تحلیل تکنیکال سولانا، کاردانو و ترون امروز ۴ اسفند

تحلیل تکنیکال سولانا (SOL)

سولانا در روزهای اخیر یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در میان آلت کوین‌های لایه اول داشته است. قیمت پس از ناتوانی در حفظ سطح ۹۵ دلار، ریزش تندی را آغاز کرد و به زیر ناحیه حمایتی ۸۵ دلار رسید. در حال حاضر SOL حوالی ۸۳ تا ۸۴ دلار معامله می‌شود و زیر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته قرار دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۳۶.۷۵ است که نشان‌دهنده نزدیک شدن به ناحیه اشباع فروش است، هرچند هنوز سیگنال بازگشت قطعی صادر نشده است.

از منظر سطوح کلیدی، مقاومت اول در ناحیه ۸۲ تا ۸۳.۱۰ دلار قرار دارد که تقاطع خط روند نزولی با سطح ۵۰ درصد فیبوناچی است؛ شکست پایدار این ناحیه می‌تواند مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت ایجاد کند. مقاومت مهم بعدی در ۸۶ و سپس ۹۰ دلار است. از طرف دیگر، حمایت اصلی در ۷۷ تا ۷۶.۵۰ دلار قرار دارد و از دست رفتن این سطح می‌تواند ریزش به ۷۰ دلار را باز کند. تارگت صعودی میان‌مدت در صورت تثبیت بالای ۹۰ دلار، محدوده ۱۰۵ تا ۱۱۰ دلار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA)

کاردانو با قیمت حدود ۰.۲۷ دلار یکی از ضعیف‌ترین عملکردها در بین آلت کوین‌های بزرگ را ثبت کرده است؛ در ۳۰ روز گذشته بیش از ۳۸ درصد ریزش داشته. تصویر تکنیکال ADA نگران‌کننده است: قیمت زیر میانگین متحرک۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود، یعنی هر چهار میانگین متحرک مهم در نقش مقاومت عمل می‌کنند. RSI نیز در محدوده ضعیف قرار دارد و اندیکاتورهای تکنیکال به‌طور کلی سیگنال فروش صادر می‌کنند. با این وجود، در چارت ۴ ساعته MA 50 روزه کمی رو به بالا است که یک نشانه ضعیف از تلاش برای تثبیت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

مهم‌ترین سطح حمایتی برای ADA ناحیه ۰.۲۵ دلار است؛ شکست این سطح می‌تواند قیمت را به ۰.۲۲ تا ۰.۲۳ دلار بکشاند. برای تغییر روند و بازگشت به مسیر صعودی، کاردانو باید یک کندل روزانه بالای ۰.۳۰ دلار ببندد، این اولین تارگت صعودی است. مقاومت بعدی در ۰.۳۳ تا ۰.۳۶ دلار قرار دارد. اخبار مثبت اخیر مانند اتصال کاردانو به بیش از ۱۵۰ بلاکچین از طریق لیرزیرو (LayerZero) و راه‌اندازی USDC بومی با قابلیت حریم خصوصی، می‌توانند در بلندمدت کاتالیزور صعود باشند، اما تا زمانی که ADA زیر ۰.۳۰ دلار است، وزن فشار فروش غالب است.

تحلیل تکنیکال ترون (TRX)

ترون در مقایسه با سولانا و کاردانو عملکرد نسبتا بهتری داشته است. در حالی که بازار کلی بیش از ۴ درصد در ۲۴ ساعت گذشته ریزش کرده، TRX تنها ۰.۶۴ درصد افت داشته که نشانه قدرت نسبی و تقاضای خوب در این سطوح است. قیمت حوالی ۰.۲۸۷ دلار در حال معامله است. RSI روی ۴۹.۸۷ قرار دارد (کاملا در ناحیه خنثی) و MACD نزدیک به صفر، نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است. ارزش کل قفل شده (TVL) بالای ۷.۸ میلیارد دلار در اکوسیستم دیفای ترون و حجم تتر بر روی این شبکه که به ۸۲.۹ میلیارد دلار رسیده، فاندامنتال قوی‌ را به نمایش می‌گذارد.

در چارت ترون، ناحیه ۰.۲۸۶ دلار (سطح ۳۸.۲ درصد فیبوناچی) و ۰.۲۷۸ دلار حمایت‌های کلیدی هستند. اگر TRX بتواند بالای ۰.۲۹ دلار تثبیت شود، اولین تارگت صعودی ۰.۳۱ دلار (SMA 200) خواهد بود. تارگت بالاتر در ۰.۳۵ دلار قرار دارد که اگر بازار بهبود کلی پیدا کند، قابل دسترسی است. ریسک اصلی شکست ناحیه ۰.۲۷ دلار است که می‌تواند ریزش بیشتری را فعال کند.

سناریوهای احتمالی بازار

• سناریوی صعودی:
  اگر بیت‌کوین بتواند بالای ناحیه ۹۴ تا ۹۵ هزار دلار تثبیت شود، احتمال بازگشت آلت کوین‌ها وجود دارد. در این سناریو، SOL می‌تواند به ۹۰ تا ۹۵ دلار برسد، ADA سطح ۰.۳۰ تا ۰.۳۶ دلار را هدف بگیرد و TRX به ۰.۳۱ تا ۰.۳۵ دلار صعود کند. شرط اصلی این سناریو تغییر سنتیمنت بازار از «ترس شدید» به ناحیه خنثی یا مثبت است.
• سناریوی نزولی:
  اگر حمایت‌های فعلی شکسته شوند (SOL زیر ۷۷ دلار، ADA زیر ۰.۲۵ دلار و TRX زیر ۰.۲۷ دلار)، ریزش‌های عمیق‌تری پیش رو هستند. SOL می‌تواند تا ۷۰ دلار برسد، ADA به ۰.۲۲ دلار و TRX به ۰.۲۵ دلار کاهش یابد. ادامه فشار ماکرواقتصادی و فروش نهادی از عوامل این سناریو هستند.
• سناریوی خنثی (محتمل‌ترین):
  بازار در ناحیه‌ای حساس است و احتمال بیشتر به نوسان در محدوده فعلی اشاره دارد. TRX به دلیل فاندامنتال قوی‌تر ممکن است ثبات بیشتری داشته باشد، در حالی که SOL و ADA همچنان فشار فروش بیشتری را تجربه کنند. معامله‌گران باید صبر کنند تا یک سیگنال تأییدی واضح صادر شود و از ورود عجولانه در این شرایط پرریسک خودداری کنند.