تحلیل تکنیکال بیت کوین، اتریوم و پکس گلد امروز ۱۱ آذر

بیت کوین پس از رسیدن به اوج تاریخی ۱۲۶,۰۰۰ دلار در اکتبر، بیش از ۳۰ درصد افت کرده و اتریوم نیز وضعیت مشابهی را تجربه می‌کند. در چنین شرایطی که شاخص ترس و طمع در محدوده ترس شدید قرار دارد، شناخت سطوح کلیدی حمایت و مقاومت برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. در این تحلیل تکنیکال، به بررسی دقیق وضعیت بیت کوین، اتریوم و پکس گلد می‌پردازیم تا دید روشن‌تری از موقعیت فعلی و سناریوهای احتمالی پیش رو داشته باشیم.

• تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
• تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)
• تحلیل تکنیکال پکس گلد (PAXG)

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

در حال حاضر قیمت بیت کوین در محدوده ۸۵,۹۴۵ دلار معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته افت ۱.۲ درصدی را تجربه کرده است. این ارز دیجیتال پرطرفدار تقریباً ۳۰ درصد از اوج تاریخی خود در اکتبر که ۱۲۶,۰۰۰ دلار بود فاصله گرفته و در ماه نوامبر شدیدترین افت ماهانه خود از سال ۲۰۲۲ را با کاهش ۲۱ درصدی تجربه کرد.

از نظر اندیکاتورهای تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در سطح ۳۹.۶۵ قرار دارد که نشان‌دهنده موقعیت خنثی بازار است. احساسات کلی بازار نزولی است و از ۳۱ اندیکاتور تکنیکال، ۲۵ مورد سیگنال فروش و تنها ۶ مورد سیگنال خرید صادر کرده‌اند. اولین مقاومت عمده بیت کوین در سطح ۹۰,۹۰۷ دلار قرار دارد و حمایت کلیدی در محدوده ۸۷,۳۴۱ دلار مستقر است.

سطح بحرانی که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشید، محدوده ۸۶,۰۰۰ تا ۸۸,۰۰۰ دلار است. حفظ این سطح برای سلامت روند صعودی میان‌مدت مهم است. تارگت‌های صعودی بیت کوین در صورت بازگشت قدرت خریداران، محدوده ۹۱,۰۰۰ تا ۹۳,۰۰۰ دلار خواهد بود. اما در صورت شکست حمایت ۸۶,۰۰۰ دلاری، احتمال ریزش قیمت به سمت ۸۳,۰۰۰ تا ۸۵,۰۰۰ دلار و در سناریوی بدبینانه‌تر حتی ۷۶,۸۰۰ دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)

اتریوم با قیمت فعلی ۲,۸۱۲ دلار، افت ۱.۵ درصدی در ۲۴ ساعت اخیر را تجربه کرده است. این ارز دیجیتال محبوب ۴۳ درصد از سقف تاریخی خود در ماه آگوست فاصله گرفته و در یکی از حساس‌ترین نقاط ساختار چند ساله خود قرار دارد.

شاخص RSI اتریوم در سطح ۴۰.۲۴ قرار گرفته که شرایط طبیعی و خنثی بازار را نشان می‌دهد. با این حال، سیگنال خرید و فروش روزانه برای اتریوم «فروش قوی» است که نشان‌دهنده فشار نزولی غالب بر این دارایی است. اولین مقاومت مهم اتریوم در سطح ۲,۸۹۴ دلار و حمایت کلیدی در ۲,۷۱۰ دلار قرار دارد.

نکته مهم درباره اتریوم این است که سطح ۲,۸۰۰ دلار به عنوان آخرین خط دفاعی خریداران عمل می‌کند. شکست این سطح می‌تواند منجر به ریزش شدید قیمت اتریوم به سمت ۱,۵۰۰ دلار شود. تارگت صعودی ETH در صورت بازگشت قدرت خریداران، محدوده ۳,۵۰۰ دلار است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اتریوم می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳,۱۵۴ دلار برسد که رشد ۱۱.۶۱ درصدی نسبت به قیمت فعلی را نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال پکس گلد (PAXG)

پکس گلد با قیمت ۴,۲۳۸ دلار، تنها ۰.۶۵ درصد افت در ۲۴ ساعت گذشته را تجربه کرده که نسبت به بیت کوین و اتریوم ثبات بیشتری نشان می‌دهد. این ارز دیجیتال که پشتوانه طلای فیزیکی دارد، عملکرد بهتری نسبت به کل بازار کریپتو داشته است.

شاخص RSI چهارده روزه پکس گلد در سطح ۵۱.۸۰ قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط متعادل بازار است. از ۱۷ اندیکاتور تکنیکال، ۱۲ مورد سیگنال خرید و تنها یک مورد سیگنال فروش صادر کرده‌اند که احساسات کوتاه‌مدت صعودی را نشان می‌دهد. اولین مقاومت مهم در سطح ۴,۲۳۶ دلار و حمایت کلیدی در ۴,۰۷۵ دلار قرار دارد.

تارگت صعودی پکس گلد در صورت عبور از مقاومت ۴,۲۳۶ دلار، محدوده ۴,۴۷۱ دلار خواهد بود. در هفت روز اخیر، قیمت پکس گلد رشد ۳ درصدی را تجربه کرده که عملکرد بسیار بهتری نسبت به بازار کلی کریپتو که ۳.۸۰ درصد افت داشته، نشان می‌دهد.

سناریوهای احتمالی بازار

بازار در حال حاضر در شرایط ترس شدید قرار دارد و شاخص ترس و طمع در سطح ۱۶ است. سناریوی صعودی مستلزم حفظ حمایت‌های کلیدی در بیت کوین (۸۸,۰۰۰ دلار) و اتریوم (۲,۸۰۰ دلار) است که می‌تواند زمینه را برای بازگشت به روند صعودی فراهم کند. در سناریوی نزولی، شکست این حمایت‌ها می‌تواند منجر به موج جدیدی از ریزش قیمت‌ها شود. پکس گلد به دلیل پشتوانه طلای فیزیکی، می‌تواند به عنوان پناهگاهی امن در شرایط نوسانی بازار عمل کند.

جمع بندی

بیت کوین و اتریوم هر دو در آستانه سطوح حمایتی بحرانی قرار گرفته‌اند و حفظ یا شکست این سطوح می‌تواند تفاوت بین بازگشت به روند صعودی یا ادامه ریزش قیمت‌ها را رقم بزند. در مقابل، پکس گلد با پشتوانه طلای فیزیکی خود، ثبات نسبی بیشتری نشان داده و می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال کاهش ریسک در شرایط نوسانی هستند، گزینه مناسبی باشد. برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌توانید در صرافی ایرانی بالینکس ثبت نام و معاملات خود را شروع کنید.