تحلیل تکنیکال بیت کوین، اتریوم و کاردانو امروز ۱۴ مهر

بررسی ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد که اکتبر با احتمال ۷۳ درصدی بسته شدن مثبت، یکی از قوی‌ترین ماه‌های سال برای بیت کوین بوده و شش سال متوالی اخیر همگی با رشد میانگین ۲۷ درصدی به پایان رسیده‌اند. با ورود جریان نقدینگی قوی از صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت کوین و افزایش مشارکت نهادی، بازار وارد فاز جدیدی شده است. در این تحلیل به بررسی جامع وضعیت تکنیکال سه ارز بیت کوین، اتریوم و کاردانو می‌پردازیم و سطوح کلیدی، اهداف احتمالی و سناریوهای پیش روی معامله‌گران را تحلیل می‌کنیم.

• تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
• تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)
• تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA)

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

بیت کوین در حال حاضر در محدوده ۱۲۵,۲۳۱ دلار معامله می‌شود و موفق شده بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ روزه باقی بماند. این وضعیت نشان‌دهنده قدرت خریداران و تداوم روند صعودی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده بالای ۷۰ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم مثبت قوی در بازار است، هرچند این سطح می‌تواند هشداری برای اشباع خرید کوتاه‌مدت باشد.

یکی از مهم‌ترین الگوهای تکنیکال فعلی بیت کوین، تشکیل الگوی دابل باتم (کف دوتایی) در چارت روزانه است که یک الگوی برگشتی صعودی محسوب می‌شود و دو کف آن نزدیک به سطح ۱۱۳,۰۰۰ دلار تشکیل شده است. این الگو معمولاً نشانه تغییر روند و حرکت صعودی قوی است.

تارگت‌های بیت کوین: هدف تکنیکال الگوی دابل باتم در حدود ۱۲۷,۵۰۰ دلار قرار دارد. در صورت حفظ سطح ۱۲۲-۱۲۴ هزار دلار، تارگت بعدی بیت کوین محدوده ۱۲۸-۱۳۰ هزار دلار در اواسط اکتبر خواهد بود. سطوح حمایتی کلیدی نیز در ۱۲۱,۰۰۰، ۱۱۸,۰۰۰ و ۱۱۵,۰۰۰ دلار قرار دارند.

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)

اتریوم با قیمت فعلی حدود ۴,۴۷۲ دلار، بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه (۴,۳۰۲ دلار) و ۵۰ روزه (۴,۲۳۶ دلار) در حال معامله است. این وضعیت نشان می‌دهد که اتریوم توانسته حمایت‌های کوتاه‌مدت خود را حفظ کند. شاخص RSI اتریوم به بیشترین سطح اشباع فروش از آوریل ۲۰۲۵ رسیده، وضعیتی که تاریخاً پیش‌درآمد رالی‌های قدرتمند بوده است.

باندهای بولینگر در چارت اتریوم در حال گسترش هستند که علامتی از افزایش نوسانات و احتمال حرکات قیمتی قوی‌تر است. علاوه بر این، داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که اتریوم معمولاً در فصل چهارم سال عملکرد قوی‌ای دارد و به طور متوسط ۲۴ درصد رشد کرده است.

تارگت‌های اتریوم: اگر اتریوم بتواند بالای سطح ۴,۵۰۰ دلار باقی بماند، تارگت‌های بعدی در محدوده ۴,۸۰۰ تا ۵,۰۰۰ دلار برای اکتبر ۲۰۲۵ قرار دارند. در صورت عبور از مقاومت ۵,۰۰۰ دلار، اهداف بلندمدت‌تر در محدوده ۶,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ دلار امکان‌پذیر خواهد بود. سطوح حمایت مهم در ۴,۲۰۰، ۳,۹۰۰ و ۳,۴۵۵ دلار (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) قرار دارند.

کاردانو در حال حاضر در محدوده ۰.۸۳ دلار معامله می‌شود و زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۸۳۴۶ دلار) و ۵۰ روزه (۰.۸۳۵۰ دلار) قرار دارد که نشان‌دهنده فشار نزولی کوتاه‌مدت است. با این حال، شاخص RSI در سطح ۵۱.۹۲ قرار دارد که موقعیت خنثی است و فضای کافی برای حرکت صعودی بدون ورود به منطقه اشباع خرید فراهم می‌کند.

سناریوهای احتمالی

سناریوی صعودی: در صورتی که بیت کوین بتواند مقاومت ۱۲۶,۰۰۰ دلار را بشکند و اتریوم نیز بالای ۴,۵۰۰ دلار ثابت بماند، می‌توانیم شاهد یک رالی قوی در اکتبر باشیم که بیت کوین را به محدوده ۱۳۰-۱۳۵ هزار دلار، اتریوم را به بالای ۵,۰۰۰ دلار و کاردانو را به سمت ۱.۲۰ دلار برساند. این سناریو به ویژه در صورت تایید ETF کاردانو و ادامه ورود نقدینگی نهادی محتمل‌تر می‌شود.

سناریوی اصلاحی: در صورت شکست حمایت ۱۲۱,۰۰۰ دلار برای بیت کوین، احتمال بازگشت به محدوده ۱۱۵-۱۱۸ هزار دلار وجود دارد. برای اتریوم نیز شکست سطح ۴,۲۰۰ دلار می‌تواند موجب اصلاح تا ۳,۹۰۰ دلار شود. کاردانو در این سناریو می‌تواند تا سطوح ۰.۷۵ و حتی ۰.۶۵ دلار نزول کند.

سناریوی خنثی: حفظ محدوده فعلی و نوسان در رنج مشخص تا زمان ورود نقدینگی جدید یا اخبار کلان اقتصادی مهم نیز سناریوی محتملی است که معامله‌گران باید آن را مدنظر داشته باشند. در این حالت، بیت کوین در رنج ۱۲۰-۱۲۶ هزار دلار، اتریوم در ۴,۲۰۰-۴,۶۰۰ دلار و کاردانو در ۰.۸۰-۰.۹۰ دلار نوسان خواهد کرد.

جمع بندی

بیت کوین با تشکیل الگوی دابل باتم و قرار گرفتن بالای میانگین‌های متحرک کلیدی، پتانسیل رسیدن به اهداف ۱۲۸-۱۳۰ هزار دلاری را دارد . اتریوم نیز با وجود قرارگیری در محدوده اشباع فروش و عملکرد تاریخاً قوی در فصل چهارم سال، می‌تواند به سمت تارگت‌های ۴,۸۰۰ تا ۵,۰۰۰ دلاری حرکت کند. کاردانو با وجود فشار نزولی کوتاه‌مدت، اندیکاتورهای تکنیکال مثبتی مانند MACD صعودی و RSI خنثی نشان می‌دهد که پتانسیل رسیدن به محدوده ۱.۱۰-۱.۲۱ دلار را در ماه آینده دارد. برای خرید و فروش اتریوم و سایر ارزهای گفته شده، می‌توانید در صرافی ایرانی بالینکس ثبت‌نام و معاملات خود را شروع کنید.