تحلیل تکنیکال بیت کوین، اتریوم و ریپل امروز ۱۸ آذر

بیت کوین پس از ثبت رکورد تاریخی بیش از ۱۲۶ هزار دلار در اکتبر ۲۰۲۵، اکنون در محدوده ۹۰ هزار دلار در حال نوسان و تثبیت است. قیمت اتریوم که در آگوست ۲۰۲۵ به اوج ۴,۹۵۰ دلاری رسید، حالا حدود ۳,۱۰۰ دلار معامله می‌شود. ریپل نیز بعد از رالی قوی اخیر که آن را تا نزدیکی ۳ دلار رساند، در محدوده ۲ دلار در حال استراحت است. با نزدیک شدن به جلسه مهم فدرال رزرو و احتمال ۸۷ درصدی کاهش نرخ بهره، همه چشم‌ها به بازار کریپتو دوخته شده است. در این تحلیل تکنیکال، با زبانی ساده و کاربردی، وضعیت سه غول بازار را بررسی می‌کنیم تا بدانیم در روزهای آینده چه انتظاری داریم.

• تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
• تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)
• تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

بیت کوین این روزها داستان هیجان‌انگیزی دارد. قیمت بیت کوین در محدوده ۹۰ تا ۹۲ هزار دلار در حال نوسان است و خریداران و فروشندگان در یک نبرد تنگاتنگ قرار دارند. بیت کوین در اکتبر ۲۰۲۵ توانست رکورد تاریخی ۱۲۶ هزار دلاری را ثبت کند، اما از آن زمان تاکنون حدود ۳۰ درصد افت کرده و به محدوده فعلی بازگشته است.

از نظر تکنیکال، بیت کوین در موقعیت حساسی ایستاده است. اندیکاتور RSI در محدوده ۴۵ یعنی ناحیه خنثی قرار دارد که نشان می‌دهد نه خریداران قدرت کامل دارند و نه فروشندگان. تارگت‌های صعودی بیت کوین در کوتاه‌مدت عبارتند از: بازگشت به ۹۲ هزار دلار به عنوان اولین هدف، سپس ۱۰۰ هزار دلار و در نهایت محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار دلار برای بازگشت به روند صعودی. اما اگر خریداران نتوانند قیمت را بالای ۹۰ هزار دلار حفظ کنند، خطر ریزش به ۸۶ هزار دلار وجود دارد.

نکته مهم در تحلیل بیت کوین این است که سطح ۸۶ هزار دلار یک حمایت کلیدی محسوب می‌شود. شکست این ناحیه می‌تواند درهای ریزش به سمت ۸۰ هزار دلار را باز کند. در مقابل، اگر BTC بتواند محدوده ۹۲ هزار دلار را بازپس بگیرد، شاهد موج جدیدی از هیجان خرید خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)

اتریوم با قیمت فعلی حدود ۳,۱۰۰ دلار در وضعیت چالش‌برانگیزی قرار دارد. این ارز دیجیتال در آگوست ۲۰۲۵ موفق شد به اوج تاریخی ۴,۹۵۰ دلار برسد، اما از آن زمان تا حالا حدود ۳۵ درصد افت کرده است. اتریوم اخیراً از سقف ۴,۰۰۰ دلاری بازگشت و الان در یک فاز تثبیت قرار گرفته است. تحلیلگران معتقدند که اتریوم نتوانسته قدرت کافی برای عبور از مقاومت ۴,۰۰۰ دلاری جمع کند و فروشندگان در این ناحیه بسیار قوی هستند. اندیکاتور RSI روی ۴۶ ایستاده که نشان‌دهنده یک وضعیت خنثی است.

تارگت‌های اتریوم در سناریوی مثبت عبارتند از: ابتدا عبور از ۳,۲۸۸ دلار، سپس حرکت به سمت ۳,۵۰۰ دلار و در نهایت تلاش برای شکست محدوده ۳,۷۵۰ تا ۴,۰۰۰ دلار. اما واقعیت این است که اتریوم در سال ۲۰۲۵ عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بیت کوین داشته و از اوج خود افت بیشتری را تجربه کرده است. همین موضوع باعث شده که ETH در رالی‌های اخیر بازار جا بماند و نتواند مانند دوران قبل رشدهای چشمگیر را تجربه کند.

اگر اتریوم بتواند حمایت ۳,۰۰۰ دلاری را حفظ کند، هنوز امید زیادی برای بازگشت قدرت وجود دارد. سطح ۳,۰۳۱ دلار یک حمایت فوری مهم است که شکست آن می‌تواند قیمت را به سمت ۲,۹۰۰ دلار هدایت کند.

تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)

ریپل با قیمت فعلی ۲.۰۵ تا ۲.۰۸ دلار، بعد از یک رالی قوی وارد فاز استراحت شده است. قیمت ریپل در هفته‌های اخیر عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و توانسته تا نزدیکی ۳ دلار صعود کند، اما الان در حال تثبیت است. این رفتار کاملاً طبیعی است و نشان می‌دهد که بازار بعد از یک حرکت صعودی قوی نیاز به استراحت دارد. تحلیلگران معتقدند که XRP در یک کانال نزولی میان‌مدت قرار دارد که باید از آن خارج شود.

تارگت‌های ریپل در سناریوی صعودی شامل بازگشت به محدوده ۲.۲۰ دلار، سپس حرکت به سمت ۲.۵۰ دلار و در نهایت تست مجدد محدوده ۲.۸۰ تا ۳ دلار است. اما سطح ۲.۰۷ دلار یک حمایت حیاتی است که XRP در حال تست آن است. اگر این حمایت بشکند، خطر ریزش به سطح روانی ۲ دلار وجود دارد. نکته جالب این است که حجم معاملات ریپل همچنان بالاست و این یعنی سرمایه‌گذاران هنوز به این ارز علاقه دارند. اندیکاتور RSI روی ۴۲ قرار دارد که نشان می‌دهد هنوز فضای خرید وجود دارد.

سناریوهای احتمالی

سناریوی صعودی: اگر فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد و بیت کوین بتواند سطح ۹۲ هزار دلار را بازپس بگیرد، شاهد رالی قوی در کل بازار خواهیم بود. در این صورت اتریوم می‌تواند به ۳,۵۰۰ دلار برسد و ریپل به سمت ۲.۵۰ دلار حرکت کند.

سناریوی خنثی: حفظ محدوده‌های فعلی و ادامه تثبیت قیمت‌ها تا مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی جدید. بیت کوین بین ۸۸ تا ۹۵ هزار دلار، اتریوم بین ۳,۰۰۰ تا ۳,۳۰۰ دلار و ریپل بین ۲ تا ۲.۲۰ دلار نوسان خواهد کرد.

سناریوی نزولی: شکست حمایت‌های کلیدی می‌تواند بیت کوین را به ۸۰ هزار دلار، اتریوم را به ۲,۸۰۰ دلار و ریپل را به ۱.۸۰ دلار برساند. این سناریو در صورت اخبار منفی اقتصادی یا تصمیمات غیرمنتظره فدرال رزرو محتمل است.

جمع بندی

بیت کوین با افت حدود ۳۰ درصدی از اوج ۱۲۶ هزار دلاری خود، اتریوم با کاهش تقریباً ۳۵ درصدی از رکورد ۴,۹۵۰ دلاری و ریپل در حال تثبیت پس از رشدهای اخیر، همگی منتظر یک محرک خارجی هستند. تصمیم فدرال رزرو در روزهای آینده می‌تواند کلید این معما باشد. اگر کاهش نرخ بهره محقق شود، احتمالاً شاهد موج جدیدی از رشد خواهیم بود که بیت کوین را به بالای ۱۰۰ هزار دلار، اتریوم را به ۳,۵۰۰ دلار و ریپل را به ۲.۵۰ دلار می‌رساند. اما اگر حمایت‌های کلیدی بشکنند، ممکن است روزهای سخت‌تری در پیش باشد. برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌توانید به سایت صرافی ایرانی بالینکس مراجعه کنید.