تحلیل تکنیکال بیت کوین، اتریوم و ریپل امروز ۵ اسفند

بیت کوین با افت بیش از ۴۵ درصدی از سقف تاریخی خود، اتریوم با ریزش ۳۶ درصدی در یک ماه گذشته و ریپل با کاهش ۲۷ درصدی، همگی در روند نزولی قرار دارند. شاخص ترس و طمع بازار در سطح ۱۱ قرار گرفته که نشان‌دهنده ترس شدید سرمایه‌گذاران است. عوامل کلان اقتصادی از جمله تنش‌های تجاری آمریکا و همبستگی منفی با بازار سهام، فشار سنگینی بر بازار کریپتو وارد کرده‌اند. در این تحلیل جامع، وضعیت تکنیکال این سه ارز را بررسی کرده و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، تارگت‌های احتمالی و سناریوهای پیش روی بازار را توضیح می‌دهیم.

• تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
• تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)
• تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

بیت کوین در حال حاضر در محدوده قیمتی ۶۳,۵۰۰ تا ۶۴,۳۰۰ دلار معامله می‌شود و پس از سقوط از سقف تاریخی ۱۲۶,۲۰۰ دلار، بیش از ۴۵ درصد افت قیمت را تجربه کرده است. این ارز دیجیتال در یک کانال نزولی قرار دارد و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۳۰.۹۱ نشان‌دهنده نزدیک بودن به منطقه اشباع فروش است. میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه بالای قیمت فعلی قرار گرفته‌اند که نشانه ضعف ساختار صعودی است. سطح حمایتی کلیدی در محدوده ۶۲,۰۰۰ تا ۶۴,۴۰۰ دلار قرار دارد و شکست این ناحیه می‌تواند بیت کوین را به سمت ۶۰,۰۰۰ دلار هدایت کند.

از نظر تارگت‌های احتمالی، در صورت حفظ حمایت ۶۰,۰۰۰ دلار، اولین تارگت صعودی محدوده ۶۶,۷۰۰ تا ۶۸,۰۰۰ دلار است که باید به عنوان مقاومت فوری در نظر گرفته شود. در صورت شکست این سطح، تارگت‌های بعدی ۷۲,۰۰۰ و ۷۵,۰۰۰ دلار خواهند بود. اما اگر حمایت ۶۰,۰۰۰ دلار شکسته شود، سقوط به ۵۸,۰۰۰ و حتی ۵۲,۰۰۰ دلار دور از انتظار نیست.

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)

اتریوم با قیمت فعلی ۱,۸۳۰ تا ۱,۸۶۲ دلار در شرایط نزولی شدیدی قرار دارد و در یک ماه گذشته ۳۶.۷۸ درصد ریزش قیمت را تجربه کرده است. این ارز از سطح ۳,۰۴۴ دلار به زیر ۱,۸۶۰ دلار سقوط کرده و اندیکاتور RSI در محدوده ۳۵.۱۶ قرار دارد. مهم‌ترین سطح حمایتی اتریوم در ۱,۸۰۰ دلار است که به عنوان یک خط قرمز کلیدی عمل می‌کند. فروش اخیر ۸,۸۰۰ اتر توسط ویتالیک بوترین به ارزش ۱۸.۴۵ میلیون دلار، فشار فروش بیشتری بر این ارز وارد کرده است.

در صورت حفظ حمایت ۱,۸۰۰ دلار، اولین تارگت صعودی محدوده ۱,۹۵۰ تا ۲,۰۰۰ دلار خواهد بود که یک مقاومت روانشناختی مهم محسوب می‌شود. تارگت بعدی ۲,۱۵۰ دلار است که برای تغییر ساختار نزولی به صعودی حیاتی است. اما در سناریوی منفی و شکست حمایت ۱,۸۰۰ دلار، قیمت اتریوم می‌تواند به سطح ۱,۷۵۵ و حتی ۱,۵۵۰ دلار سقوط کند.

تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)

ریپل با قیمت ۱.۳۶ تا ۱.۳۷ دلار در روند نزولی قرار دارد و در یک ماه گذشته ۲۷.۴۰ درصد و در سال گذشته ۴۵.۹۰ درصد افت قیمت داشته است. این ارز از سقف تاریخی ۳.۶۶ دلار فاصله زیادی گرفته و اندیکاتور RSI در محدوده ۳۸.۴۸ قرار دارد. حمایت فوری در ۱.۳۴ دلار و حمایت روانشناختی مهم در ۱.۰۰ دلار قرار دارد. انتقال اخیر ۳۱ میلیون ریپل به ارزش ۴۵ میلیون دلار به صرافی بایننس نگرانی‌هایی درباره فشار فروش احتمالی ایجاد کرده است.

در صورت بازگشت قدرت خریداران، اولین تارگت صعودی ریپل محدوده ۱.۴۲ تا ۱.۵۰ دلار است. تارگت میان‌مدت ۱.۸۱ دلار و در صورت ادامه روند صعودی، سطح ۲.۱۰ دلار هدف بعدی خواهد بود. اما اگر حمایت ۱.۳۴ دلار شکسته شود، ریسک سقوط قیمت XRP به ۱.۰۰ دلار و حتی محدوده ۰.۶۶ تا ۰.۹۳ دلار وجود دارد.

سناریوهای احتمالی بازار کریپتو

با توجه به وضعیت فعلی بازار، ۳ سناریو احتمالی پیش روست:

سناریوی اول (صعودی):

• حفظ حمایت‌های کلیدی: بیت کوین ۶۰,۰۰۰ دلار، اتریوم ۱,۸۰۰ دلار، ریپل ۱.۳۴ دلار
• ورود خریداران قدرتمند و افزایش حجم معاملات مثبت
• بازیابی قیمت‌ها به سمت مقاومت‌های فوری و تارگت‌های صعودی
• بهبود شاخص ترس و طمع و تغییر احساسات بازار به خوش‌بینانه
• احتمال بازگشت روند صعودی میان‌مدت

سناریوی دوم (نزولی):

• شکست سطوح حمایتی کلیدی و ایجاد موج جدید فروش
• بیت کوین به سمت ۵۸,۰۰۰ تا ۵۲,۰۰۰ دلار، اتریوم به ۱,۵۵۰ دلار، ریپل به زیر ۱ دلار
• افزایش فشار فروش نهنگ‌ها و خروج سرمایه از بازار
• تشدید ترس در بازار و کاهش بیشتر قیمت‌ها
• نیاز به زمان بیشتر برای تثبیت و بازگشت

سناریوی سوم (خنثی):

• حرکت بازار در محدوده قیمتی فعلی بدون جهت مشخص
• تثبیت قیمت‌ها برای مدت زمان میان‌مدت (چند هفته تا چند ماه)
• کاهش نوسانات شدید و ایجاد محدوده معاملاتی مشخص
• فرصت برای معامله‌گران کوتاه‌مدت در محدوده رنج
• انتظار برای کاتالیزور بعدی جهت تعیین مسیر آینده

جمع بندی

بررسی تکنیکال بیت کوین، اتریوم و ریپل نشان می‌دهد که بازار کریپتو در وضعیت نزولی و حساسی قرار دارد. هر سه ارز در محدوده حمایت‌های کلیدی خود معامله می‌شوند که شکست آنها می‌تواند موج جدیدی از فروش را رقم بزند. بیت کوین باید حمایت ۶۰,۰۰۰ دلار را حفظ کند، اتریوم نباید از ۱,۸۰۰ دلار پایین‌تر برود و ریپل در تلاش است تا سطح ۱.۳۴ دلار را نگه دارد. از طرف دیگر، در صورت بازگشت قدرت خریداران و شکست مقاومت‌های فوری، تارگت‌های صعودی قابل دستیابی خواهند بود. برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌توانید به سایت صرافی ایرانی بالینکس مراجعه کنید.