول تولید می‌کند. قراردادهای آتی SOL در بورس CME راه‌اندازی شده و ETFهای سولانا نیز در صف انتظار تایید SEC قرار دارند. همچنین آپدیت Firedancer که توسط Jump Crypto توسعه می‌یابد، می‌تواند ظرفیت شبکه را تا حدود یک میلیون تراکنش در ثانیه افزایش دهد.

دلایل انتخاب برای ۱۴۰۵:

• بالاترین درآمد اکوسیستمی در بین لایه‌های اول که رشد واقعی است و هایپ نیست
• قراردادهای آتی در CME به علاوه ETFها در صف انتظار | ورود نهادی نزدیک است
• Firedancer آپدیت بزرگ ظرفیت. هدف یک میلیون تراکنش در ثانیه
• ۷۰٪ زیر ATH با فاندامنتال‌های قوی

ریپل (XRP)

• قیمت امروز: ۱٫۴۴ دلار
• اوج اخیر: ۳٫۸۴ دلار
• فاصله از آخرین اوج: ۶۲٪-
• مارکت کپ: ۸۸ میلیارد دلار

ریپل در نوامبر تا ژانویه و پس از بسته شدن پرونده SEC، با یک رالی ۵۸۰ درصدی از ۰.۵ دلار به ۳.۴ دلار رسید. اما اصلاح بازار آن را به ۱.۴۴ دلار برگرداند. وضعیت قانونی XRP در آمریکا تثبیت شده و ریپل با ۳۰۰ بانک و موسسه مالی جهانی همکاری می‌کند. RLUSD، استیبل کوین ریپل، به تازگی راه‌اندازی شده که یک کاتالیست درآمدی جدید ایجاد می‌کند.

دلایل انتخاب برای ۱۴۰۵:

• پرونده SEC بسته شد. XRP دیگر اوراق بهادار محسوب نمی‌شود
• RLUSD استیبل کوین جدید ریپل. یک جریان درآمدی جدید برای اکوسیستم
• شراکت با ۳۰۰ بانک و بیشتر برای پرداخت‌های برون‌مرزی سریع
• ۶۲٪ زیر اوج ژانویه ۲۰۲۵

چین لینک (LINK)

• قیمت امروز: ۹٫۲۶ دلار
• اوج تاریخی (ATH): ۵۲٫۴۸ دلار
• فاصله از اوج قیمت: ۸۳٪-
• مارکت کپ: ۶٫۵۷ میلیارد دلار

چین لینک با قیمت ۹.۲۶ دلار، ۸۳ درصد زیر اوج تاریخی ۵۳ دلاری خود معامله می‌شود. این در حالی است که فاندامنتال‌های آن در تمام این مدت قوی‌تر شده‌اند. ۴۸.۵ میلیارد دلار ارزش در دیفای توسط اوراکل‌های چین لینک امنیت داده می‌شود. بلک راک یک صندوق توکنیزه ۲ میلیارد دلاری با چین لینک راه‌اندازی کرد. گری‌اسکیل در فوریه ۲۰۲۶ ETF چین لینک را معرفی کرد. بنیان‌گذار چین لینک عضو کمیته مشاوره CFTC شده، این یعنی چین لینک در قلب سیاست‌گذاری کریپتو آمریکاست.

دلایل انتخاب برای ۱۴۰۵:

• ۴۸.۵ میلیارد دلار ارزش دیفای توسط اوراکل‌های LINK محافظت می‌شود
• بلک راک صندوق ۲ میلیارد دلاری توکنیزه با چین لینک راه‌اندازی کرد
• ETF چین لینک گری اسکیل در فوریه ۲۰۲۶ | ورود نهادی رسمی
• ۸۳٪ زیر ATH با فاندامنتال قوی‌تر از هر زمان | یکی از جذاب‌ترین نقاط ورود

آوالانچ (AVAX)

• قیمت امروز: ۹٫۴۴ دلار
• اوج تاریخی (ATH): ۱۴۶٫۲۲ دلار
• فاصله از اوج قیمت: ۹۳٪-
• مارکت کپ: ۴٫۰۴ میلیارد دلار

آوالانچ با قیمت ۹.۴۴ دلار، ۹۳ درصد زیر اوج تاریخی خود معامله می‌شود. آوالانچ پرریسک‌ترین انتخاب در این لیست است اما همزمان بیشترین پتانسیل بازگشت را دارد. Progmat بیش از ۲ میلیارد دلار اوراق بهادار توکنیزه را به آوالانچ منتقل کرد. ون‌اک در ژانویه ۲۰۲۶ ETF اسپات AVAX را راه‌اندازی کرد. آپدیت Avalanche9000 هزینه راه‌اندازی زیرشبکه (Subnet) را از ۲,۰۰۰ دلار به ۲ دلار کاهش داد که باعث انفجار پروژه‌های جدید در این شبکه خواهد شد.

دلایل انتخاب برای ۱۴۰۵:

• Progmat: بیش از ۲ میلیارد دلار اوراق بهادار توکنیزه به آوالانچ منتقل شد
• VanEck ETF آوالانچ در ژانویه ۲۰۲۶ راه‌اندازی شد | ورود نهادی رسمی
• Avalanche9000 هزینه ساب نت را از ۲۰۰۰ دلار به ۲ دلار رساند | انفجار پروژه‌های جدید
• ۹۳٪ زیر ATH — اگر بازار بازگردد، بیشترین اهرم رشد را دارد

جمع بندی و استراتژی سال ۱۴۰۵

بازار در عمیق‌ترین ترس از ابتدای چرخه فعلی قرار دارد. شاخص ترس و طمع به عدد ۱۵ رسیده است. اما تاریخ چیز دیگری می‌گوید: تمام خریدهایی که در شاخص زیر ۱۵ انجام شدند، در افق ۶ تا ۱۸ ماهه سود قابل توجهی داشتند. هاوینگ بیت کوین در آوریل ۲۰۲۴ انجام شد. چرخه‌های قبلی نشان می‌دهند که بزرگترین رالی معمولا بین ماه ۱۲ تا ۱۸ پس از هاوینگ اتفاق می‌افتد، یعنی تابستان تا پاییز ۱۴۰۵. برای خرید و فروش ارزهای دیحیتال می‌توانید به سایت صرافی ایرانی بالینکس مراجعه کنید.