تحلیل تکنیکال بیت کوین، اتریوم و ریپل امروز ۳ آبان

بیت کوین از سقف تاریخی ۱۲۴ هزار دلار تا محدوده ۱۰۴ هزار دلار سقوط کرد، اتریوم بیش از ۲۰ درصد ریزش کرد و آلت کوین‌ها نیز با افت‌های ۵۰ تا ۹۰ درصدی روبرو شدند. اما همانطور که همیشه در دنیای کریپتو اتفاق می‌افتد، پس از هر طوفان، آرامش و فرصت‌های جدیدی پدیدار می‌شود. حالا که غبار سقوط فرو نشسته، سوال اصلی این است: آیا بازار آماده یک حرکت صعودی جدید است یا هنوز خطر ریزش‌های بیشتر وجود دارد؟ در این تحلیل تکنیکال جامع، وضعیت سه ارز برتر بازار یعنی بیت کوین، اتریوم و ریپل را بررسی می‌کنیم.

• تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
• تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)
• تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

بیت کوین در حال حاضر در محدوده ۱۱۱,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و پس از اصلاح اخیر، از ناحیه حمایتی کلیدی ۱۰۷,۴۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار و بعد از رسیدن به محدوده میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، دوباره روند صعودی گرفته است. با این حال، هنوز زیر میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت ۲۰ روزه و ۵۰ روزه قرار دارد که به ترتیب در سطوح ۱۱۲,۸۵۴ و ۱۱۳,۹۶۹ دلار به عنوان مقاومت‌های فوری عمل می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۵.۸۹ تا ۴۶.۹ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم خنثی و تثبیت بازار است، اما هنوز وارد محدوده کاملاً صعودی نشده است.

تارگت‌های قیمتی بیت کوین در سناریوی صعودی عبارتند از: ابتدا شکست محدوده ۱۱۴,۰۰۰ تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار که می‌تواند راه را برای رسیدن به تارگت میان‌مدت ۱۱۸,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار هموار کند. اگر بیت کوین بتواند حمایت بالای ۱۰۸,۰۰۰ دلار را حفظ کند، پیش‌بینی می‌شود تا هفته اول نوامبر به محدوده ۱۱۵,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰ دلار برسد و در صورت ادامه مومنتوم خریداران، امکان تست ۱۲۰,۰۰۰ دلار نیز وجود دارد. در سناریوی نزولی، از دست دادن حمایت ۱۰۸,۰۰۰ دلار می‌تواند منجر به بازگشت به محدوده ۱۰۶,۵۰۰ تا ۱۰۴,۸۰۰ دلار شود.

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)

اتریوم با قیمت فعلی حدود ۳,۹۳۰ تا ۴,۰۱۰ دلار، هنوز بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (۳,۵۶۸ دلار) قرار دارد اما با مقاومت‌های قوی در میانگین‌های متحرک ۲۰ روزه (۴,۰۹۸ دلار) و ۵۰ روزه (۴,۱۷۱ دلار) مواجه است. بازگشت اخیر قیمت از محدوده ۳,۸۴۰ تا ۳,۸۵۰ دلار نشان‌دهنده تمایل خریداران برای دفاع از سطوح حمایتی است. RSI در سطح ۴۵.۶ یک سناریوی خنثی را نمایش می‌دهد و میانگین متحرک ۵۰ روزه در نمودار ۴ ساعته در حال سقوط است که ضعف روند کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند.

تارگت‌های اتریوم در صورت مثبت شدن وضعیت شامل: اولین تارگت بازپس‌گیری و تثبیت بالای محدوده ۳,۹۷۴ تا ۴,۰۵۰ دلار، سپس شکست ناحیه مقاومتی کلیدی ۴,۱۵۰ تا ۴,۲۰۰ دلار است. در صورت موفقیت در عبور از این مقاومت‌ها، مدل‌های پیش‌بینی نشان می‌دهند که اتریوم می‌تواند تا اواخر اکتبر به محدوده ۴,۳۵۰ تا ۴,۵۰۰ دلار صعود کند و در سناریوی خیلی خوشبینانه، تارگت ۴,۸۰۰ دلار نیز قابل دستیابی است. حمایت‌های کلیدی که باید محافظت شوند در سطوح ۳,۷۵۰، ۳,۷۰۰ و نهایتاً ۳,۵۳۵ دلار (میانگین ۲۰۰ روزه) قرار دارند.

تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)

ریپل با قیمت فعلی حدود ۲.۴۴ تا ۲.۵۶ دلار، زیر تمام میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ روزه معامله می‌شود که در محدوده ۲.۲۲ تا ۲.۲۵ دلار قرار گرفته‌اند و این ساختار، روند نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. شاخص RSI در سطح ۳۹.۱۱ حالت خنثی را نشان می‌دهد، اما احساس کلی بازار با ۷۸ درصد سیگنال نزولی همراه است. ریپل پس از افت شدید از محدوده ۳.۳۰ دلار، اکنون در فاز معاملاتی جانبی بین ۲.۱۰ تا ۲.۴۵ دلار قرار دارد.

تارگت‌های کوتاه‌مدت ریپل در صورت بهبود شرایط عبارتند از: بازآزمایی محدوده ۲.۵۰ تا ۲.۶۰ دلار در این هفته که منوط به حفظ حمایت قوی ۲.۰۰ دلار است. تارگت میان‌مدت در صورت بازیابی کامل ساختار، محدوده ۲.۷۰ تا ۲.۷۵ دلار خواهد بود که به عنوان سطح محوری مقاومت به حمایت عمل می‌کند. موفقیت در این سطح می‌تواند راه را برای تست مجدد سقف اخیر ۳.۶۶ دلار و حتی تارگت بلندمدت ۵.۰۰ دلار باز کند. در سمت نزولی، شکست ۲.۱۰ دلار می‌تواند به محدوده ۲.۰۰ تا ۱.۸۵ دلار منجر شود.

سناریوهای احتمالی

سناریوی صعودی: اگر بیت کوین بتواند حمایت ۱۰۸ هزار دلار را حفظ کند و RSI به بالای ۵۰ برگردد، می‌توانیم شاهد بازگشت به محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۳ هزار دلار باشیم. در این صورت اتریوم می‌تواند به ۴,۵۰۰ دلار و ریپل به ۳.۰۰ دلار برسد.

سناریوی نزولی: شکست حمایت‌های کلیدی می‌تواند بیت کوین را به زیر ۱۰۵ هزار دلار، اتریوم را به ۳,۵۰۰ دلار و ریپل را به ۱.۶۰ دلار برساند. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، افزایش نرخ بهره و خروج سرمایه از ETFها می‌تواند این سناریو را محقق کند.

جمع بندی

بیت کوین با حفظ حمایت کلیدی ۱۰۸,۰۰۰ دلار، پتانسیل رسیدن به تارگت‌های ۱۱۵,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار را دارد، در حالی که اتریوم برای تایید بازگشت روند صعودی نیاز به شکست محدوده مقاومتی ۴,۱۵۰ تا ۴,۲۰۰ دلار دارد که می‌تواند راه را به سمت تارگت‌های ۴,۳۵۰ تا ۴,۸۰۰ دلار باز کند. ریپل با ساختار ضعیف‌تر نسبت به دو رقیب اصلی خود، در صورت بازیابی می‌تواند ابتدا محدوده ۲.۵۰ تا ۲.۶۰ دلار و سپس تارگت‌های بالاتر را هدف قرار دهد. همه سه دارایی در وضعیت خنثی با گرایش محتاطانه به سمت صعودی قرار دارند و موفقیت در شکست مقاومت‌های فوری می‌تواند شروع موج جدید رشد را رقم بزند، اما شکست حمایت‌های کلیدی ریسک بازگشت به کف‌های اخیر را به همراه دارد. برای خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای گفته شده، می‌توانید در صرافی ایرانی بالینکس ثبت‌نام و معاملات خود را شروع کنید.