تحلیل تکنیکال بیت کوین، اتریوم و دوج کوین امروز ۵ مهر

امروز بازار کریپتو در فضایی آمیخته از احتیاط و امید قرار دارد. پس از هفته‌های پرتلاطم که شاهد نوسانات شدید قیمت بیت کوین، اتریوم و دوج کوین بودیم، حالا معامله‌گران در انتظار سیگنال‌های جدید هستند. حس غالب بازار ترکیبی از ترس از ادامه ریزش و امید به بازگشت قدرت خریداران است.

• تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
• تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)
• تحلیل تکنیکال دوج کوین (DOGE)

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

بیت کوین در قیمت ۱۰۹،۵۱۹ دلار معامله می‌شود و در موقعیتی قرار گرفته که هر حرکت کوچک می‌تواند مسیر آینده بازار را تعیین کند. این ارز دیجیتال در هفته‌های اخیر کانال صعودی خود را شکسته و واکنش منفی شدیدی نشان داده است.

در نگاه نزدیک‌تر، بیت کوین هم‌اکنون در محدوده حساس ۱۰۷،۷۰۰ تا ۱۱۷،۶۰۰ دلار در حال نوسان است. سطح ۱۰۷،۷۰۰ دلار به‌عنوان آخرین خط دفاعی عمل می‌کند و شکست این نقطه می‌تواند موج فروش جدیدی را آغاز کند. از سوی دیگر، بازگشت قیمت به بالای ۱۱۷،۶۰۰ دلار نشانه بازگشت اعتماد خریداران خواهد بود.

میانگین متحرک ۲۰ روزه در ۱۱۷،۵۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت اول عمل می‌کند، در حالی که قیمت هنوز بالای میانگین‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نگه داشته شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که علی‌رغم فشار فروش کوتاه‌مدت، روند بلندمدت هنوز دست نخورده باقی مانده است. اندیکاتور RSI که پس از کاهش‌های اخیر به زیر ۳۰ رسیده بود، اکنون در حدود ۵۱ قرار دارد و حالت خنثی را نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)

اتریوم با قیمت ۴،۰۱۸ دلار در شرایط دشوارتری نسبت به بیت کوین قرار دارد. این دومین ارز دیجیتال جهان در چارت ۴ ساعته روند نزولی نشان می‌دهد و میانگین متحرک ۵۰ روزه در حال کاهش است که نشانه تضعیف روند کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

هم‌اکنون قیمت اتریوم زیر میانگین‌های متحرک ۲۰ روزه (۴،۳۰۶ دلار) و ۵۰ روزه (۴،۲۲۰ دلار) معامله می‌شود که فشار نزولی را تأیید می‌کند. محدوده حمایت کلیدی در ناحیه ۳،۸۵۰ تا ۳،۹۹۵ دلار قرار دارد که تاکنون مقاومت خوبی در برابر فشار فروش نشان داده است.

نگاه به چارت روزانه الگوی شکست از یک محدوده مستطیلی را نشان می‌دهد که همراه با افزایش حجم فروش رخ داده است. این الگو معمولاً نشانه توزیع دارایی توسط سرمایه‌گذاران بزرگ و احتمال ادامه فشار نزولی است. مقاومت فوری در محدوده ۴،۶۰۰ تا ۴،۷۰۰ دلار قرار دارد که بازگشت به این سطوح برای تغییر چشم‌انداز ضروری است. حمایت قوی در ناحیه ۳,۴۲۰ دلار می‌تواند آخرین دفاع در برابر ریزش بیشتر محسوب شود.

تحلیل تکنیکال دوج کوین (DOGE)

دوج کوین با قیمت ۰.۲۳۲۵ دلار وضعیت نسبتاً بهتری نسبت به دو رقیب اصلی خود دارد. این میم کوین که معمولاً تحت تأثیر احساسات بازار قرار می‌گیرد، در هفته‌های اخیر محرک جدیدی پیدا کرده است.

راه‌اندازی اولین ETF دوج کوین در آمریکا در ۱۸ سپتامبر با نماد DOJE، نقطه عطفی در تاریخ این ارز دیجیتال محسوب می‌شود. این اتفاق باعث شده تا سرمایه‌گذاران نهادی نیز به این بازار ورود پیدا کنند و امیدهای تازه‌ای در میان طرفداران دوج کوین شکل گیرد.

از نظر تکنیکال، دوج کوین بالای تمام میانگین‌های متحرک مهم خود قرار دارد که نشانه قدرت نسبی است. میانگین‌های ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه به‌ترتیب در ۰.۲۴۵۲، ۰.۲۳۰۳، ۰.۲۱۹۷ و ۰.۲۱۵۶ دلار قرار دارند که همگی زیر قیمت فعلی هستند. اندیکاتور RSI در سطح ۶۲.۳۵ قرار دارد که وضعیت خنثی اما رو به بهبود را نشان می‌دهد. حمایت کلیدی در ناحیه ۰.۲۴ دلار قرار دارد و تا زمانی که این سطح حفظ شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۰.۲۸ تا ۰.۳۰ دلار وجود دارد.

سناریوهای احتمالی

در نگاه کلی، بازار کریپتو در یک نقطه تعادل حساس قرار دارد. احساس غالب در بازار ترکیبی از احتیاط و انتظار است که معامله‌گران در حال آماده‌سازی برای حرکت بعدی هستند.

سناریوی صعودی با احتمال ۴۰ درصد شامل بازگشت بیت کوین به بالای ۱۱۶ هزار دلار، اتریوم به بالای ۴،۶۰۰ دلار و دوج کوین به بالای ۰.۲۸ دلار است. در این صورت انتظار می‌رود بازار وارد فاز بازیابی جدیدی شود.

سناریوی نزولی با احتمال ۳۵ درصد شامل شکست سطوح حمایت کلیدی است که می‌تواند موج فروش تازه‌ای را آغاز کند. در این حالت بیت کوین ممکن است به ۱۰۵ هزار دلار، اتریوم به ۳،۴۰۰ دلار و دوج کوین به ۰.۲۱ دلار برسد.

سناریوی خنثی با احتمال ۲۵ درصد ادامه نوسان در محدوده‌های فعلی را پیش‌بینی می‌کند که انتظار می‌رود تا اطلاعات جدید یا کاتالیست‌های بازار مسیر آینده را مشخص کند.

جمع بندی

بیت کوین با قیمت ۱۰۹،۵۱۹ دلار پس از شکست کانال صعودی، در محدوده حمایت ۱۰۷،۷۰۰ تا مقاومت ۱۱۷،۶۰۰ دلار نوسان می‌کند و علی‌رغم فشار کوتاه‌مدت، هنوز بالای میانگین‌های بلندمدت نگه داشته شده است. اتریوم در ۴،۰۱۸ دلار وضعیت دشوارتری دارد و پس از شکست الگوی مستطیلی، زیر میانگین‌های کلیدی معامله می‌شود و نیاز به بازگشت بالای ۴،۶۰۰ دلار برای تغییر روند دارد. دوج کوین در ۰.۲۳۲۵ دلار وضعیت نسبتاً مثبتی دارد و با پشتوانه ETF جدید و قرارگیری بالای تمام میانگین‌های متحرک، احتمال حرکت به سمت ۰.۲۸-۰.۳۰ دلار را نشان می‌دهد. برای خرید و فروش دوج کوین و سایر ارزهای گفته شده، می‌توانید در صرافی ارزهای دیجیتال بالینکس ثبت‌نام و معاملات خود را شروع کنید.