واچ لیست هفته چهارم آذر ماه | روی چه ارزهایی سرمایه گذاری کنیم؟

رمزارزها پس از تصمیم فدرال رزرو در جلسه ۹ و ۱۰ دسامبر (۱۹ و ۲۰ آذر)، وارد فاز جدیدی شده‌اند. فدرال رزرو با رای ۹ به ۳ نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و آن را به محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد رساند، اما پیش‌بینی‌های محافظه‌کارانه برای سال ۲۰۲۶ باعث واکنش متفاوت بازارها شد. بیت کوین در محدوده ۹۰ هزار دلار درحال حرکت است و شاخص ترس و طمع همچنان در منطقه ترس با عدد ۲۷ باقی مانده است. در این گزارش جامع، به بررسی بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری در هفته ۱۳ تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ می‌پردازیم و دیتاهای قیمتی و تکنیکالی را با توجه به تحولات اخیر تحلیل می‌کنیم.

• بیت کوین (BTC)
• اتریوم (ETH)
• سولانا (SOL)
• ریپل (XRP)
• بایننس کوین (BNB)
• کاردانو (ADA)
• دوج کوین (DOGE)
• استلار (XLM)
• سویی (SUI)
• بیتنسور (TAO)
• زی کش (ZEC)
• هایپرلیکوئید (HYPE)

بیت کوین (BTC)

بیت کوین در تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ با قیمت ۹۰,۱۹۹ دلار معامله می‌شود و پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو، واکنش منفی نشان داده است. علی‌رغم کاهش نرخ بهره که معمولاً برای دارایی‌های پرریسک مثبت تلقی می‌شود، بیت کوین تحت فشار قرار گرفته زیرا نمودار پیش‌بینی نرخ بهره اعضای فدرال رزرو نشان می‌دهد تنها یک کاهش نرخ دیگر برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است. این موضوع نشان‌دهنده سیاست محافظه‌کارانه بانک مرکزی است.

قیمت BTC در هفته گذشته بین ۸۸ تا ۹۴.۵ هزار دلار نوسان داشته و در حال حاضر در محدوده بحرانی ۸۷ تا ۹۲ هزار دلار حرکت می‌کند. سطح حمایت کلیدی در ۸۷ هزار دلار قرار دارد و شکست این سطح می‌تواند زمینه‌ساز ریزش به ۸۰ هزار دلار شود. از سوی دیگر، شکست مقاومت ۹۲ تا ۹۴ هزار دلار می‌تواند مسیر را برای بازگشت به ۱۰۰ هزار دلار باز کند.

اتریوم (ETH)

در ۱۴ دسامبر قیمت اتریوم در سطح ۳,۱۱۱ دلار معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته ۳.۸۶ درصد افت داشته است. با این حال، ETH نسبت به بیت کوین عملکرد نسبتاً بهتری داشته و پس از ارتقای فوساکا که در اوایل دسامبر انجام شد، توجهات بیشتری را جلب کرده است. این ارتقا بهبودهایی در مقیاس‌پذیری و کارایی شبکه ایجاد کرده که می‌تواند در بلندمدت مثبت باشد. سطح مقاومت کلیدی اتریوم در محدوه ۳,۳۰۰ تا ۳,۵۰۰ دلار قرار دارد و شکست قاطع این محدوده می‌تواند زمینه‌ساز حرکت به سمت ۳,۸۰۰ دلار شود. حمایت‌های قوی در ۲,۹۰۰ دلار و در صورت ریزش بیشتر در ۲,۷۵۰ دلار وجود دارد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند ETH تا پایان دسامبر می‌تواند به محدوده ۳,۴۰۰ تا ۳,۹۰۰ دلار برسد.

سولانا (SOL)

سولانا با قیمت ۱۳۳.۵۹ دلار یکی از ارزهای برتر برای رصد در این هفته است، هرچند طی ۲۴ ساعت گذشته ۴.۴۲ درصد کاهش داشته است. کنفرانس Breakpoint 2025 که از ۱۱ تا ۱۳ دسامبر در ابوظبی برگزار شد، اعلامیه‌های مهمی برای اکوسیستم سولانا به همراه داشت. یکی از مهم‌ترین اخبار، اعلام پشتیبانی Revolut (بزرگ‌ترین نئوبانک اروپا با ۶۵ میلیون کاربر) از پرداخت‌ها، انتقال‌ها و استیکینگ سولانا بود که می‌تواند محرک مهمی برای افزایش پذیرش mainstream باشد.

سطح حمایت قوی SOL در ۱۲۰ دلار قرار دارد و در محدوده ۱۲۴.۵ تا ۱۲۵.۳ دلار تجمیع شده است. مقاومت کلیدی در ۱۳۵ دلار و سپس ۱۵۰ دلار قرار دارد. تأیید ETF های سولانا توسط بیت‌وایز و گری‌اسکیل و احتمال ۷۶٪ برای تأیید نهایی، عامل مهمی برای جذب سرمایه نهادی محسوب می‌شود. پیش‌بینی‌های میان‌مدت برای سولانا تا پایان دسامبر در محدوده ۱۴۰ تا ۲۰۰ دلار در سناریوی خوشبینانه است.

ریپل (XRP)

ریپل با قیمت ۲.۰۴ دلار معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته ۰.۱۵ درصد کاهش داشته است. یکی از مهم‌ترین اخبار این هفته برای XRP، دریافت تأیید از سوی دفتر کنترل‌کننده ارزها (Office of the Comptroller of the Currency) برای تأسیس Ripple National Trust Bank در تاریخ ۱۲ دسامبر بود. این تحول، گامی بزرگ برای استیبل کوین RLUSD و تعیین استانداردهای بالای نظارتی محسوب می‌شود.

سطح حمایت کلیدی XRP در محدوده ۲ تا ۲.۰۶۵ دلار قرار دارد و مقاومت اصلی در ۲.۱۰ دلار است. شکست این مقاومت می‌تواند مسیر را برای رشد قیمت ریپل به ۲.۱۵ تا ۲.۲۰ دلار باز کند. راه‌اندازی موفق ETFهای اسپات XRP در آمریکا و جریان مثبت ورود سرمایه طی ۱۹ روز متوالی، نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی است. تحلیلگران معتقدند XRP تا پایان سال ۲۰۲۵ می‌تواند به محدوده ۴ تا ۵ دلار برسد و در صورت ادامه همکاری‌های بانکی و اصلاحات نظارتی، حتی هدف ۱۰ دلار تا ۲۰۲۶ محتمل است.

بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین با قیمت ۸۹۲ دلار در ۱۴ دسامبر، طی ۲۴ ساعت گذشته ۰.۷۰ درصد رشد داشته و یکی از معدود ارزهای بزرگی است که واکنش مثبت به تصمیم فدرال رزرو نشان داده است. BNB به عنوان توکن بومی اکوسیستم بایننس، از مکانیزم سوزاندن دیفلاسیونری بهره‌مند است که به‌طور منظم عرضه در گردش را کاهش می‌دهد.

سطح حمایت کلیدی در ۶۰۰ دلار و مقاومت در محدوده ۹۰۰ تا ۱,۰۰۰ دلار قرار دارد. ماه نوامبر شاهد ثبت سقف تاریخی جدید بایننس کوین در ۱,۳۶۹ دلار بودیم که پس از آن اصلاح ۳۲٪ رخ داد. با این حال، فاندامنتال‌های قوی شامل رشد BSC Chain، افزایش استیکینگ و گسترش کاربردهای بایننس کوین در حوزه‌های گیمینگ و DeFi، چشم‌انداز مثبتی ایجاد کرده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد قیمت بایننس کوین تا پایان ۲۰۲۵ می‌تواند به محدوده ۱,۰۰۰ تا ۱,۸۰۰ دلار برسد.

کاردانو (ADA)

کاردانو با قیمت ۰.۴۰۷۹ دلار در ۱۴ دسامبر معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته ۰.۷۶ درصد کاهش داشته است. ADA یکی از بازندگان اصلی در میان آلت کوین‌های برتر بوده و با کاهش ۲.۳۸ درصدی در روز گذشته، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به رقبا داشته است. شاخص RSI در محدوده ۴۳ قرار دارد که نشان می‌دهد ADA به منطقه اشباع فروش نزدیک شده و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

سطح حمایت کلیدی در ۰.۴۰ دلار و مقاومت در ۰.۷۰ دلار و سپس ۱ دلار قرار دارد. یکی از کاتالیزورهای مهم آینده کاردانو، راه‌اندازی Midnight (سایدچین حفظ حریم خصوصی) است که می‌تواند توجه جدیدی به این پروژه جلب کند. همچنین احتمال تأیید ETF کاردانو توسط گری‌اسکیل که ضرب‌الاجل آن ۲۶ اکتبر بود، همچنان در حالت تعلیق است. پیش‌بینی‌های میان‌مدت برای قیمت ADA تا پایان دسامبر در محدوده ۰.۹۰ تا ۱.۲۰ دلار در سناریوی خوشبینانه و ۰.۳۰ تا ۰.۵۰ دلار در سناریوی بدبینانه است.

دوج کوین (DOGE)

دوج کوین با قیمت ۰.۱۴۰۴ دلار، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱.۲۶ درصد رشد داشته و عملکرد نسبتاً خوبی در میان میم کوین‌ها داشته است. با این حال، شاخص آلت سیزن در کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap) به ۱۶ از ۱۰۰ رسیده که پایین‌ترین رقم چرخه فعلیست و تضاد شدیدی با عدد ۷۸ در سپتامبر دارد. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال حاضر ارزهای با ارز بازار بالاتر مانند بیت کوین و اتریوم را ترجیح می‌دهند.

DOGE در محدوده ۰.۱۹۰ تا ۰.۱۹۵ دلار حرکت می‌کند و شکست مقاومت ۰.۲۰۳ تا ۰.۲۰۵ دلار می‌تواند حرکت به ۰.۲۱ تا ۰.۲۲ دلار را آغاز کند. یکی از کاتالیزورهای مهم، احتمال ۸۰٪ تأیید ETF دوج کوین تا سال ۲۰۲۵ و فشار فزاینده برای ادغام با X Payments است. شاخص MACD مثبت و خطوط آن رو به بالا هستند که نشانه‌های اولیه بازگشت روند را تأیید می‌کند.

استلار (XLM)

استلار با قیمت ۰.۲۴۳ دلار، یکی از گزینه‌های جذاب در دسته ارزهایی که می‌توانند به ۱ دلار برسند محسوب می‌شود. قیمت استلار تنها به رشد ۳ تا ۴ برابری نیاز دارد تا به این هدف روانی برسد که با توجه به تاریخچه قیمتی این ارز، کاملاً محتمل است. استلار به عنوان یک شبکه پرداخت پیشرو، از انتقالات سریع و کم‌هزینه بین‌المللی پشتیبانی می‌کند و از طریق USDC rails، اپلیکیشن‌های فین‌تک و کریدورهای حواله، جذابیت قابل‌توجهی پیدا کرده است.

سطح حمایت فعلی در ۰.۲۰ دلار و مقاومت در ۰.۳۰ دلار قرار دارد. با توجه به تمرکز بازار بر توکن‌های کاربردی و کاهش علاقه به میم کوین‌ها، استلار می‌تواند از این روند بهره‌مند شود. تحلیلگران معتقدند رسیدن به ۱ دلار برای XLM در فاز صعودی بعدی کاملاً واقع‌بینانه است.

سویی (SUI)

شبکه سویی یکی از برجسته‌ترین پروژه‌های Layer-1 است که اخیراً جریان ورودی استیبل کوین قابل‌توجهی را تجربه کرده است. آمار DeFiLlama نشان می‌دهد که قیمت SUI طی ۲۴ ساعت شاهد ورود ۲.۴ میلیارد دلار استیبل‌کوین بوده و TVL آن در ۷ روز گذشته ۹.۳۶٪ رشد کرده است. این افزایش چشمگیر لیکوییدیتی نشان‌دهنده اعتماد فزاینده به اکوسیستم سویی و ورود سرمایه‌های جدید است.

در حالی که بسیاری از آلت کوین‌ها تحت فشار هستند، سویی توانسته با عملکرد تکنیکال قوی و اکوسیستم رو به رشد، توجهات را جلب کند. تحلیلگران معتقدند سویی با توجه به سرعت تراکنش‌ها، هزینه‌های پایین و توسعه‌دهندگان فعال، می‌تواند یکی از گزینه‌های برتر برای رشد در دسامبر ۲۰۲۵ باشد، به‌ویژه اگر روند فعلی ورود استیبل‌کوین‌ها ادامه یابد.

بیتنسور (TAO)

بیتنسور به عنوان شبکه AI غیرمتمرکز، از تقاضای فزاینده برای هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵ بهره‌مند شده است. رویداد هاوینگ اخیر این پروژه و توکنومیکس شبیه به بیت کوین، آن را متمایز از سایر توکن‌های AI کرده است. در حالی که شاخص فصل آلت سیزن در پایین‌ترین سطح چرخه قرار دارد، توکن‌های AI مانند TAO همچنان توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کنند. با توجه به رشد سریع بخش AI و افزایش تقاضا برای زیرساخت‌های داده بلاکچینی، بیتنسور می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها در حوزه توکن‌های AI باشد.

زی کش (ZEC)

زی کش اخیراً با خبر ثبت درخواست تبدیل Zcash Trust به ETF توسط گری‌اسکیل در تاریخ ۱۲ دسامبر، توجه نهادی قابل‌توجهی را جلب کرده است. این اولین قدم برای ایجاد محصول سرمایه‌گذاری نهادی برای ZEC است که می‌تواند جریان نقدینگی جدیدی به این ارز حریم خصوصی وارد کند. آمار آن‌چین نشان می‌دهد عرضه shielded ZEC به نزدیک ۵ میلیون کوین رسیده که از زیر ۲ میلیون در ابتدای ۲۰۲۵ افزایش یافته است. با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی در فضای کریپتو و توجه نهادی گری‌اسکیل، زی‌کش می‌تواند یکی از گزینه‌های جذاب در هفته‌های آینده باشد، به‌ویژه اگر روند کلی بازار بهبود یابد.

هایپرلیکوئید (HYPE)

هایپرلیکوئید یکی از بدترین عملکردها را در هفته گذشته داشته و ۱۵٪ از ارزش خود را از دست داده است. با این حال، پروژه همچنان در مرکز توجه بازار قرار دارد زیرا رای‌گیری برای انتخاب استیبل کوین بومی شبکه (USDH) در حال انجام است. شرکت‌های بزرگی مانند Ethena Labs و Circle علاقه‌مندی خود را برای شرکت در این رقابت اعلام کرده‌اند. علاوه بر این، Circle اعلام کرده که نسخه بومی USDC را به شبکه هایپرلیکوئید خواهد آورد. با وجود افت اخیر، تحلیلگران معتقدند اگر پلتفرم بتواند استیبل کوین مناسبی را راه‌اندازی کند و ارزش کل قفل شده (TVL) خود را افزایش دهد، پتانسیل بازگشت قوی دارد.

نتیجه گیری

تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، همراه با پیش‌بینی محافظه‌کارانه برای ۲۰۲۶، باعث شده واکنش بازار متفاوت از انتظارات باشد. با این حال، شروع خریدهای اوراق خزانه توسط فدرال رزرو از ۱۳ دسامبر می‌تواند لیکوئیدیتی بازار را بهبود بخشد. ارزهای اصلی مانند بیت کوین و اتریوم برای محافظه‌کاران، آلت کوین‌های بزرگ مثل سولانا و ریپل برای ریسک متوسط و پروژه‌های نوظهور مانند سویی و بیتنسور برای ریسک‌پذیران گزینه‌های مناسبی هستند. داده‌های اشتغال آمریکا که ۱۶ دسامبر منتشر خواهند شد، می‌توانند جهت بازار را برای هفته‌های آینده مشخص کنند. برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌توانید به سایت صرافی ایرانی بالینکس مراجعه کنید.