تحلیل تکنیکال ریپل، اتریوم و بیت کوین امروز ۲۹ مهر

بیت کوین که تنها چند هفته پیش به اوج تاریخی بالای ۱۲۴ هزار دلار رسیده بود، در یک سقوط ناگهانی بیش از ۱۸ درصد افت کرد و موجی از نگرانی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد نمود. این ریزش شدید که توسط تنش‌های ژئوپلیتیکی و تهدیدات تعرفه‌ای ترامپ علیه چین آغاز شد، تنها بیت کوین را تحت تأثیر قرار نداد، بلکه اتریوم و آلت کوین‌های محبوب مانند ریپل نیز ضربه‌های سنگینی خوردند. در این تحلیل تکنیکال، وضعیت سه ارز پرطرفدار بازار یعنی بیت کوین، اتریوم و ریپل را با نگاهی دقیق به اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و سناریوهای احتمالی بررسی می‌کنیم.

• تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
• تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)
• تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین در زمان نگارش این تحلیل در حدود ۱۰۷,۷۴۴ دلار معامله می‌شود که نسبت به اوج اخیر خود کاهش قابل توجهی داشته است. بیت کوین در تلاش برای تثبیت نزدیک محدوده ۱۰۸ تا ۱۱۰ هزار دلار بوده و شاخص RSI در سطح ۳۹ قرار دارد که نشان‌دهنده فشار نزولی مداوم است. میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه در بالای قیمت فعلی قرار گرفته‌اند و به عنوان مقاومت‌های کلیدی عمل می‌کنند. احساسات کلی بازار نزولی است به طوری که از کل ۱۷ اندیکاتور تکنیکال، ۱۳ سیگنال خرید و ۱۷ سیگنال فروش صادر کرده‌اند.

برای معامله‌گران، سطوح حمایتی ۱۰۷,۹۰۰ تا ۱۰۸,۲۰۰ دلار بسیار مهم هستند. اگر بیت کوین بتواند این منطقه را حفظ کند، احتمال بازگشت به سمت مقاومت‌های ۱۱۱,۵۰۰ تا ۱۱۲,۲۰۰ دلار وجود دارد. تارگت میان‌مدت در صورت شکست مقاومت ۱۱۴,۵۰۰ دلار، محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۳ هزار دلار خواهد بود. اما در صورت از دست دادن حمایت ۱۰۸ هزار دلار، بیت کوین می‌تواند تا ۱۰۴,۸۰۰ دلار عقب‌نشینی کند که به عنوان تارگت نزولی محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)

اتریوم با قیمت فعلی ۳,۸۵۹ دلار در موقعیت حساسی قرار دارد. نگران‌کننده‌ترین سیگنال تکنیکال برای اتریوم مربوط به اندیکاتور MACD است. MACD یک سیگنال نزولی در چارت هفتگی صادر کرده است که در گذشته منجر به افت‌های ۴۶ تا ۶۰ درصدی قیمت اتریوم شده بود. این هشدار جدی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. شاخص RSI در سطح ۴۳.۸۷ قرار دارد و اتریوم درست زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه معامله می‌شود.

سطح حمایت حیاتی اتریوم در ۳,۹۰۰ دلار است که نگهداری آن برای جلوگیری از ریزش بیشتر ضروری است. تارگت صعودی اتریوم در صورت شکست مقاومت ۴,۲۰۰ دلار، محدوده ۴,۵۰۰ تا ۴,۸۰۰ دلار خواهد بود. اما اگر فشار فروش ادامه یابد و قیمت به زیر ۳,۸۸۸ دلار برسد، تارگت نزولی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حدود ۳,۵۵۰ دلار است که می‌تواند نقطه مناسبی برای خرید باشد.

تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)

ریپل با قیمت فعلی ۲.۴۲ دلار در شرایط نزولی قرار دارد. از نظر تکنیکال، ریپل زیر میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ روزه معامله می‌شود که روند نزولی کوتاه‌مدت را نشان می‌دهند. شاخص RSI در سطح ۳۶.۰۵ قرار دارد که نشان‌دهنده موقعیت خنثی بازار است. تحلیل اندیکاتورهای تکنیکال نشان می‌دهد که احساسات فعلی بازار با ۷۶ درصد نزولی است.

سطح حمایت حیاتی ریپل در ۲.۰۰ دلار قرار دارد که یک سطح روانی مهم است. ریپل بین ۲.۱۰ تا ۲.۴۵ دلار معامله می‌شود و این حرکت جانبی ممکن است نشان‌دهنده تشکیل یک پایه قبل از حرکت بعدی باشد. تارگت صعودی ریپل در صورت حفظ حمایت ۲ دلار، محدوده ۲.۵۰ تا ۲.۶۰ دلار و در ادامه ۳.۳۰ دلار خواهد بود. اما در صورت شکست حمایت ۲ دلار، تارگت نزولی محدوده ۱.۸۵ تا ۱.۶۰ دلار است که می‌تواند فرصت خرید بلندمدت محسوب شود.

سناریوهای احتمالی

شاخص ترس و طمع در سطح ۲۹ (ترس) قرار دارد که نشان‌دهنده احساسات منفی سرمایه‌گذاران است.

• سناریوی صعودی: اگر بیت کوین بتواند حمایت ۱۰۸ هزار دلار را حفظ کند و RSI به بالای ۵۰ برگردد، می‌توانیم شاهد بازگشت به محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۳ هزار دلار باشیم. در این صورت اتریوم نیز می‌تواند به ۴,۵۰۰ دلار و ریپل به ۳.۰۰ دلار برسد.
• سناریوی نزولی: شکست حمایت‌های کلیدی می‌تواند بیت کوین را به زیر ۱۰۵ هزار دلار، اتریوم را به ۳,۵۰۰ دلار و ریپل را به ۱.۶۰ دلار برساند.
• سناریوی خنثی: احتمال حرکت رنج در محدوده‌های فعلی برای چند هفته آینده نیز وجود دارد که در آن صبر و مدیریت ریسک اهمیت ویژه‌ای دارد.

جمع بندی

بیت کوین با قرار گرفتن در محدوده ۱۰۷-۱۰۸ هزار دلار، همچنان قوی‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار محسوب می‌شود، در حالی که اتریوم با سیگنال خطرناک MACD نیاز به احتیاط بیشتری دارد و ریپل به عنوان یک آلت کوین پرپتانسیل، در انتظار شکست سطح ۲ دلار برای تعیین مسیر بعدی خود است. با توجه به شاخص ترس و طمع در سطح ۲۹، بازار در فاز ترس قرار دارد که تاریخاً می‌تواند فرصت خرید مناسبی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت باشد، اما ورود تدریجی و مدیریت سرمایه اصولی کلید موفقیت در این شرایط است. برای خرید و فروش ریپل و سایر ارزهای گفته شده، می‌توانید در صرافی ایرانی بالینکس ثبت‌نام و معاملات خود را شروع کنید.