تحلیل تکنیکال ترون، سولانا و کاردانو امروز ۱۲ آبان

بازار آلت کوین‌ها این روزها در نقطه‌ای حساس ایستاده است. در حالی که بیت کوین همچنان در محدوده ۱۱۰ هزار دلار نوسان می‌کند، سه آلت کوین بزرگ ترون، سولانا و کاردانو هرکدام داستان متفاوتی دارند. شاخص ترس و طمع روی عدد ۳۳ نشسته و فضای محتاطانه‌ای را نشان می‌دهد، دقیقاً همان شرایطی که معمولاً فرصت‌های خوب در آن شکل می‌گیرند. بیایید ببینیم این سه رمزارز الان در چه وضعیتی هستند و چه مسیری پیش رو دارند.

• تحلیل تکنیکال ترون (TRX)
• تحلیل تکنیکال سولانا (SOL)
• تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA)

تحلیل تکنیکال ترون (TRX)

ترون در حال حاضر با قیمت حدود ۰.۳۰ دلار معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳ درصد کاهش داشته است. این سطح قیمتی دقیقاً روی حمایت مهمی قرار دارد که با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هم‌پوشانی دارد.

شاخص RSI در محدوده ۳۴ تا ۳۷ است و شرایط نسبتاً خنثی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD نیز با هیستوگرام منفی ۰.۰۰۰۴- روند نزولی را تأیید می‌کند، اما شدت این روند در حال کاهش است. همچنین باندهای بولینگر نشان می‌دهند که قیمت ترون نزدیک باند پایینی ۰.۳۰ دلار قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند احتمال بازگشت قیمت به میانگین را افزایش دهد.

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت ترون، زیرساخت قوی آن در زمینه استیبل کوین‌ها است. این شبکه حدود ۵۰ درصد از تراکنش‌های جهانی تتر (USDT) را میزبانی می‌کند و حجم روزانه انتقال تتر در آن از ۲۲.۷ میلیارد دلار فراتر رفته است. حجم معاملات ۲۴ ساعته ترون در صرافی بایننس حدود ۹۸.۶ میلیون دلار است که نشان‌دهنده فعالیت سالم بازار است.

تارگت‌های قیمتی:

• در صورت حفظ حمایت ۰.۳۲ دلار، هدف بعدی ۰.۳۵ دلار خواهد بود.
• در صورت عبور از این سطح، احتمال رشد تا محدوده ۰.۳۸ تا ۰.۴۰ دلار وجود دارد.
• اما اگر حمایت ۰.۳۰ دلار از دست برود، امکان افت قیمت تا ۰.۲۶ تا ۰.۲۸ دلار مطرح است.

تحلیل تکنیکال سولانا (SOL)

قیمت سولانا طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۶ درصد کاهش یافته و به ۱۸۵ دلار رسیده است؛ عملکردی ضعیف‌تر از بیت کوین و اتریوم. عامل اصلی این افت، فروش گسترده نهنگ‌ها بوده است. شرکت Jump Crypto حدود ۲۰۵ میلیون دلار سولانا را به بیت کوین تبدیل کرده که این موضوع باعث نگرانی از تغییر جهت سرمایه‌گذاران نهادی و لیکوئید شدن حدود ۷۹ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ شد.

شاخص RSI در محدوده ۴۳ تا ۴۵ قرار دارد و تمایل به اشباع فروش (oversold) دارد. اندیکاتور MACD نیز با مقادیر منفی بین ۰.۵۹- تا ۴.۷۱- روند نزولی را تأیید می‌کند.

با این حال، وضعیت سولانا کاملاً منفی نیست. قیمت هنوز بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در حدود ۱۸۷ دلار قرار دارد که نشان‌دهنده حمایت بلندمدت است. در بخش اخبار، ETF استیکینگ سولانا شرکت بیت‌وایز در همان روز اول با ۵۶ میلیون دلار حجم معاملات، رکورد بیشترین حجم روز نخست ETF در سال ۲۰۲۴ را ثبت کرد. همچنین احتمال تأیید ETF اسپات سولانا طبق داده‌های پلی‌مارکت به ۹۹ درصد رسیده است. در اکوسیستم سولانا نیز حجم معاملات روزانه صرافی‌های غیرمتمرکز به ۱.۳۴ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده پویایی شبکه است.

تارگت‌های قیمتی:

• در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۹۰ دلار، هدف کوتاه‌مدت ۲۰۵ تا ۲۱۰ دلار خواهد بود.
• بسته شدن روزانه بالای ۲۰۳ دلار می‌تواند اولین نشانه بازگشت روند صعودی باشد.
• اهداف بعدی ۲۲۵ تا ۲۳۰ دلار هستند.
• اما در صورت افت قیمت زیر ۱۸۶ دلار، احتمال کاهش تا ۱۷۵ تا ۱۷۰ دلار وجود دارد.
• شکست سطح ۱۷۳.۵۲ دلار می‌تواند قیمت را تا ۱۵۷ دلار پایین بیاورد.

تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA)

کاردانو در محدوده ۰.۶۲ تا ۰.۶۸ دلار معامله می‌شود و یکی از دوره‌های دشوار اخیر خود را پشت سر می‌گذارد. در ۷ روز گذشته ۶.۱۱ درصد و طی یک ماه گذشته ۲۵.۷۸ درصد از ارزش خود را از دست داده که معادل حدود ۰.۱۶ دلار کاهش قیمت است. در حال حاضر، احساسات بازار بسیار نزولی است و ۸۹ درصد اندیکاتورها سیگنال فروش نشان می‌دهند. شاخص RSI در محدوده ۳۴ تا ۳۵ قرار دارد و MACD با مقدار ۰.۰۰۳۰- منفی است، اما ضعف در روند نزولی مشاهده می‌شود. الگوی قیمتی فعلی نشان می‌دهد کاردانو در مرحله تجمیع قرار دارد، وضعیتی که معمولاً پیش از یک حرکت بزرگ رخ می‌دهد.

تارگت‌های قیمتی:

• در صورت عبور از ۰.۷۴ دلار، هدف نخست ۰.۸۲۴ دلار خواهد بود.
• شکست سطح ۰.۸۲۴ دلار می‌تواند روند را صعودی کند و قیمت را تا ۱ دلار بالا ببرد.
• در سناریوی صعودی برای ماه نوامبر، در صورت تأیید ETF، امکان رشد تا محدوده ۱.۲۰ تا ۱.۵۰ دلار وجود دارد.
• سناریوی پایه، نوسان بین ۰.۸۰ تا ۱ دلار به دلیل اجرای ارتقای Hydra است.
• اما اگر قیمت به زیر ۰.۶۰ دلار برسد، سناریوی نزولی فعال شده و احتمال افت تا ۰.۴۸ دلار وجود دارد.

سناریوهای احتمالی

سناریوهای ترون: سناریوی صعودی با تثبیت بالای ۰.۳۲ دلار و شکست ۰.۳۵ دلار فعال می‌شود که مسیر تا ۰.۴۰ دلار را باز می‌کند. سناریوی خنثی، نوسان در محدوده ۰.۳۰-۰.۳۵ دلار برای چند هفته است. سناریوی نزولی با شکست ۰.۳۰ دلار آغاز می‌شود و هدف ۰.۲۶ دلار را دنبال می‌کند.

سناریوهای سولانا: سناریوی مثبت به حفظ قیمت بالای ۱۸۷ دلار و بازپس‌گیری ۱۹۰ دلار بستگی دارد. در صورت تایید ETF، سولانا می‌تواند تا ۲۳۰ دلار صعود کند. سناریوی میانی، رنج زدن بین ۱۸۰-۲۰۰ دلار است. سناریوی بدبینانه با شکست ۱۷۳ دلار شروع می‌شود و ممکن است قیمت تا ۱۵۷ دلار پایین بیاید.

سناریوهای کاردانو: سناریوی خوشبینانه شامل شکست ۰.۷۴ و سپس ۰.۸۲۴ دلار است که می‌تواند کاردانو را تا ۱.۲۰ یا حتی ۱.۵۰ دلار ببرد، به‌خصوص با تایید ETF. سناریوی خنثی، نوسان در محدوده فعلی ۰.۶۲-۰.۷۴ دلار است. سناریوی نزولی با شکست ۰.۶۰ دلار فعال می‌شود و ممکن است قیمت تا ۰.۴۸ دلار کاهش یابد.

نکته مشترک: هر سه رمزارز در نقاط حساس حمایتی قرار دارند. حرکت نهنگ‌ها، حجم معاملات و اخبار ETF تعیین‌کننده مسیر آینده خواهند بود. دامیننس بیت کوین در ۵۹ درصد نیز نقش کلیدی دارد، اگر سرمایه به سمت آلت کوین‌ها سرازیر شود، شاهد رالی قوی خواهیم بود.

جمع بندی

ترون با تکیه بر زیرساخت قدرتمند استیبل کوین‌ها و قرار گرفتن روی حمایت ۰.۳۰ دلار، در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند فرصتی برای خرید تدریجی باشد. سولانا با وجود فشار فروش از سوی نهنگ‌ها، همچنان بالای سطوح حمایتی مهم قرار دارد و اخبار مثبت مربوط به ETF می‌تواند عامل بازگشت قدرتمند آن شود. کاردانو نیز با تجمیع گسترده نهنگ‌ها و پیشرفت‌های فنی چشمگیر، احتمالاً در آستانه حرکت صعودی جدیدی قرار دارد. برای خرید و فروش ترون و سایر ارزهای گفته شده، می‌توانید به سایت صرافی ایرانی بالینکس مراجعه کنید.