تحلیل تکنیکال بیت کوین، اتریوم و ریپل امروز ۱۳ آبان

تحلیل تکنیکال سه ارز برتر بازار یعنی بیت کوین، اتریوم و ریپل نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در یک دوره حساس و تعیین‌کننده قرار دارند. در این مطلب به بررسی جامع وضعیت تکنیکال این ارزها و اهداف قیمتی آن‌ها می‌پردازیم.

• تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
• تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)
• تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

بیت کوین در حال حاضر در محدوده ۱۰۴ تا ۱۰۷ هزار دلار معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱.۷۵ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال در یک کانال افقی قرار گرفته و بین سطح حمایت ۱۰۷,۲۰۰ دلار و مقاومت ۱۰۹,۶۰۰ دلار در نوسان است. اندیکاتورهای تکنیکال سیگنال بازار نزولی را با ۳۱ درصد احساسات صعودی نشان می‌دهند، در حالی که شاخص ترس و طمع عدد ۳۷ را ثبت کرده که نشان‌دهنده حاکمیت ترس در بازار است.

تارگت‌های بیت کوین: در کوتاه‌مدت، بیت کوین پتانسیل نوسان بین ۱۱۰ تا ۱۱۷ هزار دلار را دارد. در صورت شکست مقاومت ۱۱۷ هزار دلار، هدف بعدی ۱۲۰,۹۰۰ دلار خواهد بود. تحلیل‌های آنچین بلندمدت اهداف قیمتی ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار دلار را تا اواخر سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کنند، به شرطی که حمایت کلیدی ۱۰۰ هزار دلار حفظ شود.

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)

اتریوم با قیمت فعلی ۳,۶۲۲ دلار در وضعیت تکنیکال چالش‌برانگیزی قرار دارد. اندیکاتورها سیگنال فروش قوی را با ۱۰ سیگنال نزولی در میانگین‌های متحرک نشان می‌دهند. شاخص RSI در سطح ۴۳.۸۵ قرار دارد که وضعیت خنثی را نشان می‌دهد، در حالی که اندیکاتور MACD منفی ۷۷ است و سیگنال فروش صادر می‌کند. با این حال، اتریوم موفق شده بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود در محدوده ۳,۶۰۱ دلار باقی بماند که این یک نشانه مثبت تلقی می‌شود.

نکته جالب توجه این است که نهنگ‌های اتریوم در طول اکتبر حدود ۱.۶۴ میلیون ETH به ارزش تقریبی ۶.۴ میلیارد دلار تجمیع کرده‌اند که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ به آینده این ارز است. از نظر تاریخی نیز اتریوم در ماه نوامبر عملکرد خوبی داشته و متوسط سود ۶.۹۳ درصدی را ثبت کرده است.

تارگت‌های اتریوم: سطح کلیدی ۴,۲۴۰ دلار به‌عنوان نقطه تأیید حیاتی عمل می‌کند. در صورت بسته شدن بالای این سطح، اتریوم می‌تواند به سمت ۴,۶۲۰ دلار حرکت کند. تارگت میان‌مدت تا دسامبر ۲۰۲۵ در محدوده ۴,۲۰۰ تا ۴,۵۰۰ دلار تعیین شده که نشان‌دهنده پتانسیل رشد ۸ تا ۱۵ درصدی است. حمایت‌های کلیدی در ۳,۷۹۰ و ۳,۵۱۰ دلار قرار دارند و شکست زیر این سطوح می‌تواند سوگیری صعودی را باطل کند.

تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)

ریپل با قیمت ۲.۲۶ دلار در شرایط حساسی قرار دارد. احساسات کلی بازار نزولی است با ۲۵ اندیکاتور نزولی در مقابل ۵ اندیکاتور صعودی. با این حال، XRP در نمودار هفتگی یک الگو کندل چکش صعودی قوی تشکیل داده و بالای میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای نگه داشته است. شاخص RSI در سطح ۴۴.۴ قرار دارد که نشان‌دهنده بهبود تدریجی پس از کاهش‌های اخیر است.

رویداد مهمی که می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت ریپل داشته باشد، کنفرانس Ripple Swell است که در ۴ و ۵ نوامبر ۲۰۲۵ در نیویورک برگزار می‌شود. این کنفرانس با حضور مشاوران کاخ سفید و مدیران ارشد شرکت‌های بزرگی چون Nasdaq ،BNY Mellon و Fidelity همراه است. همچنین راه‌اندازی احتمالی ETF ریپل بیت‌وایز می‌تواند کاتالیزور مهمی برای رشد قیمت باشد.

تارگت‌های ریپل: سطح حمایت کلیدی در ۲.۵۵ دلار قرار دارد و تا زمانی که ریپل بالای این سطح باقی بماند، چشم‌انداز صعودی حفظ می‌شود. بسته شدن روزانه بالای ۲.۷۰ دلار می‌تواند قیمت را به سمت محدوده ۲.۸۵ تا ۲.۹۵ دلار سوق دهد. تارگت کوتاه‌مدت تا ۷ نوامبر در بازه ۲.۹۰ تا ۳.۲۰ دلار تعیین شده است. هدف صعودی میان‌مدت ۳.۱۲۵ دلار و در صورت تحقق اخبار مثبت از ETF، تارگت ۵ دلار قابل دستیابی خواهد بود.

سناریوهای احتمالی

در سناریوی صعودی، حفظ سطوح حمایتی کلیدی و شکست مقاومت‌های مهم می‌تواند موج رالی قوی را در بازار رقم بزند. بیت کوین با عبور از ۱۱۷ هزار دلار می‌تواند مسیر را برای رسیدن به ۱۶۰ هزار دلار هموار کند. اتریوم با شکست ۴,۲۴۰ دلار پتانسیل رسیدن به ۴,۶۲۰ دلار را دارد و ریپل با اخبار مثبت از کنفرانس Swell و تأیید ETF می‌تواند به سمت ۵ دلار حرکت کند.

در سناریوی نزولی، شکست حمایت‌های کلیدی می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تری شود. بیت کوین در صورت شکست ۱۰۰ هزار دلار ممکن است تا ۹۵ هزار دلار افت کند. اتریوم با سقوط زیر ۳,۵۱۰ دلار می‌تواند تا ۳,۲۰۰ دلار عقب‌نشینی کند و ریپل در صورت از دست دادن حمایت ۲.۳۵ دلار، ممکن است به محدوده ۲.۱۰ تا ۱.۸۵ دلار برسد

جمع بندی

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که بیت کوین، اتریوم و ریپل هر سه در محدوده‌های کلیدی در حال نبرد بین خریداران و فروشندگان هستند. نکته مهم این است که علی‌رغم فشار نزولی کوتاه‌مدت، ساختار بلندمدت بازار همچنان سالم به نظر می‌رسد. حفظ سطوح حمایتی ۱۰۰ هزار دلار برای بیت کوین، ۳,۵۱۰ دلار برای اتریوم و ۲.۳۵ دلار برای ریپل می‌تواند کلید بقای روند صعودی باشد. از طرف دیگر، رویدادهای مهمی مانند کنفرانس Ripple Swell، احتمال تأیید ETF‌های جدید و تجمیع نهنگ‌ها می‌تواند کاتالیزورهای قدرتمندی برای شروع موج صعودی جدید باشد. برای خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای گفته شده، می‌توانید در کمتر از ۵ دقیقه در صرافی ایرانی بالینکس ثبت‌نام و معاملات خود را شروع کنید.