تحلیل تکنیکال بیت کوین، اتریوم و ریپل امروز ۱۹ بهمن

بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر یکی از سخت‌ترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد. اگر فکر می‌کنید تنها شما هستید که نگران افت قیمت‌ها هستید، باید بگوییم که شاخص ترس و طمع به عدد ۸ رسیده، یعنی تقریبا همه در حال وحشت‌اند! بیت کوین نصف قیمت خود را از دست داده، اتریوم در حال آزمایش حمایت‌های حیاتی است و ریپل هم که انگار تصمیم گرفته رکورد بزند. اما سوال اینجاست: آیا این فرصت خرید طلایی است یا باید منتظر ریزش بیشتر بود؟ در این تحلیل تکنیکال، با زبانی ساده و بدون پیچیدگی، وضعیت این سه ارز پرطرفدار را بررسی می‌کنیم تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید.

• تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
• تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)
• تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

بیت کوین در حال حاضر با قیمت ۷۰,۳۰۰ دلار معامله می‌شود و بیش از ۴۴ درصد از اوج تاریخی خود در اکتبر ۲۰۲۵ فاصله گرفته است. این ارز دیجیتال پس از شکست حمایت کلیدی ۷۵ هزار دلار، وارد فاز نزولی شدیدی شده و تمام میانگین‌های متحرک اصلی از جمله ۵۰ و ۲۰۰ روزه را از دست داده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۳۴ قرار دارد که نشان می‌دهد فشار فروش هنوز کاملا تمام نشده اما به سطوح اشباع فروش نزدیک می‌شویم.

از نظر تارگت‌های قیمتی، بیت کوین در صورت حفظ حمایت ۷۰,۰۰۰ دلار می‌تواند به سمت مقاومت‌های ۷۲,۰۰۰ و ۷۵,۰۰۰ دلار حرکت کند. اما سناریوی محتمل‌تر شکست این حمایت و ریزش به محدوده ۶۰,۰۰۰ تا ۵۸,۰۰۰ دلار است که آخرین دژ دفاعی خریداران محسوب می‌شود. تریدرها باید در این شرایط محتاطانه عمل کنند زیرا ساختار قیمتی همچنان نزولی است و سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر تشکیل می‌شود.

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)

اتریوم با قیمت ۲,۰۹۰ دلار وضعیت نگران‌کننده‌تری نسبت به بیت کوین دارد و ۲۶ درصد از ابتدای سال افت کرده است. این ارز با RSI در سطح ۳۱ در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و اندیکاتور Chaikin Money Flow منفی است که بیانگر خروج مداوم سرمایه از این دارایی می‌باشد. تمام میانگین‌های متحرک مهم بالای قیمت فعلی قرار دارند و به عنوان مقاومت‌های قوی عمل می‌کنند.

تارگت‌های نزولی اتریوم در صورت شکست حمایت ۲,۰۰۰ دلار، محدوده ۱,۸۵۰ تا ۱,۹۵۰ دلار خواهد بود. در سناریوی صعودی و بازگشت روند، مقاومت‌های ۲,۳۰۰، ۲,۵۰۰ و ۲,۸۰۰ دلار باید شکسته شوند که با توجه به شرایط فعلی بازار، رسیدن به ۳,۰۰۰ دلار در فوریه بعید به نظر می‌رسد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند قیمت اتریوم تا پایان ماه در محدوده ۲,۰۰۰ تا ۲,۵۰۰ دلار نوسان کند.

تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)

ریپل با قیمت ۱.۴۳ دلار یکی از بدترین عملکردها را در میان ارزهای اصلی داشته و بیش از ۴۰ درصد از سقف ۳.۸۴ دلاری خود فاصله گرفته است. RSI این ارز در سطح ۲۶.۸۸ قرار دارد که عمیقا در منطقه اشباع فروش است. نسبت سیگنال‌های فروش به خرید ۲۸ به ۵ است که فضای بسیار منفی را نشان می‌دهد.

تارگت‌های کوتاه‌مدت ریپل در صورت بازگشت روند، محدوده ۱.۵۰ و ۱.۸۰ دلار خواهد بود. اما در صورت ادامه فشار فروش، حمایت‌های ۱.۴۰ و سپس ۱.۲۰ دلار مورد آزمایش قرار خواهند گرفت. پیش‌بینی می‌شود قیمت XRP در فوریه بین ۱.۴۰ تا ۱.۸۰ دلار نوسان کند و برای بازگشت قدرتمند نیاز به تغییر احساسات کلی بازار دارد.

سناریوهای احتمالی بازار

• در سناریوی خوش‌بینانه، حفظ حمایت‌های کلیدی و ورود خریداران می‌تواند بازار را به بازیابی نسبی برساند.
• سناریوی واقع‌بینانه‌تر ادامه نزول تا سطوح ۶۰,۰۰۰ دلار برای بیت کوین، ۱,۸۵۰ دلار برای اتریوم و ۱.۲۰ دلار برای ریپل است. عوامل کلان اقتصادی، خروج سرمایه از ETFها و شکست میانگین ۳۶۵ روزه بیت کوین همگی به فشار فروش دامن می‌زنند.

جمع بندی

در نگاه کلی، بازار کریپتو در موقعیت بحرانی قرار دارد و احساسات منفی بر فضا حاکم است. بیت کوین با قیمت ۷۰,۳۰۰ دلار در آستانه شکست حمایت‌های مهم ایستاده، اتریوم با ۲,۰۹۰ دلار در اشباع فروش قرار گرفته و ریپل با ۱.۴۳ دلار بدترین وضعیت را دارد. خروج بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه از بازار و لیکوئیدیشن انبوه پوزیشن‌ها نشان می‌دهد که هنوز به کف نهایی نرسیده‌ایم. اگر تازه‌کار هستید، بهترین کار صبر کردن و تماشای تثبیت قیمت‌هاست. اگر هم تریدر با تجربه‌ای هستید، حتما حد ضررهای خود را رعایت کنید چون ممکن است موج بعدی فروش شدیدتر باشد. در هر صورت، این بازار فرصت‌های طلایی می‌سازد، فقط باید بدانید چه زمانی وارد شوید. برای خرید و فروش بیت کوین با کمترین کارمزد و در زمان کاهش قیمت‌ها می‌توانید به سایت صرافی ایرانی بالینکس مراجعه کنید.