تحلیل تکنیکال بیت کوین، سولانا و کاردانو امروز ۲۳ مهر

روز جمعه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، با اعلام غافلگیرکننده تعرفه ۱۰۰ درصدی دونالد ترامپ بر کالاهای چینی، بازار کریپتو دچار یک سقوط تاریخی شد که منجر به لیکویید شدن بیش از ۱۹ میلیارد دلار از پوزیشون‌های معامله‌گران در کمتر از ۲۴ ساعت گردید. این اتفاق که به عنوان بزرگ‌ترین لیکوییدیشن تاریخ ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، بیت کوین را تا زیر ۱۰۵ هزار دلار، سولانا را تا ۱۵ درصد و کاردانو را تا محدوده‌های حمایتی کلیدی سقوط داد. در این تحلیل تکنیکال، وضعیت فعلی سه رمزارز بیت کوین، سولانا و کاردانو بررسی می‌کنیم و سناریوهای احتمالی پیش روی این بازار را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

• تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
• تحلیل تکنیکال سولانا (SOL)
• تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA)

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

بیت کوین در حال حاضر در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۵ هزار دلار در حال معامله است و تلاش می‌کند تا خود را از ضربه سنگین روز جمعه بازیابی کند. قیمت اکنون بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه قرار گرفته اما هنوز زیر میانگین‌های متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه باقی مانده که به عنوان مقاومت‌های متوالی عمل می‌کنند. شاخص RSI در سطح ۴۴.۳۴ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت خنثی بازار است و احساسات کلی با ۱۹ اندیکاتور صعودی در مقابل ۱۲ اندیکاتور نزولی، خنثی ارزیابی می‌شود.

تارگت‌های بیت کوین: مقاومت فوری در محدوده ۱۱۷,۴۰۰ تا ۱۱۷,۸۰۰ دلار قرار دارد که با میانگین متحرک ۵۰ روزه همراستاست. در صورت شکست این سطح، هدف بعدی ۱۲۰,۵۰۰ دلار و سپس ۱۲۳ هزار دلار تا اواسط اکتبر خواهد بود. از سمت پایین، حمایت کلیدی در ۱۱۴,۹۰۰ دلار قرار دارد و در صورت شکست آن، احتمال بازگشت به محدوده ۱۱۲,۵۰۰ تا ۱۱۳ هزار دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال سولانا (SOL)

سولانا با قیمت فعلی حدود ۱۹۲ تا ۲۰۳ دلار، یکی از سخت‌ترین ضربات را در سقوط اخیر متحمل شد و در هفت روز گذشته حدود ۱۵ درصد افت قیمت داشته است. نمودار چهار ساعته این ارز روند نزولی را نشان می‌دهد و میانگین متحرک ۵۰ روزه در حال کاهش است که ضعف روند کوتاه‌مدت را تایید می‌کند. با این حال، تحلیلگران معتقدند سولانا همچنان بالای حمایت کلیدی ۱۹۷ دلار باقی مانده و احتمال برگشت قوی وجود دارد.

تارگت‌های سولانا: در صورت حفظ حمایت ۱۹۷ دلار، اولین هدف صعودی محدوده ۲۱۲ تا ۲۱۵ دلار است. شکست این مقاومت می‌تواند مسیر را برای رسیدن به ناحیه ۲۳۰ تا ۲۴۵ دلار هموار کند. پیش‌بینی می‌شود سولانا در ماه اکتبر در محدوده ۱۷۴ تا ۲۶۰ دلار نوسان کند. حمایت‌های کلیدی در ۱۸۸-۱۸۶ دلار و سپس ۱۷۴ دلار قرار دارند که شکست آن‌ها می‌تواند سیگنال هشداردهنده‌ای برای معامله‌گران باشد.

تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA)

کاردانو با قیمت فعلی ۰.۶۵ تا ۰.۸۰ دلار، نسبت به دو رقیب خود وضعیت تکنیکال بهتری دارد و توانسته بالای میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه باقی بماند. شاخص RSI در محدوده ۵۲.۵۲ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم خنثی تا صعودی است. میانگین‌های متحرک اصلی در بازه ۰.۸۳۷۶ تا ۰.۸۴۷۹ دلار جمع شده‌اند و یک حمایت قوی شکل داده‌اند.

تارگت‌های کاردانو: هدف کوتاه‌مدت برای اکتبر در محدوده ۰.۸۷ تا ۰.۸۸ دلار قرار دارد. در صورت شکست مقاومت ۰.۸۵۵۰ دلار با حجم معاملات پایدار، احتمال رالی به سمت ۰.۹۰ تا ۰.۹۲ دلار تا پایان ماه وجود دارد. تحلیلگران برای پایان سال ۲۰۲۵، هدف جسورانه‌تری در محدوده ۱.۲۰ تا ۱.۳۰ دلار پیش‌بینی می‌کنند که نشان‌دهنده پتانسیل صعودی ۷۵ تا ۸۸ درصدی است.

سناریوهای احتمالی برای هفته های پیش‌رو

سناریوی صعودی: در صورتی که بیت کوین بتواند مقاومت ۱۱۷,۸۰۰ دلار را بشکند و جریان ورودی سرمایه به ETFهای بیت کوین ادامه یابد، شاهد بازگشت قوی بازار خواهیم بود. در این حالت، سولانا می‌تواند به ۲۳۰ دلار و کاردانو به بالای ۰.۹۰ دلار صعود کند. کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و نرم‌شدن سیاست‌های فدرال رزرو نیز می‌تواند به این سناریو کمک کند.

سناریوی نزولی: شکست حمایت‌های کلیدی می‌تواند بازار را وارد فاز اصلاحی عمیق‌تری کند. اگر بیت کوین زیر ۱۱۴,۹۰۰ دلار بسته شود، احتمال بازگشت به محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۰ هزار دلار وجود دارد. سولانا در این صورت ممکن است به ۱۸۸ دلار و حتی ۱۷۴ دلار سقوط کند و کاردانو نیز می‌تواند به ۰.۸۲ تا ۰.۸۳ دلار بازگردد.

سناریوی خنثی: احتمال ادامه نوسانات جانبی در محدوده‌های فعلی نیز وجود دارد تا بازار زمان کافی برای هضم لیکوییدیشن ۱۹ میلیارد دلاری داشته باشد و سرمایه‌گذاران اعتماد خود را بازیابند.

جمع بندی

بیت کوین، سولانا و کاردانو هر سه در حال تلاش برای بازیابی هستند اما همچنان در موقعیتی شکننده قرار دارند و برای تایید روند صعودی نیاز به شکست مقاومت‌های کلیدی دارند. بیت کوین باید بالای ۱۱۷,۸۰۰ دلار تثبیت شود، سولانا نیاز به بازپس‌گیری سطح ۲۱۲ دلار دارد و کاردانو باید مقاومت ۰.۸۵ دلار را پشت سر بگذارد. با توجه به اینکه شاخص ترس و طمع همچنان در ناحیه ترس قرار دارد و عدم قطعیت‌های کلان اقتصادی مانند تنش‌های تجاری آمریکا و چین ادامه دارد، باید با مدیریت ریسک دقیق و تعیین حد ضررهای مناسب وارد بازار شوید. برای خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای گفته شده، می‌توانید به صرافی ارزهای دیجیتال بالینکس مراجعه کنید.