تحلیل تکنیکال بیت کوین، اتریوم و ترون امروز ۳ دی

بازار ارزهای دیجیتال در روز کریسمس ۲۰۲۵ با فضای محتاطانه و شاخص ترس و طمع در سطح ۲۷ (ترس) روبروست. بیت کوین در قیمت ۸۷,۹۳۵ دلار با کاهش ۹ درصدی در دسامبر، زیر میانگین‌های متحرک کلیدی در حال تثبیت است و محدوده حمایتی ۸۸,۰۰۰ دلار را حفظ می‌کند. اتریوم با قیمت ۲,۹۳۴ دلار نتوانسته بالای ۳,۰۰۰ دلار ماندگار شود و اکنون سطح حیاتی ۲,۸۸۰ دلار را تست می‌کند، اما نشانه‌های کاهش فشار فروش دیده می‌شود. ترون با قیمت ۰.۲۸۴ دلار در وضعیت نسبتاً بهتری قرار دارد و با ساختار تکنیکال مثبت، پتانسیل حرکت به ۰.۳۰ دلار را دارد. در این تحلیل به بررسی دقیق وضعیت هر سه ارز، سطوح کلیدی، تارگت‌های قیمتی و سناریوهای احتمالی می‌پردازیم.

• تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
• تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)
• تحلیل تکنیکال ترون (TRX)

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

بیت کوین در حال حاضر در قیمت ۸۷,۹۳۵ دلار معامله می‌شود و در دسامبر حدود ۹ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. پادشاه ارزهای دیجیتال در موقعیتی خنثی تا کمی نزولی قرار دارد و زیر میانگین‌های متحرک کلیدی کوتاه مدت و بلندمدت در حال معامله است. خریداران در محدوده حمایتی ۸۸,۰۰۰ تا ۸۸,۵۰۰ دلار مقاومت می‌کنند و تلاش دارند از ریزش بیشتر جلوگیری کنند. این ناحیه به عنوان خط دفاعی اصلی عمل می‌کند و شکست آن می‌تواند موج فروش جدیدی را به همراه داشته باشد.

از نظر تارگت‌های قیمتی، در صورت موفقیت خریداران، اولین هدف صعودی محدوده ۸۹,۸۰۰ تا ۹۰,۲۰۰ دلار است که می‌تواند در ۲۴ ساعت آینده با رشد ۰.۳ تا ۰.۶ درصدی محقق شود. هدف میان‌مدت عبور از سطح روانی ۹۰,۰۰۰ دلار و حرکت به سمت ۹۲,۰۰۰ دلار خواهد بود. در سناریوی نزولی، شکست حمایت ۸۸,۰۰۰ دلار می‌تواند قیمت بیت کوین را به سمت ۸۵,۰۰۰ دلار هدایت کند. احتمال غالب برای هفته آینده، تثبیت جانبی در کانال ۸۷,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ دلار با تلاش‌های محدود صعودی است.

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)

اتریوم با قیمت فعلی ۲,۹۳۴ دلار در وضعیت نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد و نتوانسته رشد خود را بالای سطح روانی ۳,۰۰۰ دلار حفظ کند. در ۲۴ ساعت گذشته ۲ درصد افت داشته و در حال تست سطوح حمایتی کلیدی است. میانگین متحرک ۲۰ روزه در محدوده ۳,۰۲۸ دلار و میانگین ۵۰ روزه در ۳,۱۹۵ دلار به عنوان مقاومت‌های فوری عمل می‌کنند که عبور از آنها برای تغییر روند ضروری است. اندیکاتور MACD اگرچه زیر خط صفر قرار دارد اما نشانه‌های اولیه کاهش فشار فروش را نشان می‌دهد.

حمایت حیاتی اتریوم در محدوده ۲,۸۸۰ دلار و سطح فیبوناچی ۶۱.۸ درصد قرار دارد که حفظ این ناحیه برای جلوگیری از ریزش بیشتر حیاتی است. در صورت بازگشت خریداران، تارگت اول بازگشت به ۳,۰۵۰ تا ۳,۰۸۰ دلار در ۲۴ ساعت آینده با رشد ۰.۸ تا ۱.۲ درصدی خواهد بود. هدف هفتگی عبور از ۳,۱۰۰ دلار و حرکت به سمت ۳,۲۰۰ دلار است که می‌تواند ۲ تا ۴ درصد رشد ایجاد کند. در سناریوی خوش‌بینانه میان‌مدت، مدل‌های پیش‌بینی حرکت قیمت اتریوم به محدوده ۳,۹۰۰ تا ۴,۲۰۰ دلار تا پایان دسامبر را محتمل می‌دانند که رشدی ۳۰ تا ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال ترون (TRX)

ترون با قیمت ۰.۲۸۴ دلار در وضعیت نسبتاً بهتری نسبت به دو رقیب خود قرار دارد و در هفته گذشته ۰.۷ درصد رشد داشته که عملکردی بهتر از میانگین بازار کریپتو است. اگرچه در ۲۴ ساعت اخیر ۱.۱۳ درصد کاهش داشته اما ساختار تکنیکال آن همچنان مثبت است. حمایت کلیدی در سطح ۰.۲۷ دلار که مرز پایینی باند بولینگر است قرار دارد و حفظ این سطح برای ادامه روند صعودی ضروری است. اندیکاتور MACD مقدار مثبت ۰.۰۰۰۶ را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده شروع حرکت صعودی است.

از نظر تارگت‌های قیمتی، اولین مقاومت مهم در ۰.۲۹ دلار قرار دارد که شکست آن می‌تواند موج صعودی جدیدی را آغاز کند. هدف کوتاه‌مدت یک هفته‌ای، رسیدن به ۰.۲۹۸۳ دلار با رشد ۶.۵ درصدی است. تارگت میان‌مدت یک ماهه در محدوده ۰.۳۰ تا ۰.۳۳ دلار قرار دارد و پیش‌بینی‌ها حرکت به ۰.۳۲ تا ۰.۳۴ دلار تا پایان دسامبر را با رشد ۱۲ تا ۱۸ درصدی محتمل می‌دانند. پذیرش روزافزون استیبل کوین‌ها در شبکه ترون و فعالیت قوی اکوسیستم، از عوامل مثبت پشتیبان این چشم‌انداز صعودی هستند.

سناریوهای احتمالی بازار

در سناریوی صعودی، اگر بیت کوین موفق به عبور از ۹۰,۰۰۰ دلار شود، می‌تواند کل بازار را همراه خود به سمت بالا بکشد و اتریوم و ترون نیز به ترتیب به سمت ۳,۲۰۰ و ۰.۳۰ دلار حرکت کنند.

سناریوی خنثی که احتمال بیشتری دارد، تثبیت جانبی در محدوده‌های فعلی برای چند روز آینده است تا بازار انرژی لازم برای حرکت بعدی را جمع کند.

در سناریوی نزولی، شکست حمایت‌های کلیدی می‌تواند بیت کوین را به ۸۵,۰۰۰، قیمت اتریوم را به ۲,۷۰۰ و ترون را به ۰.۲۶ دلار هدایت کند.

جمع بندی

با نگاهی کلی به وضعیت بازار، بیت کوین به عنوان رهبر بازار در حال تثبیت زیر سطح روانی ۹۰,۰۰۰ دلار است و تصمیم‌گیری آن در روزهای آینده می‌تواند مسیر کل بازار را مشخص کند. اتریوم با وجود فشار نزولی کوتاه مدت، نشانه‌های اولیه کاهش قدرت فروشندگان را نشان می‌دهد و می‌تواند در صورت بازگشت به بالای ۳,۰۰۰ دلار، حرکت صعودی قابل توجهی را آغاز کند. ترون در میان این سه ارز، عملکرد نسبتاً بهتری داشته و با ساختار تکنیکال مثبت‌تر، پتانسیل رشد بیشتری در کوتاه‌مدت دارد. در نهایت، تحولات هفته آینده و واکنش قیمت‌ها به سطوح حمایتی فعلی، تعیین‌کننده مسیر بازار در روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ خواهد بود. برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌توانید به سایت صرافی ایرانی بالینکس مراجعه کنید.